既にクリスマス・ムード【2021年12月20日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月20日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、今週の重要イベントを通過、週末もあってポジション調整の動きが優勢となる中、欧州や米株価３指数が、オミクロン株の感染拡大を懸念する売りで、大きく調整したことなどからリスクオフの動きが広がった。また、バイデン政権が、「中国の４２の企業を新たに制裁対象とする」と発表したことも警戒感につながり、ウォラーＦＲＢ理事が、「３月のＦＯＭＣでの利上げもあり得る」、「利上げ後すぐにバランスシートを縮小することも可能」と発言したことが、ドル買いの支援材料となった。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．３７２％まで低下したこともあって１１３．１４まで下落後、金利の反発を受けて１１３．７７まで反発、ユーロドルは、ユーロ圏１１月消費者物価指数・改定値には変化がなかったが、独１２月ｉｆｏ企業景況感指数が予想を下回り、１．１２３５まで下値を拡大、ビルロワドガロー仏中銀総裁が「必要ならばインフレに対応することに躊躇しない」とタカ派な発言をしたが、下支えとならなかった。また、ポンドドルは、英１１月小売売上高が予想を上回ったが、英国では新型コロナ新規感染者が９万台と３日連続で過去最多を記録したことが景気への悪影響と見なされ、１．３２３４まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２７．７６までじり安、ポンド円は一時１５０．４３まで値を下げ、オージー円は８０．９５まで下落後、８１．３３に反発を限定し、ＮＺＤ円も７６．４８から７６．８２で上下、カナダ円は、８８．２２から８８．６７まで反発後、８８．１６までじり安となった。

2月20日の注目材料

06:45 (NZ) 11月貿易収支 (前回-12.86億NZドル)
10:30 (中) 中国人民銀行・1年物貸出基礎金利公表 (前回3.85％)
10:30 (中) 中国人民銀行・5年物貸出基礎金利公表 (前回4.65％)
18:00 (ユーロ圏) 10月経常収支・季調済 (前回187億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 10月経常収支・季調前 (前回269億ユーロ)
20:00 (英) 12月CBI受注動向調査 (前回26)
00:00 (米) 11月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回0.9％予想0.9％)

2月20日の相場見通し

週末は、リスクオフの動きが広がりましたが、総じてビッグ・イベントを終了して、今週のクリスマスを控えて、ポジション調整の動きが中心となったようです。

その面では、今週は参加者も減少することで、相場に様子見ムードが広がりそうですが、ただ、逆にこういった時期は、思わぬニュースやフローで、荒れた動きとなるケースもあるので、注意して対応しましょう。

本日の注目としては、中国人民銀行が、貸出基礎金利を公表します。引き下げが発表されると好感する動きもありそうですが、既に準備預金率を引き下げており、一定の織り込みがあることから、相場に大きな反応はないかもしれません。

経済指標としては、ＮＺ１１月貿易収支、ユーロ圏１０月経常収支、英１２月ＣＢＩ受注動向調査、米１１月景気先行指標総合指数が発表されます。
大きな材料はありません。引き続き株価は米長期金利の動向で、相場が一喜一憂する形を想定して対応しましょう。

2月20日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．３０～１１４．１０
基本戦略：逆張り
予想時間：０６：１１　予想時レート：１１３．６３

上昇が１１５．５２でＣａｐされて、下落も１１２．５３で維持される形。日足の雲の上限を割れる展開も、現状は下げ止まりを見せている。ただ、反転気味のスロー・ストキャスティクスが再下落気味で、現状の揉み合いが続いて、直近高値の１１４．２６を越えることが出来ない状況が続くと、切り上げを見せる雲の上限も維持できないこととなり、将来的に雲の下限を再トライするリスクが残っていることは、注意しておきたい。

上値は、基準線の１１４．０３が抑えると弱い。１１４．２６の戻り高値を越えて、１１４．４８－８３のそれ以前の安値、１１５．００のサイコロジカル、１１５．２５－３７の窓の上限が視野となるが売りが出易い。あくまで１１５．５２を越えて、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

一方下値は、１１２．７９－１１３．１４の戻り安値維持では良いが、１１２．５３－５６の直近安値や１１２．５０のサイコロジカルを割れると１１２．０８－２５の戻り安値とそれ以前の高値、雲の下限となる１１１．９１、１１１．２０－６６の戻り安値とそれ以前の高値、１１０．８７－００の戻り安値が、順次視野となるが、支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－８０の戻り安値とそれ以前の高値が重なる位置、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。

このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

従ってデイの戦略としては、様子見ムードとなり易く、動いても基本は逆張り戦略。上値は、１１３．９０－１１４．１０ゾーンを売って、ストップは１１４．２６越え。ターゲットは、１１３．４０－６０が維持されると利食いで、この位置の買いは１１３．３０前後まで買い下がって、ストップは１１３．１４割れ。また割れても１１３円前後では買いから入って、ストップは１１２．７９割れ。または、１１２円後半を買い下がっても、ストップは１１２．５３割れ。ただ、こういった下落では、１１３．１５－４０が抑えると利食いとなる。

ＮＺＤドル

予想レンジ：０．６７３０～０．６８００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：０３　予想時レート：０．６７５２

反発が０．７２１９でＣａｐされて、下落が０．６７０２まで拡大。指摘したマイナーサポートや週足の雲を割り込んでおり、反転気味のスロー・ストキャスティクスも再度下落気味となっており、更に調整を深めるか注目したい。

上値は、０．６８３４－６８の戻り高値、基準線と絡む０．６８９５－１６の窓が抑えると弱い。超えて０．６９６２－０．７０１５の戻り高値、０．７０３６の雲の下限、０．０７４７－６５の戻り高値、０．７０８２の戻り高値に雲の上限が絡み、総じてレジスタンスから売りが出易い。０．７１３４の戻り高値を越えて、０．７１７５－０．７１９８－０７の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７２１９の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、０．７２３４－０．７２７２－９５の戻り高値圏が抑えると上値追い出来ない。０．７３１７の戻り高値を越えて、０．７３６０－８６の窓の上限が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。　

一方下値は、０．６７０２の直近安値を割れると０．６６８０、０．６５９０、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の戻り安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７ゾーンまで視野となる。維持は不透明も、０．５９２０や０．５８４４を割れると相場が大きく崩れる可能性に注意したい。

従ってデイの戦略としては、追いかけ売りは出来ない。早期は０．６７０２の戻り安値が守られるなら買っても、割れるなら止めるスタンス。ターゲットは、０．６７６０－８０が抑えると利食いで、売りはこの位置から０．６８００－２０まで売り上がって、ストップを０．６８３４越え。この売りのターゲットは、０．６７００－３０ゾーンが維持されると利食っておきたい。