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おはようございます。だいまんです。
2021年2月22日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、総じてドルが軟調気味もまちまちの展開となった。ＮＹダウが史上最高値を一時更新するもその後値を消し、ＮＹ株３指数は、横ばい気味の推移に留まり、影響は限られた。また、ＦＲＢが半期に一度議会に提出する金融政策報告を公表、「ＦＲＢは米経済が完全な回復を遂げるまで、金融政策による強力な支援を継続する」と表明したが、ウイリアムズＮＹ連銀総裁が「利回りの上昇は懸念していない」と発言したことなどから米１０年物国債利回りが、１．３６％まで上昇したことが、ドルの下値を支えた。米経済指標としては、２月サービス業ＰＭＩの速報値や１月中古住宅販売件数が、予想上回ったが影響は限られた。
ドル円は、１０５．２４まで下落後１０５．６７まで反発、ユーロドルは、独仏２月製造業ＰＭＩの速報値が、２０１８年２月以来の改善を見せたことで１．２１４５まで上昇後、１．２１０８まで売りに押されたが、ポンドドルは、予想を上回る２月製造業・サービス業ＰＭＩ・速報値を背景に１．４０４７まで買い進まれた。またユーロポンドは、昨年４月来の０．８６４０まで下落した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．１８まで一時上昇、ポンド円が１４８．１７、オージー円が８３．１７、ＮＺＤ円が７７．２３まで上昇、カナダ円は、１２月小売売上高が予想を下回るも、８３．８７まで値を上げた。
2月22日の注目材料
- 08:50 (日) 1月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回-0.4％ 予想-0.4％)
- 18:00 (独) 2月ifo企業景況感指数 (前回90.1 予想90.5)
- 18:00 (独) 2月ifo企業景況感・期待指数 (前回91.1 予想91.8)
- 18:00 (独) 2月ifo企業景況感・現況指数 (前回89.2 予想89)
- 22:30 (米) 1月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.52)
- 22:45 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁基調講演
- 00:00 (米) 1月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回0.3％ 予想0.3％)
- 00:30 (米) 2月ダラス連銀製造業業況指数 (前回7)
- 05:30 (米) ボウマンFRB理事「経済に関して」講演
- 06:45 (NZ) 第4四半期小売売上高指数 [前期比] (前回28.0％ 予想-0.5％)
- 06:45 (NZ) 第4四半期小売売上高指数 [前年同期比] (前回8.3％)
- EU外相会合
2月22日の相場見通し
今週は、パウエルＦＲＢ議長の半期に１回の金融政策に関する議会証言が焦点となります。特に現在の相場は、米国の長期金利の動向がドル相場を支えていますが、議会証言を受けた米長期金利の動向には、大きな注目が集まりそうです。
経済指標としては、１月企業向けサービス価格指数、独２月ｉｆｏ企業景況感指数、米国では、１月シカゴ地区連銀全米活動指数、１月景気先行指標総合指数や２月ダラス連銀製造業業況指数、ＮＺでは第４四半期小売売上高指数などが発表されます。
経済指標に対する市場の反応は限定されていますが、直近米経済指標に強い結果が見えています。追加経済対策の効果や原油価格の上昇もあって、インフレ期待などの上昇が米長期金利を押し上げています。本日の景気先行指数などの米経済指標が強い結果となった場合、米長期金利が更に上昇するならドルの買い戻しや株価の下落に影響を与える可能性に留意しておきましょう。
要人発言としては、ラガルドＥＣＢ総裁は、引き続き追加の金融緩和の可能性やユーロ高に対する懸念を表明すると思われますが、ただ既にこういった発言が繰り返されており、影響は限定される可能性がありそうです。一方市場では、先週のウイリアムズＮＹ連銀総裁の「米国債利回りの上昇は懸念していない」との発言が、米長期金利を押し上げました。パウエルＦＲＢ議長の議会証言を前に、一定のリスク緩和発言とも捉えられていますが、本日のボウマンＦＲＢ理事も、どういった発言をするか注目されそうです。特にウイリアムズＮＹ連銀総の発言を踏襲するようなら米長期金利の押し上げに寄与する可能性には、留意しておきましょう。
2月22日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
ユーロドル
- 予想レンジ：１．２０８０～１．２１６０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０８：１９ 予想時レート：１．２１１８
ユーロドルは、下値を１．１６１２と１．１６０３で、ダブル・ボトムを形成後、堅調に上値を１．２３４９まで拡大も、この位置では上値を押さえられて、急上昇を支えるサポートや日足の雲の上限を割り込んで調整が続いている。
上値は、１．２１６９の戻り高値から１．２２０２の日足の雲も上限、１．２２２６から１２２８５の戻り高値ゾーンが抑えるとレジスタンス形成の可能性が残ることは注意。あくまで１．２３４９の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカルが視野となるが、オプションの防戦が上値を押さえて可能性が残っているが、しっかりと超えると月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏まで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。
一方下値は、１．１９５２まで調整も、この位置には、雲の下限やサポートに支えられて現状は戻り歩調。スロー・ストキャスティクスも既に、反転上昇気味で、今後どこまで上値を回復できるかが大きな焦点となりそうだ。
一方下値は、１．２０３０に控える雲の下限維持では良いが、１．２０２０－２３の戻り安値を割れると１．２０のサイコロジカルが視野となるが、この是後の維持では突っ込み売りは出来ないが、１．１９５２の安値を割れると短期サポートが崩れ気味となり、１．１８８２－１．１９２２ゾーンでそれ以前に上値を押さえていた位置、１．１８００－１．１８３３の戻り安値圏、１．１７４５－５９の戻り安値や１．１７１１の戻り安値を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。ただ、この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
デイの戦略としては、現状は戻り歩調も揉み合い気味で、逆張りの戦略を考慮したい。
上値は、金曜日の戻り高値１．２１４５が抑えると、この手前で売っても、１．２１６９をストップ対応。超えても１．２２前後への反発では、売りを狙って、１．２２２３をストップ。売りのターゲットは、１．２０８０－００の維持では利食いとなる。またこの位置からの買いは、１．２０５０－６０まで買い下がって、ストップは１．２０２３割れ。また１．２０前後まで買い場を待って、ストップは１．１９５２割れとなる。買いの場合のターゲットは、１．２１００や１．２１５０が抑えると利食い優先となる。
スイスフラン円
- 予想レンジ：１１７．２０～１１８．２０
- 基本戦略：戻り売り狙いから、買いは深押し待ち
- 予想時間：０８：３７ 予想時レート： １１７．６８
スイスフラン円は、１１３．２８と１１３．７８－７８の戻り安値で、トリプル・ボトム的に下値を支えて、直近上値を押さえていた１１７．７６－１１８．００を超えて、反発が１１８．８７まで拡大している。スロー・ストキャスティクスも反転をはっきりとさせており、更に上値トライとなるか注目される。
ただ、上値は、１１８．８７の戻り高値が、若干トピッシュで、こういった位置が過去のレンジの上限となっており、１１８．２５－５０などが上値を抑えると弱いので注意。あくまで１１８．８７をしっかりと超えて、月足からは１１９．０７、１２０．３８などもターゲットとなるが、１２０円はサイコロジカル的にも、達成感が広がることは、留意しておきたい。
一方下値は、日足の基準線と絡む１１７．４２－５０の維持では強いが、割れると１１６．９２－１１７．１２の戻り安値圏で、日足の雲の上限やサポートが視野となるが買いが入り易い。ただし、１１６．５９の戻り安値を割れると１１６．２２－２８や１１６．０４の戻り安値、横ばいとなる１１５．７７の雲の下限まで視野となるが、買いが入り易い。ただし、維持できない場合、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなるので注意だが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。
デイの戦略としては、上値追いは出来ず、買いはしっかりと押し目待ちとなるが、早期は１１８．８７の高値が抑えると売りも狙いたい。一応１１８．６０方向への上昇で売りを狙って、ストップは１１８．８７越え。ターゲットは、１１７．００－２５の維持では買い戻しで、買いは１１６．８０－００を買っても、ストップは１１６．５８割れまたは、１１６．２２や１１６．０３割れとして、買い下がってもターゲットは、１１８円が上値を抑えると弱く利食いで、超えても１１８．６０前後が抑えるならしっかりと利食っておきたい。
