米大統領選の結果で荒れた相場に【2020年11月4日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年11月4日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米大統領選を控えて、欧米株価指数が大幅に反発したことで、リスクオンのドル売りが優勢となった。バイデン氏の勝利や大統領選後のあく抜け感を指摘する声もあるが、あくまで、事前に拡大したリスク回避の動きの巻き戻しであることは注意しておきたい。

ドル円は、１０４．８０から１０４．４３まで下落、ユーロドルは１．１７４０まで上昇、ポンドドルも１．３０８０まで値を上げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２２．７５、ポンド円が１３６．７１、オージー円は７５．０３、ＮＺＤ円は７０．２６、カナダ円は７９．８４まで反発した。

11月4日の注目材料

06:45 (NZ) 第3四半期就業者数増減 [前期比] (前回-0.4％ (-0.3％) 予想-0.7％)
06:45 (NZ) 第3四半期就業者数増減 [前年同期比] (前回1.2％ (1.5％) 予想0.2％)
06:45 (NZ) 第3四半期失業率 (前回4.0％予想5.5％)
08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(9月16-17日開催分)
08:50 (日) 10月マネタリーベース [前年同月比] (前回14.3％)
09:00 (NZ) 10月ANZ商品価格指数 (前回–)
09:30 (豪) 9月小売売上高 [前月比] (前回-4.0％予想-1.5％)
09:30 (豪) 第3四半期小売売上高 (前回-3.4％)
10:45 (中) 10月財新サービス業PMI (前回54.8 予想55.0)
16:15 (南ア) 10月スタンダード銀行総合PMI (前回49.4)
17:50 (仏) 10月サービス業PMI・改定値 (前回46.5 予想46.5)
17:55 (独) 10月サービス業PMI・改定値 (前回48.9 予想48.9)
18:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・改定値 (前回46.2 予想46.2)
18:30 (英) 10月サービス業PMI・改定値 (前回52.3 予想52.3)
19:00 (ユーロ圏) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回0.1％予想0.3％)
19:00 (ユーロ圏) 9月卸売物価指数 [前年同月比] (前回-2.5％予想-2.4％)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] (前回1.7％)
22:15 (米) 10月ADP雇用統計 [前月比] (前回74.9万人予想70.0万人)
22:30 (加) 9月貿易収支 (前回-24.5億加ドル予想-21.9億加ドル)
22:30 (米) 9月貿易収支 (前回-671億ドル予想-639億ドル)
23:45 (米) 10月マークイット/サービス業PMI・改定値 (前回56.0 予想56.0)
23:45 (米) 10月マークイット/総合PMI・改定値 (前回55.5)
00:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数・総合 (前回57.8 予想57.4)
00:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数・景気指数 (前回63)
00:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数・価格指数 (前回59)
00:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数・新規受注指数 (前回61.5)
00:00 (米) 10月ISM非製造業景況指数・雇用指数 (前回51.8)
00:30 (米) 週間原油在庫 (前回+432.0万バレル)
欧州連合・財務相理事会
米国・パリ協定から離脱

11月4日の相場見通し

昨晩の海外市場は、米大統領選を控えて、欧米株価指数が大幅に反発したことで、リスクオンのドル売りが優勢となりました。バイデン氏の勝利や大統領選後のあく抜け感を指摘する声もありますが、あくまで事前に拡大したリスク回避の動きの巻き戻しであることは注意しておきましょう。

本日は、米大統領選の結果次第で相場が、荒れた動きとなる可能性が高いので注意ですが、ただ、今回は新型コロナウイルスの問題で、米国民の投票行動が変化しています。事前投票や郵便投票が高水準となる中、開票結果が本日中に出て来ない可能性があることは注意です。また、トランプ大統領は、郵便投票を不正として、起訴にまで持ち込むかもしれません。従って、一部報道される結果に、相場が右往左往しても、直ぐに信じない方が良いかもしれません。

経済指標としては、ＮＺの第３四半期雇用統計、豪州９月小売売上高、中国の１０月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の１０月サービス業ＰＭＩの改定値と９月卸売物価指数、英国でも１０月サービス業ＰＭＩの改定値、カナダの９月貿易収支、米国では、１０月ＡＤＰ全米雇用報告、９月貿易収支、１０月マークイットのサービス業と総合ＰＭＩの改定値、１０月ＩＳＭ非製造業景況指数など、比較的重要な指標結果が発表されます。

ただ、経済指標に対する関心度が低下している中で、米大統領の結果報道で、相場がぶれた場合、指標の結果の強弱の影響は、大きく見えそうもありません。

ともかく株価の動きを睨んで、荒れた展開となる可能性に注目しましょう。

11月4日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．２９５０～１．３１５０
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０８：２２　予想時レート：１．３１０４

反発が１．３１７７で抑えられて、短期上昇サポートや２０日移動平均を割り込み、下落が１．２８５５まで再下落も、これを維持する形。スロー・ストキャスティクスの調整から不透明だが、米大統領選に絡めた動きであることから、騙しの可能性に注意したい。

上値は、１．３０２５－５２ゾーンには、未だ日足のレジスタンスが控えており、抑えると上値追いはできない。１．３１７７の戻り高値を超えて、１．３２５５－８５にギャップ、１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏が視野となるが上抜けは不透明で、１．３４８２の高値からレジスタンス形成の可能性が残っている。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、１．３０、１．２９ミドルが支えると強いとしても、１．２９０６を維持出来ずに、１．２８８１を割り込むなら１．２８６３から１．２８４５、更に１．２８０６－１．２８３７ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１．２７５２の戻り安値を維持出来ずに、１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２４前後のサポートが視野となるが、維持では堅調も、１．２３６０や１．２２５２まで割れると１．２２００のサイコロジカルまで視野となる。更なるリスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイの戦略としては、荒れた動きを想定して、大きめの動きでの逆張りで臨みたい。また１．３１ミドルへの反発では、１．３１７７をストップ、更に１．３４０３越えをストップとして、１．３２、１．３２ミドル、１．３３と売り上がってみたい。ターゲットは、１．３０が支えると利食い優先で、割れても１．２９ミドルではしっかりと利食いとなる。またこういった位置の買いは、１．２８５５をストップに、１．２９まで買い下がりとなるが、この場合のターゲットは、１．３０００－１．３０５０が抑えると利食い優先となる。

ユーロドル

予想レンジ：１．１６５０～１．１８００
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０８：４１　予想時レート：１．１７６３

反発が、日足のレジスタンスを一旦上抜け、日足の雲の上限も若干超える展開も上値を押さえられたが、調整を１．１６１２の安値を前に支えらえて再反発となっている。若干不透明な展開だが、上値は１．１７７７の雲の上限が抑えると弱い。超え１．１７９０－１．１７９７のギャップ、新たに引き直したレジスタンス圏となる１．１８ミドルが抑えると弱い。１．１８７１－１．１９０１の戻り高値圏や１．１９１８の戻り高値を超えて１．１９３０－５０までターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。

一方下値は、１．１７前後、１．１６５６の窓の下限が支えると良いが、１．１６２２や１６１２の安値を割れると、１．１６のサイコロジカル、しっかりと割れるならそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、荒れた展開を想定して、大きめの動きで逆張りとなる。上値は１．１８前後、１．１８ミドルと慎重に売り上がって、ストップは１．１８８１越え。ターゲットは、１．１７前後が維持されると利食い優先で、この位置から１．１６ミドルまで買い下がって、ストップは１．１６２２や１．１６１２割れとなる。また、こういった買いの利食いは、１．１７ミドルが抑えると利食い優先となる。