週末リスクも揉み合い程度か？【2020年10月9日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月9日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、航空会社や中小企業対する給与支援など一部の追加経済対策の実現の期待感から、ＮＹ株価が堅調を維持したが、米週間新規失業申請件数が弱かったことやペロシ下院議長が「包括的支援策なしに航空支援法案のみの通過はない」と発言したことなどが嫌気され、総じて保合気味の相場展開に終わった。尚、第２回大統領候補者討論会が、リモート開催されることが決定されたが、トランプ大統領は、参加を拒否したが、影響は見えていない。

ドル円は、１０５．９３から１０６．０５で上下、ユーロドルは、ＥＣＢ議事録で、「強いユーロは、金融緩和の効果を減じる」、「ユーロ高に対する不透明感を避けるべき」と指摘されたことで、１．１７３３まで売りに押され、ポンドドルは、ジョンソン首相が設定したＦＴＡの交渉期限となる１５日を前に、期待感と警戒感が交錯する形から１．２９７１から１．２８９２で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２４．８８から１２４．３６、ポンド円は１３７．４２から１３６．６９で揉み合いに留まった。

10月9日の注目材料

ソウル市場休場(ハングルの日)
07:00 (米) カプラン・ダラス連銀総裁「経済と金融政策に関するバーチャル会合参加」
08:30 (日) 8月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回-7.6％予想-6.7％)
08:30 (日) 8月毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] (前回-1.3％(-1.5％) 予想-1.2％)
09:30 (豪) 8月居住用住宅ローン [前月比] (前回10.7％)
09:30 (豪) 8月投資用住宅ローン [前月比] (前回3.5％)
09:30 (豪) 豪中銀・金融安定化報告書公表
15:00 (英) 8月月次GDP [前月比] (前回6.6％予想4.7％)
15:00 (英) 8月鉱工業生産指数 [前月比] (前回5.2％予想2.6％)
15:00 (英) 8月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-7.8％予想-4.6％)
15:00 (英) 8月製造業生産指数 [前月比] (前回6.3％予想3.0％)
15:00 (英) 8月商品貿易収支 (前回-86.35億ポンド予想-91.00億ポンド)
15:00 (英) 8月貿易収支 (前回10.74億ポンド予想0.00億ポンド)
15:45 (仏) 8月鉱工業生産指数 [前月比] (前回3.8％予想2.0％)
21:30 (加) 9月新規雇用者数 (前回24.58万人予想15.50万人)
21:30 (加) 9月パートタイム雇用者数・季調値 (前回4.0万人)
21:30 (加) 9月フルタイム雇用者数・季調値 (前回20.58万人)
21:30 (加) 9月失業率 (前回10.2％予想9.9％)
21:30 (加) 9月労働参加率 – 2020/9 (前回64.6％)
23:00 (米) 8月卸売在庫 [前月比] (前回-0.3％予想0.5％)
23:00 (米) 8月卸売売上高 [前月比] (前回4.6％)

10月9日の相場見通し

昨晩の海外市場は、航空会社や中小企業対する給与支援などの一部の追加経済対策の実現の期待感からＮＹ株価が堅調を維持しましたが、米国の週間新規失業申請件数が弱かったことやペロシ下院議長が「包括的支援策なしに航空支援法案のみの通過はない」と発言したことなどが、重しとなって総じて保合気味の相場展開に終わりました。

米国の追加の経済対策や大統領選を睨んで、神経質な相場展開が続いていますが、本日は週末で、月曜日は米国がコロンバスデーの祝日です。ただ、米国の金融市場は、通常通りの営業ですので影響は少ないとしても、一定の利益確定の売りが出易いことは留意しておきましょう。

尚、第２回目の米国大統領候補者討論会が、リモート開催されることが決定されましたが、トランプ大統領は、参加を拒否しているようです。

経済指標としては、豪州では、8月住宅ローンと豪中銀・金融安定化報告、英国では、８月月次ＧＤＰと鉱工業・製造業生産指数、８月貿易収支、カナダの９月雇用統計と米国の８月卸売在庫・卸売売上高が発表される。経済指標に対する関心度が低下しているが、英国の月次ＧＤやカナダの雇用統計の結果次第で、相場が一定の動きを示すか注目しましょう。

その他、新型コロナウイルスやワクチン、米中の安全保障問題などの突発的なニュースに加えて、株価の動きに、特に注意して対応しましょう。

10月9日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０５．７０～１０６．３０
基本戦略：逆張り
予想時間：　０９：００　予想レート：１０５．９８

ドル円相場は、下落を１０４．００で維持して、反発が日足の雲の上限に迫る動きとなっている。動きが鈍く不透明だが、スロー・ストキャスティクスが反転上昇を続けており、下値は、１０４．００と１０４．９３の安値を結んだサポートが維持されると強い可能性がありそう。この位置は現状１０５．５０前後にあって、日足の転換線と重なる位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ない。

ただ、維持出来ずに基準線が控える１０５．２５、更に１０４．９４や１０４．８８を割れると相場は崩れ気味となり、１０４．４１を維持出来ずに、１０４円をしっかりと割れた場合、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

一方上値は現状１０６．１１までだが、日足の雲の上限が１０６．１８に控えており、このＣａｐでは、上値追い出来ない。超えても１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えても１０６．９５－１０７．０５、１０７．５４、１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

今後は日足の雲が１０６円前後で捻じれる１０月２０日までは、ドル円相場が、１０６円台より下に位置するか、上に位置するのか大きな注目となりそうだ。

デイの戦略としては、鈍い展開が想定されることで、あまり期待感は持てず、逆張り的な戦略となるが、あまり突っ込み売り推奨できない。

上値は日足の雲の位置への上昇から１０６円ミドルまで売り上がって、ストップを１０６．５５越えまたは、思い切って１０７円まで売り場を探すなら、ストップは１０７．０５越えとする。ターゲットは、もし１０６円台を維持持するなら買い戻しも、維持できない場合には、１０５．５０を前に、１０５円ではしっかりと利食いながら対応したい。また買い狙いは、１０５円後半を買い下がって、ストップを１０５．４０割れとするか、前半まで買い下がるならストップは１０４．９４割れとなる。ターゲットは、こういった下落では、日足の雲を前にしっかりと利食いたい。

ユーロドル

予想レンジ：１．１７００～１．１８００
基本戦略：逆張り
予想時間：　０９：２６　予想レート：１．１７５８

反発を１．２０１１でＣａｐされて、下落も現状は１．１６１２で下げ止まりを見せて、現状は揉み合い気味の展開。ただ、日足のスロー・ストキャスティクスが上昇傾向を見せており、突っ込み売りは出来ないが、今後の反発では、買われ過ぎゾーンも近く、当面は日足の雲の下限となる１．１５９８と上限の１１８７０でのもみ合いとなるか注目したい。

上値は、指摘したレジスタンスを若干超えているが、１．１８０８の戻り高値が上値を抑えると、上値追いも厳しいが、超えると１．１８７１－１．１９０１の戻り高値が、視野となるが、丁度雲の上限がこの下限にあって、上値を抑える可能性が残っている。１．１９１８を超えて、１．１９３０－５０までターゲットとなるが、上抜けは不透明。あくまで１．２０１１の今年の高値を超えて１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。

一方下値は、１．１７２５－３３の維持では強いが、割れると１．１６５９－９６ゾーンまで視野となるが支えると良いが、１．１６１２の安値や雲の下限となる１．１５９８を割れるとそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、逆張りとして、上値は１．１８０８の戻り高値をストップに、１．１８方向への上昇で売る形。また超えても、１．１９１８をストップに、１．１８ミドル、１．１９方向へ売り上がりとなる。ターゲットは、１．１７前半の維持では買い戻しで、またこの位置の買いは、１．１６８５をストップ、更に１．１６ミドルは買い直して、ストップは１．１６１２割れなる。買いのターゲットは、１．１７の維持では、１．１７８０－００が抑えると利食いで、１．１６ミドルの買いの場合は、１．１７００－３０ゾーンが抑えると利食い優先となる。