週末のポジション調整に終始か？【2020年11月20日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年11月20日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ＮＹダウが一時２１０ドル安まで続落となったことでリスクオフの動きも、その後シューマー米上院院内総務が、「マコネル上院院内総務が経済対策の交渉再開に合意」と発言、株価が下げ止まりを見せたことで、総じて揉み合いの展開に留まった。経済指標としては、米１１月フィラデルフィア連銀製造業景気指数や１０月中古住宅販売件数は予想を上回った一方、週間新規失業保険申請件数は予想より弱い内容となり、相場の反応は限定的だった。

ドル円は１０３．７２を安値に１０４．２２まで一時上昇もその後売りに押され、ユーロドルは、１．１８１６を安値に１．１８８０まで反発、ポンドドルは、来週２４日のＥＵ首脳会議に向けて、交渉の進展期待も、バルニエＥＵ離脱首席交渉官が「自身の交渉チームの担当者１人が新型コロナウイルス検査で陽性となったことを受け、交渉を一時的に中断することを決定した」と発表したことで１．３１９６まで下落後、１．３２８０まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２２．８６から１２３．３２まで反発、ポンド円は１３７．２０から１３８．０１、オージー円は７５．８５から７５．４２、ＮＺＤ円が７１．５３から７１．９０、カナダ円は７９．４８から７９．２５で上下した。

11月20日の注目材料

08:30 (日) 10月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.0％予想-0.4％)
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数・除く生鮮食品 [前年同月比] (前回-0.3％予想-0.7％)
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回0.0％予想-0.3％)
09:01 (英) 11月GFK消費者信頼感調査 (前回-31 予想-34)
09:30 (日) 11月日経製造業PMI・速報値 (前回48)
10:00 (中) 11月貸出基礎金利(5年) (前回4.65％)
16:00 (英) 10月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.6％予想-0.1％)
16:00 (英) 10月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回6.4％予想5.9％)
16:00 (英) 10月小売売上高 [前月比] (前回1.5％予想-0.3％)
16:00 (英) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回4.7％予想4.1％)
16:00 (独) 10月生産者物価指数 [前月比] (前回0.4％予想0.1％)
16:00 (トルコ) 11月消費者信頼感指数 (前回81.9)
17:15 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演(欧州銀行会議)
17:30 (香) 10月消費者物価指数[前年比] (前回-2.2％予想-2.3％)
22:30 (加) 9月小売売上高 [前月比] (前回0.4％)
22:30 (加) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.5％)
22:30 (米) カプラン・ダラス連銀総裁講演
00:00 (ユーロ圏) 11月消費者信頼感・速報値 (前回-15.5 予想-18.0)
03:30 (米) ジョージ・カンザスシティー連銀総裁講演
20カ国・地域財務相・中央銀行総裁会議(テレビ会議)
APEC首脳会議(テレビ会議)

11月20日の相場見通し

昨晩は、株価が小康状態となったことから、為替市場でも総じて揉み合い気味の展開に留まりました。ただ、米国の追加の経済対策に関して、民主党と共和党の協議が再開されるなど良いニュースも出ています。一旦高値をつけた株価も下げ止まりを見せることが出来るか、本日も注目となりそうです。

経済指標としては、日本の１０月全国消費者物価指数、英国の１０月小売売上高、独１０月生産者物価指数、カナダの９月小売売上高とユーロ圏１１月消費者信頼感の速報値が発表されます。総じて影響が限定される展開が続きそうですが、ユーロ圏では、新型コロナウイルスの感染再拡大の悪影響が見えるならユーロ相場の圧迫要因となるか注目しましょう。

また週末に向けてイベントが多く開催されます。Ｇ２０財務相・中央銀行総裁と首脳会議、ＡＰＥＣ首脳会議や米台経済対話など、全てテレビ会議ですが、話題が新型コロナウイルス対策などに限定されるなら、相場への影響はなさそうです。

その他、新型コロナウイルスの感染拡大やワクチンに関する続報、週末のポジション調整の動きなどにも注意して対応しましょう。

11月20日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロポンド

予想レンジ：０．８９００～０．９０００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：０７　予想時レート：０．８９６０

ユーロポンド相場は、０．８８６６を下値に反発が、０．９２９２でＣａｐされて、再度調整がこの安値に迫る展開。一応この位置が支えることが出来れば、ダブル・ボトムとして意識されるだろうが、維持できない場合、０．８８前後のサイコロジカル、０．８６７１の戻り安値を割れると相場が崩れ、０．８６００、０．８５２１、０．８４２６、０．８３３９の戻り安値までターゲットとなる。一旦こういった位置は買いが入り易いと見るが、このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。

一方上値は、０．９００５に控える日足の基準線が抑えると弱く、超えても０．９０４９－６９の戻り高値、０．９０７９に雲の下限、上限が０．９１００－１７ゾーンに控え、レジスタンスからも売りが出易い。０．９１４９－６３の戻り高値を超える動きが見えないと上昇も期待できない。こういった位置から０．９１８１、０．９２２０や０．９８２９２を超えて０．９４方向への上昇期待だが、０．９４９８の高値を前に、上抜けは不透明となる。

デイの戦略としては、来週２４日のＥＵ首脳会議に向けて、交渉の進展期待が残っているようで、スロー・ストキャスティクスの反転上昇もあり、早期は０．８９１５－２０ゾーンが支えると上値トライの可能性で買っても、０．８９１５をストップ、ターゲットはレジスタンスが控える０．８９７０－８０が抑えると利食い優先で、この位置から０．９０方向への上昇では売り狙い。ストップは０．９００５越えとするか、更に０．９０５０まで売り上がって、ストップは０．９０７０越え。

売りのターゲットは、同様に０．８９１５－２０が維持されると利食いも、割れるなら０．８８９０－００ではしっかりと利食っておきたい。またこの位置の買いは０．８９６２を割れると調整が深まるので、様子を見た方が良さそう。その場合０．８８のサイコロジカルが維持されると買っても、ストップは０．８６７１割れだが、こういった下落では、０．８８６０－００ゾーンが抑えると利食いとなる。

カナダドル円

予想レンジ：７９．００～８０．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：１２　予想時レート：７９．３８

カナダ円は、下値を７８．３８と７７．９３でダブル・ボトム的に支えて、日足の雲を上抜ける上昇も、一旦８１．４３の高値がトピッシュとなっており、上値追いは厳しい。ただ、現状は総じて７７円後半から８２円を手前にレンジ的な展開が続いており、こういったブレイクが発生するまでは、逆張り的な戦略が検討される。

下値は７８．８９－７９．０６の戻り安値圏が維持されると堅調。ただし、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

一方上値は、スロー・ストキャスティクスの反落もあって、横ばいとなる雲の上限の７９．７５が抑えると特に弱い。また超えても８０．３２－７５、８０．９６－８１．１２の戻り高値圏では売りが出易い。８１．４３の戻り高値を超えて、８１．６０の高値、８１．９０の次の戻り高値までターゲットとなる。

デイでの戦略としては、７９．２４の安値を維持するか確認する必要があるが、この維持では買いも、割れるなら７９円前後から、７８円ミドルまで買い下がって、ストップは７７．９３割れ。ターゲットは、７９．７０前後が上値を抑えると利食い優先で、超えても８０円を前にしっかりと利食いとなる。またもし、７９円を割れた場合の買い下がりの利食いは、７９．２５－３５が抑えると利食っておきたい。また売りは、７９．７０－００での売り狙いで、ストップは８０．３３越え。売りのターゲットは、７９．２４の安値が維持されると利食い優先で、割れても７９円前後では利食いが良い。