オミクロンの続報次第もリスクオフに巻き戻しリスク【2021年12月2日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年12月2日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米１１月ＡＤＰ全米雇用報告やＩＳＭ製造業景気指数が予想を上回ったが、１１月製造業ＰＭＩ・改定値が予想を下回り、米下院金融サービス委員会でのパウエルＦＲＢ議長の証言も前日の発言からサプライズはなく、総じて影響は限定された。ただ、午後になって、米国疾病予防管理センターが、米国で初の新型コロナウイルス・オミクロン株の感染を確認したと報じたことで、良好な米経済指標を受けて堅調に反発していたＮＹ株価３指数がマイナス圏に沈み、米１０年物国債利回りが、１．４９７％から１．４２６％まで低下したことで、リスク回避の動きが広がった。

午後発表されたベージュブックでは、「米経済活動は緩やかから穏やかなペースで拡大も、成長はサプライチェーンの混乱と労働力不足によって制約されている」と示されたが、相場の反応は見えず、ファイザーの幹部は、「来年３月下旬にもオミクロン株のワクチンを供給開始できると述べたが、リスクオフの動きを止めるには至っていない。

ドル円は１１２．６７まで下落、ユーロドルは、１．１３０３から１．１３５８で揉み合い、ポンドドルも１．３２７６から１．３３５２で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円は１２７．５７、ポンド円が１４９．６８、オージー円が８０．１５、ＮＺＤ円が７６．８５は、カナダ円は８７．８８まで下落した。

12月2日の注目材料

08:50 (日) 11月マネタリーベース [前年同月比] (前回9.9％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-128億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-471億円)
09:30 (豪) 10月貿易収支 (前回122.43億豪ドル予想110.00億豪ドル)
09:30 (豪) 10月貿易収支・輸入 (前回-2％)
09:30 (豪) 10月貿易収支・輸出 (前回-6％)
09:30 (豪) 10月居住用住宅ローン [前月比] (前回-2.7％)
09:30 (豪) 10月投資用住宅ローン [前月比] (前回1.4％)
10:30 (日) 鈴木日銀審議委員・挨拶(兵庫県金融経済懇談会)
14:00 (日) 11月消費者態度指数・一般世帯 (前回39.2)
14:30 (日) 鈴木日銀審議委員・記者会見
16:30 (スイス) 10月実質小売売上高 [前年同月比] (前回2.5％)
19:00 (ユーロ圏) 10月卸売物価指数 [前月比] (前回2.7％予想3.6％)
19:00 (ユーロ圏) 10月卸売物価指数 [前年同月比] (前回16.0％予想19.0％)
19:00 (ユーロ圏) 10月失業率 (前回7.4％予想7.3％)
21:30 (米) 11月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-71.7％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回19.9万件予想25.0万件)
22:30 (米) 失業保険申請件数4週間移動平均 (前回25.225万人)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回204.9万人予想200.0万人)
22:30 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
01:00 (米) クオールズFRB理事「ロイターのイベントでインタビュー」
01:30 (米) デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁講演(ピーターソン研究所)
OPECプラス閣僚級会合

12月2日の相場見通し

昨晩も引き続きオミクロン変異株の問題で、リスクオフの動きが続きました。本日も続報に注意ですが、一方で良い話も出て来る可能性があり、リスクオフの動きを追いかけるのは避けておきましょう。

経済指標としては、豪１０月貿易収支と居住用・投資用住宅ローン、日本の１１月消費者態度指数、スイス１０月実質小売売上高、ユーロ圏１０月卸売物価指数と失業率、米国では、週間新規失業保険申請件数が発表されます。

あまり注目度の高い指標はありませんが、前回約５１年ぶりの低い数字となった週間新規失業保険申請件数が、週末の米１１月雇用統計発表を控えて注目されそうです。ただ、流石に２０万件割れはないとしても、良好な結果が見えた場合ドルを支える可能性はありそうです。ただ、現状のリスクオフ相場では、反応は限られるかもしれません。

要人発言の機会も多いですが、タカ派の発言が続いても、既にパウエルＦＲＢ議長のサプライズ的な変貌で、織り込み以上のものには成りそうもありません。

焦点は、ＯＰＥＣプラス閣僚級会合となります。現状バイデン大統領が、ＯＰＥＣに増産を要請していますが、既にオミクロン変異株の感染懸念で、原油価格が調整を強めています。そうなると増産も減産もなさそうで、こちらの影響も限定されるかもしれません。ただ、原油価格が安値圏での推移を続けるなら、米長期金利の上昇が抑えられ、円相場の下値を支えそうです。

12月2日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３２００～１．３３５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：３０　予想時レート：１．３２７７

反発が１．３８３５で抑えられて、下落が１．３１９５まで拡大。ただスロー・ストキャスティクスが、売られ過ぎ圏から反転気味で、更に突っ込み売りは不透明だが、戻りでは売りが出易い。

上値は、転換線の１．３３２５が抑えると既に弱く、１．３３７１の戻り高値を越えて、１．３３９０－１．３４５３の戻り高値圏、基準線の１．３５０５が視野となるが、売りが出易い。１．３５１５を越えて１．３５６５，１．３６０８を越えて、１．３６６３－９８の雲や９０日移動平均が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。１．３６９９の戻り高値を越えて、１．３８方向の上昇となるが、１．３８３５の戻り高値を越えるまでは、上値期待は薄い。また超えて１．３８５４の戻り高値が視野となるが、これも上抜けは不透明。あくまで１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。
一方下値は、１．３１９５の直近安値を維持出来ずに、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲまで割れるケースからは、相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、追いかけて売るのは避けて、戻り待ちから売り場探し。１．３３７１をストップに、１．３３２５－５０で売り上がり。ターゲットは、１．３２２０－６０の維持では利食いでとなる。また割れても１．３１５０を前にしっかりと利食いたい。更に上昇するケースからは、１，３４前後から売り直して、ストップは１．３４５３越え。この場合のターゲットは、１．３３００－５０ゾーンが維持されると利食いとなる。

豪ドル円

予想レンジ：８０．００～８１．００
基本戦略：早期は買いも、基本は戻り売り
予想時間：０８：３１　予想時レート：８０．２３

下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発もこの位置が上値を抑えて、再度調整が強まっている。日足のサポートを割れており、スロー・ストキャスティクスが、反転下落を継続しており、戻りでは売りが出易い。

上値は、既に転換線と絡む８１．４０－４８の戻り高値が抑えると弱く、超えても日足の雲の下限が８２．０８に位置して、８２．１６－９７の窓の上限も基準線が控え売りが出易い。８３．２０－３７の戻り高値圏を越えて、８３．７０－９２の窓の上限が視野となるが、雲の上限が位置しており、抑えると上値を追い出来ない。８４．１７－３５の戻り高値圏を越えて、一定の反発期待から８５円のサイコロジカル、８５．２２－６２の窓が視野とあるが抑えるとレジスタンス形成となる。８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。

一方下値は、直近安値の８０．０４やサイコロジカルな８０円の維持では良いが、維持出来ない場合５、７９．３６－９１の戻り安値圏、７８．８５を割れると７８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、７７．９０を割れてしまうと相場は崩れ、７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは避ける状況から、戻りでは売場探し。ただ、ベンチャー気味に、早期は８０円が維持されるとサイコロジカル的には買っても、７９．９０を割れるなら止めるスタンス。この買いのターゲットは、８０．５５－８５が抑えると利食いで、またこの位置から８１．０５－２５と売り上がって、ストップは８１．４８越えをストップ。この売りのターゲットも、８０円が維持されるなら利食いを優先したい。

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