オシレーター系インジケーターの代表格、ストキャスティクスの使い方を解説!

ストキャスティクス

みなさんストキャスティクスというインジケーターは知っていますか?

有名なインジケーターなので知っている方も多いかと思いますが、今回は「ストキャスティクス」について解説したいと思います。

使い方を知ることで、様々な場面でトレードに生かせますので是非、参考にしていってくださいね!

そもそもストキャスティクスって何?

ストキャスティクスは相場の買われ過ぎ、売られ過ぎを表す、オシレーター系テクニカル指標です。

オシレーター系の指標だと、RSIやMACDなども有名ですね。

ストキャスティクスは「%K」、「%D」、「%SD」の数値を確認して、売買ポイントの判断を行います。

各数値の意味は、

  • %K=「当日の終値-過去n日間の最安値」÷「n日間の最高値-最安値」 × 100 (%)
  • %D=「当日の終値-過去n日間の最安値」のm日間の合計 ÷ 「n日間の最高値-最安値」のm日間の合計 × 100 (%)
  • %SD=%Dのm’日間の移動平均

このようになっています。

難しかったら、あまり気にしなくても大丈夫です。

各パラメーターの数値を大きくしたら、データを算出する期間が長くなると覚えておいてください。

ただ、実際ストキャスティクスを使用してみると、証券会社によっては線が2本だったり、3本だったりします。

じゃあどうやって使うのか疑問が残りますね。

ということで、これからストキャスティクスの使い方について解説していくので、ぜひご覧ください!

ファーストストキャスティクスとスローストキャスティクス

基本的にストキャスティクスでは3本の線のうち、2本を使用して判断します。

  • %Kと%Dを使用することは、ファースト・ストキャスティクス
  • %Dと%SDを使用することは、スロー・ストキャスティクス

と呼ばれており、ファースト・ストキャスティクスはダマシが多く、一般的にはスロー・ストキャスティクスで、売買サインを判断するのが良いとされています。

MT4ではデフォルトで使用すると、スロー・ストキャスティクスになります。

※%SD(スローイング)を1にすれば、ファースト・ストキャスティクスになるようです

ストキャスティクスの見方

それでは、ストキャスティクスを実際に見ていきましょう!

ストキャスティクス1

これがストキャスティクスです。

移動平均線などとは違い、チャートとは別の画面で表示されてますね!

画面の上と下に20と80のラインが引かれていますが、

  • 20のラインより下が売られすぎと判断し買いゾーン
  • 80のラインより上が買われすぎと判断し売りゾーン

と、一般的に言われております。

つまり、ストキャスティクスが

  • 20より下に位置している場合は、買いエントリーを狙い、
  • 80より上に位置している場合は、売りエントリーを狙う

ことが有効になります。

他にも色々な見方があるので、見ていきましょう!

ゴールデンクロス、デッドクロス

ゴールデンクロス、デッドクロスは、数値ではなくストキャスティクスの動きに注目した判断方法です。

ファースト・ストキャスティクスであれば、

  • %K線(水色の線)が%D線(赤色の線)を上抜けることをゴールデンクロス
  • %K線が%D線を下抜けることをデッドクロス

といいます。

スロー・ストキャスティクスであれば、

  • %Dと%SDの上抜けがゴールデンクロス
  • 下抜けがデッドクロス

になります。

このような箇所ですね。

ストキャスティクス2

※水色の線が赤い線を上抜けるとゴールデンクロス、下抜けるとデッドクロスになります

ゴールデンクロスは買いのシグナル、デッドクロスは売りのシグナルとなり、売買の判断として活用できます。

画像の相場であればゴールデンクロスとデッドクロスで、売り買いをするだけで勝てる相場になっていますね!

しかし、ゴールデンクロス・デッドクロスの判断のみで必ず勝てるというわけではないので、注意しましょう。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、価格の高値が切り上がっているのに対して、ストキャスティクスが切り下がっていたり(上昇トレンド)、価格の安値が切り下がっているのに対して、ストキャスティクスが切り上がっている(下落トレンド)現象です。

※ストキャスティクス以外のMACDやRSIなどでも、同様の現象が起きればダイバージェンスとなります。

ちょっと文章だけでは分かりにくいと思うので、チャートで確認してみましょう!

ストキャスティクス3

このような相場ですね。

ダイバージェンスは相場の転換を示唆する現象になりますので、エントリーや決済の判断基準になります。

また、ストキャスティクスはダイバージェンスがあまり出ないインジケーターになりますので、その分、ダマシが少なく信頼性が増します!!

最初は判断が難しいかもしれませんが、ぜひ、積極的に活用してください!

ストキャスティクスを使って売買ポイントを探そう!

それでは実際に、これまで解説した内容を加味して、チャートを見ながら売買ポイントを探していきましょう!

ストキャスティクスに限らず、インジケーターには様々な使い方がありますが、今回はストキャスティクスの売られすぎ、買われすぎの判断とゴールデンクロス、デッドクロスを組み合わせて売買ポイントを探します。

前述のとおり、ストキャスティクスでは、一般的に80%以上が買われすぎ、20%以下が売られすぎと考えられ、デッドクロスが売りのサイン、ゴールデンクロスが買いのサインとなります。

上記を組み合わせてポイントを探すとこうなります。

ストキャスティクス4

上矢印が買いのポイント、下矢印が売りのポイントになりますが、ストキャスティクスに従うだけで利益が出そうですね!

しかし、そう簡単にいかないのが相場です。

ストキャスティクスはレンジ相場では高いパフォーマンスを残しますが、トレンド相場には弱い傾向があります。

例えば、

ストキャスティクス5

このような上昇トレンドが続いている中では、ストキャスティクスが20以下になりにくく、買いのサインも中々出ません。

また、売りのサインが出てもほとんど下落しません。

このようにインジケーターの勝ちやすい相場、負けやすい相場を覚えることはとても重要です。

インジケーターを組み合わせて無駄なエントリーを避ける

では、先ほどの画像のような相場にはどうやって対応すればいいでしょうか。

直近の相場状況を確認したり、他のインジケーターを組み合わせたり、判断の仕方は人それぞれです。

ですが、今は、

  • トレンド相場なのか
  • レンジ相場なのか
  • そもそもどの相場か判断つかないのか

この判断を行うことが重要です。

試しにトレンドの発生を把握する目安として、移動平均線の75SMAを適用してみました。

移動平均線については、以前の記事でもご紹介しているので、ぜひご参考ください!

移動平均線 すぐに使える!FX初心者のための移動平均線実践講座!

 

75SMAよりローソク足が上にあれば上昇、下にあれば下落トレンドと考えます。

そうすると、

ストキャスティクス6

全ての売りエントリーを回避することができますね!

こうやって、複数のインジケーターを組み合わせることでも無駄なエントリー、無駄な損失を回避できるようになります。

・・・・ん?

でも、75SMAの上が上昇トレンド、下が下落トレンドって考えたらレンジ相場の判断ができないよ!って考えた方もいると思います。

じゃあどうレンジ相場を見極めようって考えたときは、さっき75SMAを適用したように、別のインジケーターと組み合わせてみたり、相場の高値、安値の反発ポイントを確認してみたりすると、新たなルールの発見があるかもしれません^^

色々と試してみましょう!!

今回は75SMA付近でしばらくローソク足が推移していた場合を、レンジ相場だと判断してみます。

そうすると・・・

ストキャスティクス7

このように判断できそうですね。

もちろん判断方法は様々で、これは1つの例ですが、ストキャスティクスがレンジ相場に強いテクニカル指標であれば、レンジ相場でトレードできるようにすれば、効率よく利益が残せるようになると思います。

また、インジケーターの使い方は様々ですので、ストキャスティクスを売られすぎ、買われすぎという考え方以外で、順張りトレードの指標として使用するトレーダーもいらっしゃいます。

ストキャスティクス:まとめ

今回はストキャスティクスについてご紹介いたしましたが、インジケーターについて学習するのは面白いですね!

この記事を読んで「もっとFXの学習してみたい!」、「FXで勝っている人はどんな風にインジケーターを使っているのか」など、FXへの興味が広がった方や、新しいロジックを学んでみたいと思われた方は、ぜひ他の記事も読んでみてくださいね!