株価の調整が始まるのか？【2021年7月19日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月19日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、予想を上回る強い米６月小売売上高を受けてドル買いが優勢も、ミシガン大消費者信頼感指数・速報値が予想を下回り、米１０年物国債利回りが、１．２９６％まで低下、上昇してスタートしたＮＹ株価３指数が、米保健当局者が、ワクチン未接種者の間で死者が拡大していると警鐘を鳴らしたことで、感染力の強い新型コロナ変異ウイルス「デルタ株」に対する懸念が広がり、下落を深めたことでリスクオフ気味の動きで終了した。

ドル円は、小動きながら一時１１０．３４まで上昇も上値を抑えられ、ユーロドルは、「来週の理事会で、フォワードガイダンスの変更を巡って意見が対立している」との一部報道があったが影響は見えず、１．１８２２から１．１７９２で上下した。また、ポンドドルは、イングランドで１９日から感染対策の規制がほぼすべて撤廃される予定だが、１日の新規感染者数が５万人を突破しており、懸念が残ることで１．３８６３まで反発後１．３７６１まで下落した。

クロス円では、ユーロ円は１３０．２８まで一時上昇も、ポンド円が１５１．４３、オージー円は８１．３５まで売りに押され、ＮＺＤ円は７７．４１から７７．０５での小動きに留まり、カナダ円は８７．７３を高値に８７．１３まで下落した。

7月19日の注目材料

08:01 (英) 7月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回0.8％)
08:01 (英) 7月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回7.5％)
18:00 (ユーロ圏) 5月建設支出 [前月比] (前回-2.2％)
18:00 (ユーロ圏) 5月建設支出 [前年同月比] (前回42.3％)
19:00 (英) ハスケル英MPC委員講演
23:00 (米) 7月NAHB住宅市場指数 (前回81 予想82)
米企業決算：IBM（2.28）

7月19日の相場見通し

金曜日は、株価が軟調な展開となったことで、リスクオフの動きで終了しました。

単に週末のポジション調整のだけなら良いですが、新型コロナの変異ウイルスの拡大が懸念されています。こういった面が、今週の株価に悪影響を与えるなら大注意となりそうです。ただ、一方で米企業決算が本格化します。良好な決算発表が続くと想定されますが、こういった面が株価を支えてくれるならリスクオフの動きも限定されそうです。

本日も株価を睨んだ展開が續きそうです。

経済市場としては、英７月ライトムーブ住宅価格、ユーロ圏５月建設支出、米７月ＮＡＨＢ住宅市場指数の発表が予定されていますが、週初でおぼろげな中、重要な指標の発表がないことで、影響は限られそうです。ただ、先週のパウエルＦＲＢ議長の議会証言では、今後在庫がひっ迫している米住宅指標にも注意が必要だと指摘されています。今週米住宅指標の発表が続きますが、引き続き強い結果が見えた場合、米長期金利の押し上げ要因となるのか、注目しておきましょう。

7月19日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３７００～１．３８５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０４：１２　予想時レート：１．３７９１

高値を１．４２５１まで拡大も、この位置をトップとして、調整が日足のサポートや雲を割り込む展開も、現状は１．３７２８を安値に下げ止まりを見せている。ただ、反発が現状は鈍く、スロー・ストキャスティクスも、そろそろ再反落しそうで、今後のこの安値を割り込むなら注意が必要となりそうだ。

上値は、既に１．３９１０の戻り高値を越えられないと弱い状況が続く。超えても１．３９４０の戻り高値や９０日移動平均、基準線と雲の下限が絡む１．３９５７－６０，１．３３８７の戻り高値が視野となるが、抑えると上値を追い出来ない１．４０００－１０の窓の下限を超えて、１．４１０８の雲の上限、１．４１３４の戻り高値が視野となるが、売りが出易い。１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏や１．４２５１を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、１．３７４２－６１の戻り安値圏の維持では、更に突っ込み売りは出来ないが、１．３７２８の戻り安値を維持出来ずに、１．３７１６や１．３６６９の戻り安値まで割れると、調整が深まり１．３５６７の戻り安値、１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏がターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、本日からイングランドで、感染対策の規制がほぼすべて撤廃される見通しだが、新規感染者数が拡大している。サッカーの欧州選手権の悪影響もあって、今後もこの感染者数の動向には注意を払っておきたい。

従って、突っ込み売りは出来ないが、基本戻りは売り場探し。上値は１．３８００－４０ゾーンへの戻りから売り上がって、ストップは１．３９１０越え。ただ、材料がないと大きく下げないので、一旦ターゲットは、１．３７２８－５６が支えられると利食い、割れても１．３７前後ではしっかりと利食いながら、売り回転を利かせる形が良い。ただ、戻る場合は、だいたい突っ込み売りからのショート・カバーとなるので、案外大きく戻ることがあるので注意となるが、それはあくまで一過性なので、そういった局面での売りは有効とみられる。

スイスフラン円

予想レンジ：１１９．３０～１２０．３０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０４：４３　予想時レート：１１９．８２

上昇が１２２．７７まで一時拡大もトピッシュとなる形。

上値は、既に１２０．７３－９９の基準線と絡む位置が抑えられると弱く、超えても１２１．４６－９４ゾーンの窓の上限が抑えるとレジスタンスが有効となり、雲のピークと合わせて、戻り売り場となる。あくまで１２２．６８や１２２．７７を越えて、月足からは１２４．０３－１２５．９１ゾーンまでポイントが薄くなるが、サイコロジカル的には、１２３円や１２５円などは一旦上値を押さえそう。更に超えて１２９．００の戻り高値、１３０円のサイコロジカル、１３１．３７、１３３．５７の月足の雲の上限が順次視野となるが、１３４．５９の上ヒゲを前に、上値追いは不透明となる。

一方下値は、１１９．５５の雲の下限と絡む戻り安値、１１９．００－２０ゾーンの維持では突っ込み売りは出来ないが、１１８．８７の下ヒゲを割れるとそれまでの高値圏となる１１８．７４－８７ゾーン、１１８．０９－３２が視野となるが、一旦買いが入り易い。ただし、１１７．５１を維持できない場合１１６．８２－９３，１１６．４２の戻り安値まで視野となるが維持は不透明も、１１５．９１－１１６．０９の戻り安値圏を割れると相場が崩れ気味となり、１１５．６４まで割れると、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けたいが、反発があれば、１２０．００－５０ゾーンで売場探し。ストップは１２０．７３越え。ターゲットは、１１９．２５－５５ゾーン、１１９円が維持されると利食いも、１１８．９９や１１８．８７の戻り安値を割れるとターゲットは、１１８円ミドルを前に下げ止まりでは、利食い優先となる。