週末を控えて、リスクオン相場に巻き戻しが続く【2021年10月22日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月22日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、アジア市場の株価の調整を受けて、欧米株価も軟調なスタートとなったことで、リスク回避の動きが優勢となったが、その後ＮＹ株価３指数が、値を回復したことで、円買いの動きも一服した。米経済指標としては、１０月フィラデルフィア連銀製造業景気指数や９月景気先行指標総合指数が予想を下回った一方、週間新規失業保険申請件数や９月中古住宅販売件数が強い結果となり、相場の反応は限られた。また米１０年物国債利回りは、ウォラーＦＲＢ理事が、「高インフレが続けば、より迅速に行動しなければならない」と発言したこともあって、１．６４５％から１．６９０％まで上昇したことが、ドル相場を支えた。

ドル円は、１１３．６５まで下落後、米長期金利の上昇や株価の反発を受けて１１４．０５まで反発、ユーロドルは１．１６５２から１．１６２０まで値を下げ、ポンドドルは、１．３８２５から１．３７７６のレンジで上下した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３２．２６、ポンド円が１５６．７９、オージー円は８４．８９、ＮＺＤ円は８１．２５まで一時下落、カナダ円は、原油価格の下落を受けて９１．９０まで利食いに押された。

10月22日の注目材料

08:01 (英) 10月GFK消費者信頼感調査 (前回-13 予想-16)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.4％予想0.2％)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回0.0％予想0.1％)
08:30 (日) 9月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.5％予想-0.4％)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前月比] (前回-0.9％予想0.6％)
15:00 (英) 9月小売売上高 [前年同月比] (前回0.0％予想-0.5％)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-1.2％予想-0.1％)
15:00 (英) 9月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-0.9％予想-1.8％)
16:15 (仏) 10月製造業PMI・速報値 (前回55.0 予想54.0)
16:15 (仏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.2 予想55.5)
16:30 (独) 10月製造業PMI・速報値 (前回58.4 予想56.6)
16:30 (独) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.2 予想55.2)
17:00 (ユーロ圏) 10月製造業PMI・速報値 (前回58.6 予想57.0)
17:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・速報値 (前回56.4 予想55.4)
17:00 (ユーロ圏) ECB専門家予測調査発表
17:30 (英) 10月製造業PMI・速報値 (前回57.1 予想56.0)
17:30 (英) 10月サービス業PMI・速報値 (前回55.4 予想54.5)
17:30 (香) 9月消費者物価指数 [前年比] (前回1.6％予想3.7％)
21:30 (加) 8月小売売上高 [前月比] (前回-0.6％予想1.9％)
21:30 (加) 8月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-1.0％予想2.4％)
22:45 (米) 10月製造業PMI・速報値 (前回60.7 予想60.5)
22:45 (米) 10月サービス業PMI・速報値 (前回54.9 予想55.2)
22:45 (米) 10月総合PMI・速報値 (前回55.0)
23:00 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁「討議参加」
APEC財務相会合
中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(23日まで)
EU首脳会議(最終日)
本邦企業決算：中外製薬、東京製鉄
米企業決算：ハネウェルインターナショナル、アメリカン・エキスプレス、チポトレ・メキシカン・グリル、シュルンベルジェ

10月22日の相場見通し

昨晩は、直近のリスク志向の動きに巻き戻しが優勢となりました。日経平均株価の急落からアジア欧米の株価が一時下落を強めたことが、影響したようですが、実際この要因が不透明で、市場参加者は若干困惑しているようです。一応想定されるのは、週末にデフォルトを宣言すると言われている、恒大集団株が、取引再開を受けて、大きく下げたことなどがきっかけとなったようです。加えて日本の衆院議員選挙で、自民党が厳しい状況になるとの見方も背景にあるようです。ともかく本日は週末もあって、株価の軟調な展開が続くなら、リスク志向で売られた円に、利食いが入り易い日となりそうです。ただ、恒大集団の問題は、逆にデフォルトが決定すればあく抜け感も出易いことは、覚えておきましょう。

経済指標としては、日本の９月全国消費者物価指数、英１０月ＧＦＫ消費者信頼感調査と９月小売売上高、ユーロ圏各国と英１０月製造業とサービス業ＰＭＩ・速報値、加８月小売売上高、米国では、１０月製造業・サービス業・総合ＰＭＩ・速報値などが発表されます。

注目としては、普段注目度は低いですが、商品価格の高騰を受けて、日本の９月全国消費者物価指数が、予想より強い内容となった場合、日本のインフレ懸念で、一時的な円売りに繋がる可能性の注意しておきましょう。（ただ、それでも影響は軽微だと思いますが）。また、米国のＰＭＩは、強弱が見えても影響は少なそうですが、英国のＰＭＩや９月小売売上高は結果次第ですが、強い結果が１１月の金融引き締めの思惑につながり易いでしょう。一方ユーロ圏のＰＭＩは、来週のＥＣＢ理事会で、テーパリングが強化されるとの期待感が高まっていますが、弱い結果が、こういった思惑を覆す可能性の注意しておきましょう。

その他では、ＡＰＥＣ財務相会合、全人代常務委員会やＥＵ首脳会議が最終日を迎えますが、特別な話が聞こえてこなければ、影響は見えないでしょう。

10月22日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１５８０～１．１６６０
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：３３　予想時レート：１．１６２５

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１５２４まで拡大も、現状は更なる展開とならず、日足のスロー・ストキャスティクスが、反転上昇を続けており、一旦下値つきとなるか注目されるが、ただ、月足のスロー・ストキャスティクスが、デッドクロスを継続しており、戻りではやれやれの売りが出易い状況が続きそうだ。

上値は、１．１６７０の直近高値を越えて、１．１６９０－１．１７２５、１．１７４８－５６の戻り高値圏で９０日移動平均と絡む位置、１．１７８９を越えて１．１８２１－５１戻り高値で雲と絡む位置、１．１８８５－８６の戻り高値が、視野となるが抑えると上値追い出来ない。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１５７２－９７の戻り安値と転換線、１．１５５０のサイコロジカルの維持ではサポート形成から良いが、１．１５２４の安値を割れると１．１５００のサイコロジカル、１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、若干揉み合い気味も、来週のＥＣＢ理事会を控えて、買い戻しが優勢となっており、現状は逆張り的な戦略で臨みたい
上値は１．１６７０をストップに、１．１６５０方向への反発を売っても、ターゲットは、１．１６１７の戻り安値維持では買い戻し。割れても１．１５８０－００ゾーンでは、しっかりと利食っておきたい。またこの位置の買いは、１．１５７２をストップ、または、１．１５ミドルを待って買いって、ストップは１．１５２４割れ。この買いのターゲットは、１．１６２０－４０が抑えると利食いを優先したい。

ポンド円

予想レンジ：１５６．００～１５８．００
基本戦略：戻り売りから、深押し買い
予想時間：０９：０３　予想時レート：１５７．０８

下値を１４８．４６や１４８．９６を維持して、月足の雲の上限を超えて、１５８．２２まで大きく反発している。ただ、既にスロー・ストキャスティクスが、買われ過ぎの位置にあって、上値追いは避けておきたい。

上値１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、１５６．６２－７９の戻り安値維持では強いが、割れると調整気味となり、１５５．７５の窓の下限で転換線の位置、１５３．６９－１５４．５９の基準線と絡む位置、１５２．７６－９５の窓の下限、１５１．９０－１５２．１７の戻り安値圏、１５０．１８－１５１．０４の戻り安値圏が視野となるが、雲やサポートが控えており、買いが入り易い。ただし、１４９．２３や１４８．９６の戻り安値を維持出来ずに、１４８．４６の直近安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、一旦高値付き感もあって、上値追いは出来ず、早期は１５８．２２の戻り高値をストップに、１５８円方向への反発で売り狙いから。ターゲットは、１５６．６２－７９の維持では買い戻し。割れても１５６円方向への下落では、しっかりと利食いながら買い場探しで、このストップは、１５５．３４割れとして、１５５円ミドルまで買い下がりを検討したい。この買いのターゲットは、逆に１５６．６２－７９のそれ以前の安値が抑えると利食い優先となる。