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おはようございます。だいまんです。
2021年3月26日相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、パウエルＦＲＢ議長が、米公共ラジオ放送のインタビューで、国債など資産購入について「我々の目標に向けて大幅な進展がみられたら、購入額を徐々に縮小する」と発言。市場ではＦＲＢが、量的緩和の縮小を検討し始めたとの見方から、ドル買いが優勢となった。ただ、一時下落を強めた株価が、バイデン大統領の演説で、ワクチンの接種目標が引き上げられたことを好感して、反転に転じたことで、ドル買いも限定された。また。米長期金利は、１．６４％を前に上げ渋ったが、７年物国債入札が不調との見方から下落も限定された。米経済指標としては、週間新規失業保険申請件数や１０－１２月米ＧＤＰの改定値が強い結果となったが、相場への影響は限られた。
ドル円は、１０９．２４までじり高、ユーロドルは、欧州各国が新型コロナウイルスの感染第３波に直面していることなどが嫌気されて、１．１７６２まで下落、ポンドドルは、月末・四半期末に向けた対ユーロでのポンド買いやムーディーズが「ワクチン普及が比較的速いことで英国の消費者信頼感は上昇している」と発表したことで、１．３６７１から１．３７４６まで上昇した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２８．９４から１２８．４２まで下落、ポンド円は１５０．０６まで買い戻され、オージー円は８３．０７を高値に８２．５６、ＮＺＤ円は７６．２２から７５．７９、カナダ円は８６．９５から８６．３８まで売りに押された。
3月26日の注目材料
- 08:00 (米) デーリー・サンフランシスコ連銀総裁講演
- 08:30 (日) 3月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.3％ 予想-0.2％)
- 16:00 (英) 2月小売売上高 [前月比] (前回-8.2％ 予想2.1％)
- 16:00 (英) 2月小売売上高 [前年同月比] (前回-5.9％ 予想-3.5％)
- 16:00 (英) 2月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-8.8％ 予想1.7％)
- 16:00 (英) 2月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回-3.8％ 予想-1.7％)
- 18:00 (独) 3月ifo企業景況感指数 (前回92.4 予想93.2)
- 18:00 (独) 3月ifo企業景況感・期待指数 (前回94.2)
- 18:00 (独) 3月ifo企業景況感・現況指数 (前回90.6)
- 21:30 (米) 2月個人所得 [前月比] (前回10.0％ 予想-7.0％)
- 21:30 (米) 2月個人消費支出 [前月比] (前回2.4％ 予想-0.7％)
- 21:30 (米) 2月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回1.5％ 予想1.7％)
- 21:30 (米) 2月個人消費支出・コアデフレーター [前月比] (前回0.3％ 予想0.1％)
- 21:30 (米) 2月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回1.5％ 予想1.5％)
- 21:30 (米) 2月卸売在庫・速報値 (前回1.3％)
- 21:30 (米) 2月小売在庫/除自動車・速報値 (前回-0.2％)
- 23:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回83.0 予想83.6)
- 23:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回86.2)
- 23:00 (米) 3月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回70.7
- 欧州連合（EU）首脳会議（26日まで）
- 米通商代表部・外国貿易障壁報告書公表
3月26日の相場見通し
昨晩も米長期金利の高止まりと堅調な株価の動きに、神経質な相場展開となりました。本日も同様の展開となるか注目されますが、ただ、週末もあって一定のポジションの巻き戻しも想定されます。加えて月末・四半期末のフローの動きにも注意して対応しましょう。
経済指標としては、日本の３月東京都区部消費者物価指数、英２月小売売上高、独３月ifo企業景況感指数、米２月個人所得・消費支出、米２月卸売在庫・小売在庫の速報値、米３月ミシガン大学消費者信頼感指数の確報値などが発表されます。
引き続き経済指標に対する相場の反応が限定される形が続きそうですが、ユーロ圏では、ロックダウンの再開にも、強い３月ＰＭＩが発表されています。独３月ｉｆｏ企業景況感指数なども良好な結果となるか注目されます。また、米国の指標は、引き続きバイデン政権の追加経済対策の効果で、良好な結果が続きそうです。ただ、特別相場に影響を与えるかは、サプライズでもない限り、不透明感が続きそうです。
その他、ＥＵ首脳会議は、現在コロナワクチンの感染再拡大を除いて、主だった材料がないことで、相場に影響を与えることは無さそうです。また、米通商代表部が、外国貿易障壁報告書を公表する予定です。実際発表されるかは不透明ですが、中国など名指しで批判された場合、良いイメージを与えないことは、留意しておきましょう。
3月26日のデイ・トレード戦略
本日のトレード戦略です。
豪ドルドル
- 予想レンジ：０．７５００～０．７６５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０７：２２ 予想時レート：０．７５８４
上昇が０．８００８でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込む展開。一旦トップ付きとなっている可能性があり、調整がどこまで深まるか注目したい。
上値は、既に転換線と絡む０．７６９８－０．７７０５の窓の上限が抑えると弱く、超えても０．７７４７－７３の基準線と絡む位置では売りが出易く、０．７８５０や０．７８８５の戻り高値を越える動きが見えるまでは、あく抜け出来ない。また０．８００８の高値を越えて、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。
一方下値は、０．７５６３－６４の戻り安値を維持出来ない場合、０．７５１５の戻り安値から０．７５００のサイコロジカルが視野となるが、維持では良いが、０．７４６２の下ヒゲまで割れると相場崩れ気味となり、０．７３７４－０．７４２３の戻り安値、０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、下落が０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。
従ってデイの戦略としては、まず下値の０．７５６３－６４が維持されると一定の反発となるので、突っ込み売りは避けなければならないが、０．７６２８－３５戻り高値をバックに、０．７６００－１５などのＣａｐを見て売る形となる。この場合のターゲットは、０．７５６３－６４の維持では利食い、割れても０．７５００を前に下げ渋りでは利食っておきたい。また、様子見なら０７６２８－３５超える動きが見えてから、０．７６５０から０．７７００ゾーンで売場探しストップは０．７７５７越えとして、ターゲットは、０．７６００－３０ゾーンが逆サポートするなら、利食いとなる。
一方買い戦略は、現状不透明感が強く、０．７４方向までの調整から検討したい。
ユーロ円
- 予想レンジ：１２８．００～１２９．５０
- 基本戦略：戻り売り
- 予想時間：０６：４６ 予想時レート：１２８．４７
上昇が、１３０．６７まで一時拡大も、現状はトピッシュとなる形。
上値は、基準線の１２９．０９、転換線の１２９．４８，サイコロジカルと戻り高値が重なる１３０円が上値を抑えると弱い。１３０．６７を超える動きから１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。
一方下値は、１２８．１８－２９の戻り安値でサポートの維持では良いが、割れると１２７．３１－７７、１２６．９８－１２７．１３ゾーンに雲の上限、１２６．１７－１２６．７０に雲の下限が控え、維持では堅調が続くが、１２５．９８－１２６．１０の戻り安値圏を割れると１２５．６０，１２９．０５－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込みは避けて戻り売り狙い。１２９円が抑えるとこれをストップに、１２８．７０前後から売って、ターゲットは１２８．００－３０が維持されると利食い優先。また１２９円を超えても、１３０円越えをストップに、１２９．５０方向への上昇から１２９円後半での売り直しとなる。ただ、こういった上昇では、１２９円前後が逆サポートすると利食いとなる。また、買いは、１２８円を割れる動きから、１２７円台を慎重に買い下がって、ストップを１２６．６５割れとして対応。ターゲットは、１２８．００－３０が逆に抑えると利食いで、また超えても１２９円を前にしっかりと利食いたい。
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