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おはようございます。だいまんです。
2021年1月25日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、まちまちの展開も総じて、週末を控えて揉み合い気味の展開。ＮＹダウは、２６７ドル安まで下落後もマイナス圏で推移したが、リスク回避のドル買いは強まっていない。
米経済指標としては、１月製造業・サービス業ＰＭＩ・速報値と１２月中古住宅販売件数が、予想を上回ったが影響は限定された。
ドル円は１０３．８９まで反発、ユーロドルは、独ユーロ圏１月ＰＭＩの速報値が予想を大きく上回ったことで、１．２１５２から１．２１９０まで一時上昇も、米ファイザーの新型コロナウイルスワクチンの欧州供給が遅れる見込みが示されたことなどが重しとなり、その後はこのレンジで揉み合い、ポンドドルは、英１月小売売上高、製造業・サービス業ＰＭＩ・速報値の悪化やロックダウンが夏まで続くとの観測が上値を追下げ１．３６３６まで一時下落した。ジョンソン首相は、「新型コロナの変異種について、従来型よりも感染力が強いことに加えて、死亡率が高い可能性があるとの報告を受けた」と発表した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２５．９３まで下落後１２６．４０、ポンド円は１４１．５２から１４２．０７まで反発、オージー円は７９．９１から８０．２１、ＮＺＤ円は７４．３７から７４．６４の狭いレンジで推移、カナダ円も米ファイザーのカナダへの新型コロナウイルスのワクチン供給が一時削減されるとの報道が嫌気され８１．８５から８１．４９まで売りに押された。
1月25日の注目材料
- 17:45 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁基調講演
- 18:00 (独) 1月ifo企業景況感指数 (前回92.1 予想91.4)
- 18:00 (独) 1月ifo現況指数 (前回91.3 予想90.4)
- 18:00 (独) 1月ifo期待指数 (前回92.8 予想93.9)
- 18:45 (日) 12月スーパー販売額 [前年比] (前回1.2％ 予想2.7000％)
- 19:45 (ユーロ圏) パネッタECB理事講演
- 22:00 (ユーロ圏) レーンECB専務理事、易中国人民銀行総裁講演
- 22:30 (米) 12月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.27)
- 22:45 (ユーロ圏) レーンECB専務理事講演
- 00:30 (米) 1月ダラス連銀製造業業況指数 (前回9.7)
- 01:15 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
- 02:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
- 03:00 (米) 2年物国債入札(600億ドル)
- EU外相理事会
- 世界経済フォーラム「ダボス・アジェンダ」(29日まで)
- 本邦企業決算：JSR、東映アニメーション、弁護士ドットコム、日本電産
1月25日の相場見通し
今週は、既に月末やＦＯＭＣの発表を控えて、月末のフローの動きやＦＯＭＣを前にしたポジション調整の動きに注意しておきましょう。
経済指標としては、独１月ｉｆｏ企業景況感指数、米国では、１２月シカゴ地区連銀全米活動指数と１月ダラス連銀製造業業況指数などが発表されます。
注目は独１月ｉｆｏ企業景況感指数で、直近ユーロ圏では、ロックダウンにも、強い経済指標が続いています。不思議な感じが強いですが、良好な結果が続くなら問題ないとしても、逆に想定外に弱い結果となった場合、一定のユーロ売りの反応が出るか注意しておきましょう。一方米国の指標は弱めが想定されますが、あまり重要視されていない指標なので影響は少なそうです。
その他ユーロ圏の要人発言が続きますが、ＥＣＢ理事会後のユーロ高けん制にもユーロ相場を若干押し下げる程度でしか影響は見えていません。逆にそういった下げのタイミングでは、ユーロ買いの好機と考えるのが良いかもしれません。
その他ダボス会議の影響はないと思いますが、今週も米国債の大量入札が行われます。月末の償還額に対して７５％増となっています。引き続き米長期金利の高止まりが、ドルの下値を支えるか注目しておきましょう。
1月25日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロポンド
- 予想レンジ： ０．８８６０～０．８９５０
- 基本戦略： 押し目買いから大きめの戻りは売り狙い
- 予想時間：０７：３７ 予想時レート：０．８８９５
ユーロポンド相場は、０．８８６２の安値を割れるも、再三の０．８８を前に下げ止まりを見せて反発的。モメンタムを示すスロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、一旦上値トライとなりそうだ。ただ、総じて月末には、ユーロポンドは売られ易いことは留意しておきたい。
下値は、０．８８８６の戻り安値維持では良いが、０．８８３０の安値を割れると０．８８前後のサイコロジカル、０．８６７１の戻り安値を割れると相場が崩れ、０．８６００、０．８５２１、０．８４２６、０．８３３９の戻り安値までターゲットとなる。一旦こういった位置は買いが入り易いと見るが、このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。
一方上値は、０．８９１９－３５，０．８９８９－９７，０．９０３７－４９、０．９０７７－０．９１０６の戻り高値が抑えると弱い。０．９１５７や０．９２１８－３０の上ヒゲを超えて０．９２５９まで視野となるが、上抜けは不透明。ただ、ユーロポンドは、こういった上昇では、ほとんどのケースが上ヒゲで終わることは留意しておきたい。あくまで、０．９２９２を超えて、０．９３２５、０．９３８８なども視野となるが、０．９４９８の高値を越えるかは不透明。ただ、もし超えるなら０．９６１６の２０１６年１０月の不透明な上ヒゲまで視野となる。
デイの戦略としては、追いかけて買うのは避けたい。０．８８７０－８０，０．８８５０－６０への下落で買って、ストップは０．８８３０割れ。ターゲットは、０．８９２０が抑えると利食いも、超えても０．８９２５－５０ゾーンでは利食い優先で、またこの位置からは０．８９９０－００への上昇で売り上がって、ストップを０．９０３７越えとするか、０．９０９４越えなどに置いて、０．９０ミドルまで売り上がりを想定したい。ただ、こういった上昇での利食いは、０．８９１９－２５などが下支えすると利食いとなる。また割れても０．８８３０を前にしっかりと利食っておきたい。
ＮＺＤドル
- 予想レンジ： ０．７１２０～０．７２２０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０７：５８ 予想時レート： ０．７１７２
上昇が０．７２６３の月足の雲の上限を超えて０．７３１６まで拡大も、現状は上げ渋っている。上値は０．７２３０－４１、０．７２８２―００などが再度上値を抑えると上値追い出来ないが、０．７３１６を超えると０．７３９５－０．７５２５の強い戻り高値圏まで視野となるが、２０１７年７月の高値０．７５５９を超える動きが見えるかは不透明となる。
一方下値は、０．７０９６－０．７１１３，０．７０６２－９１、と０．６９９３－０．７０３０ゾーンでは、日足の雲の上限が控え、支えると堅調が想定される。ただし、０．６９６０を割れると０．６８７６－０．６９１６、横ばいとなる０．６８５９の日足の雲の下限、０．６７８２－０．６６８３８なども視野となるがサポートが控えており、維持では良いが、０．６７５２を割れると、若干崩れ気味となり、０．６６８０まで視野となるが、下方ブレイクは不透明も、０．６５９０を維持できずに、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると相場が崩れ、０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７のゾーンまで視野となるが、長期サポートからは、買い位置となる。このリスクは、０．５９２０や０．５８４４割れとなる。
従って、デイの戦略としては、上値追いは避けて、押し目を待って買い場探し。０．７１２０－４０ゾーンへの調整を買って、ストップは０．７０９６割れ。ターゲットは、０．７２００－２５ゾーンが抑えると利食い優先。超えても０．７２４０－８０ではしっかりと利食いたい。またこういった位置では売りも検討して、ストップは０．７３１６越えで、売りの場合のターゲットは、０．７２２５が逆サポートすると利食い。割れても０．７１２０－４０ではしっかりと利食いたい。
