週末を睨んだ展開～ドル売りが続くのか？【2021年11月12日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月12日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ベテランズデーで、米債券市場が休場となる中、ドル買いが続いた。米株価３市場は、高安まちまちとなり、影響は限定された。尚、１５日に米中首脳会談が、オンラインで開催される予定、習近平・中国国家主席がバイデン大統領を、来年２月開催の北京冬季五輪に招待する公算が大きいと報じられているが、好感する動きは見えていない。

ドル円は、ユーロドルは、ＥＵ委員会の経済予測調査で、今年のＧＤＰ見通しを上方修正も、来年を下方修正、独蘭で、新型コロナウイルスの新規感染者数が過去最多を記録しており、オランダ政府が部分的なロックダウンを検討してとの報道もあって、１．１４４３まで下落、ポンドドルは、英７－９月四半期ＧＤＰが、市場予想を下回り、１．３３５９まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１３０．４４まで下落後反発が１３０．７９で限定され、ポンド円が１５２．３９までじり安、オージー円は８３．１２から８３．３３、ＮＺＤ円も７９．９７から８０．２２の狭いレンジで上下、カナダ円は　ＯＰＥＣ月報で、世界石油需要が下方修正されたこともあって、９０．４７まで売りに押された。

11月12日の注目材料

06:30 (NZ) 10月製造業PMI (前回51.4)
16:00 (独) 10月卸売物価指数 [前月比] (前回0.8％)
16:00 (独) 10月卸売物価指数 [前年比] (前回13.2％)
16:30 (スイス) 10月生産者輸入価格 [前月比] (前回0.2％)
16:30 (スイス) 10月生産者輸入価格 [前年比] (前回4.5％)
19:00 (ユーロ圏) 9月鉱工業生産 [前月比] (前回-1.6％予想-0.2％)
19:00 (ユーロ圏) 9月鉱工業生産 [前年同月比] (前回5.1％予想4.5％)
22:50 (ユーロ圏) レーンECB専務理事講演
23:00 (英) ハスケル英MPC委員講演
00:00 (米) 9月JOLTS求人件数 (前回10.439百万人)
00:00 (米) 11月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 (前回71.7 予想72.5)
00:00 (米) 11月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・速報値 (前回77.9 予想80)
00:00 (米) 11月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・速報値 (前回67.2 予想70)
02:10 (米) ウィリアムズNY連銀総裁講演
APEC首脳会議
COP26(国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議)閉幕
日経平均オプションSQ
MSCI銘柄入替公表

11月12日の相場見通し

昨晩もドル買いが続きました。ただ、米債券市場が休場で、米長期金利の影響は限られています。米のインフレ懸念が続いていますが、原油価格などに上げ渋りも見えています。また、本日は週末もあって、今週の流れに巻き戻しの動きが出易く、引き続きドルを追いかけて買うのは避けておきたいところです。

経済指標としては、ＮＺ１０月製造業ＰＭＩ、独１０月卸売物価指数、スイス１０月生産者輸入価格、ユーロ圏９月鉱工業生産、米国では、９月ＪＯＬＴＳ求人件数と１１月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが発表されます。

注目としては、ＮＺ製造業ＰＭＩや独卸売物価指数は結果の強弱次第も普段から影響の少ない指標です。焦点は米国のミシガン大学消費者信頼感指数となりそうですが、良好な結果が、米長期金利に影響を与えるなら、ドルの堅調が続きそうです。

要人発言の機会も多いですが、サプライズが無ければ影響は少ないとしても、ハスケル英ＭＰＣ委員が、今後の英国の利上げが、間違いなく実施されるとの見通しを強調するならポンド相場の買い戻しの要因となりそうです。一方でウィリアムズＮＹ連銀総裁が、パウエルＦＲＢ議長に同調して、早期の利上げに否定的な見解を示した場合、ドルに失望の動きが出るかもしれません。一応注意して見ておきましょう。

11月12日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．５０～１１４．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：５４　予想時レート：１１４．０４

調整を１０８．７２や１０９．１１－１２で維持して、日足の雲を超えて、上昇が１１４．７０まで拡大も現状は上値を抑えられる形。ただ、ここからの調整が１１２．７３で下げ止まりを見せており、スロー・ストキャスティクスは、未だ反転をしっかりとしたものとなっていないが、月足のスロー・ストキャスティクスが、上昇を継続しており、押し目では買いが入り易い状況は継続する見通し。

下値は、転換線の１１３．５０から基準線の１１３．１０の維持では強い。ただ、１１２．７３を割れると１１２．５０のサイコロジカル、１１２．０８－２５の戻り安値とそれ以前の高値、１１２円を割れると１１１．２０－６６の戻り安値とそれ以前の高値、１１０．８７－００の戻り安値が支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－８０の戻り安値とそれ以前の高値が重なる位置、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、未だ１１４．２８－４５の戻り高値でレジスタンス形成の可能性があり、上値追いも厳しい。あくまで１１４．７０－７３の戻り高値を越えて、１１５．００のサイコロジカル、１１５．５１、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１まで視野となるが、順次売りが出易い。ただ、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

従ってデイの戦略としては、それでも上値追いは避けて、押し目があれば買い狙いとなるが、もし、１１３．７３－８１が維持されるとこういった位置の買いも、割れるなら止める形。理想的には、１１３．３５－５５，１１３．００－１５などへの調整で買い場探し。ストップは１１２．７３－８１割れで。ターゲットは、１１４．１６－２８が抑えると利食いで、超えても１１４円ミドルでは一旦利食って様子を見たい。

一方売り戦略は、昨日の高値１１４．１６が抑える状況が続くケースのみ検討課題で、ストップをこの位置に置いて、この売りのターゲットも１１３．７１－８１の動向次第。割れても１１３円ミドルでは利食いながら対応したい。

ＮＺドル円

予想レンジ：７９．５０～８０．５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：１５　予想時レート：８０．１０

下値を７４．５７や７６．６４で維持して、反発が８２．５１まで拡大も現状は、上値を押さえられて調整気味。スロー・ストキャスティクスも反転下落となっており、戻りでは売りが出易い。

上値は、８０．８７－９１．３５の基準線と絡む位置、８１．８９－８２．２２の戻り高値が抑えるとレジスタンスが有効で、８２．５１を越えて月足からは８２．７５－８３．００、８３．８０－９０の月足のリバースＨ＆Ｓのネックラインが視野となるが、売りが出易い。８４．９０の戻り高値を越えて、８７．２０－８８、８９．２６，９１．０２などが視野となるが、９２．４０や９４．０３の戻り高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、７９．８６－９１の転換線と絡む位置の維持では良いが、割れると７８．８１－０８の更なる窓の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、７８．３８－５４を割れると７７．８４－９２の窓の下限で、雲と絡む位置まで視野となるが、サポートが控える形、また割れても７７．３１－５８、７６．６７－９４の戻り安値の維持では、突っ込み売りは出来ない。ただし、７６．３４－４４を割れると７５．５０－７６．０８ゾーン、７４．９６の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７４．５７の直近安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ずに、戻りを待って売り狙い。８０．４０－６０が抑えると売って、８０．８７越えをストップ、また超えても８１．００－２０での売り直しで、このストップは８１．３５越えとするか、８１．８９越えとするなら売り上がりとなる。ただ、こういった売りのターゲットは、７９．８６－９１を前に、８１円が維持されると利食いで、割れても７９円ミドルでは、しっかりと利食いたい。　また買いは、７９円前後を待つのが得策となりそうだ。