パウエル発言を再吟味も、既に月末を睨んだ展開【2021年8月30日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月30日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、注目のカンザス連銀シンポジウムにおけるパウエルＦＲＢ議長の講演を前に、ＦＲＢ要人から次々とタカ派発言が伝わったことで、一時ドル買いが出るも、パウエルＦＲＢ議長は、「年内のテーパリング開始が適切になり得る」と述べる一方、「テーパリングは利上げ時期を示す直接的なシグナルではない」、「足もとのインフレ上昇は、一時的なものである可能性」と従来の見方を繰り返したことで、当面は緩和的な金融環境が続くとの見方から、米長期金利が低下、株高をともなってリスクオンの流れで終了した。

尚、米１０年物国債利回りは、１．３５８％から１．３０７％まで低下、米経済指標としては、７月個人所得やＰＣＥデフレーターが予想を上回ったが、個人消費支出は予想から変化はなく、８月ミシガン大消費者信頼感指数の確報値が、予想を下回ったが、影響は限定された。

ドル円は、１１０．２７を高値に１０９．７８まで下落、ユーロドルが、１．３７３５から１．１８０２、ポンドドルは、１．３７０２から１．３７８１まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．７５、ポンド円は１５１．５３、オージー円は８０．３６、ＮＺＤ円は７７．０８、カナダ円は８７．２０まで上昇した。

8月30日の注目材料

ムンバイ市場休場(クリシュナ神生誕日)、イスタンブール市場休場(戦勝記念日)、ロンドン市場休場(サマーバンクホリデー)
08:50 (日) 7月小売業販売額 [前年同月比] (前回0.1％予想2.1％)
08:50 (日) 7月百貨店・スーパー販売額・既存店 [前年同月比] (前回-2.2％ (-2.3％) 予想1.9％)
10:30 (豪) 第2四半期企業在庫 (前回2.1％)
10:30 (豪) 第2四半期企業税引き前利益 (前回-6％)
10:30 (豪) 第2四半期企業総利益 (前回-0.3％)
16:00 (スイス) 8月KOF景気先行指数 (前回129.8 予想125.9)
18:00 (ユーロ圏) 8月消費者信頼感・確定値 (前回-5.3 予想-5.3)
18:00 (ユーロ圏) 8月経済信頼感 (前回119.0 予想118.0)
21:00 (独) 8月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.9％予想0.1％)
21:00 (独) 8月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回3.8％予想3.9％)
21:30 (加) 第2四半期経常収支 (前回11.8億加ドル)
23:00 (米) 7月住宅販売保留指数 [前月比] (前回-1.9％予想0.5％)
23:00 (米) 7月住宅販売保留指数 [前年同月比] (前回-3.3％予想-8.5％)
23:30 (米) 8月ダラス連銀製造業業況指数 (前回27.3)
米疾病対策センター・ブースター接種の必要性巡る会議

8月30日の相場見通し

金曜日の海外市場は、注目のカンザス連銀シンポジウムにおけるパウエルＦＲＢ議長の発言が、それほどタカ派的でないと好感する展開となりました。ただ、パウエルＦＲＢ議長は、はっきりと「年内のテーパリング開始が適切になり得る」と述べています。若干楽観的過ぎる感じもありますが、今週は米国の８月雇用統計が控えています。もし、強い結果が見えた場合、こういった面が今週再認識される可能性の残っていることは注意しておきましょう。

経済指標としては、日本の７月小売業・百貨店・スーパー販売額、豪第２四半期企業在庫・税引き前利益・総利益、スイス８月ＫＯＦ景気先行指数、ユーロ圏８月消費者・経済信頼感、独８月消費者物価指数・速報値、加第２四半期経常収支、米国では、７月住宅販売保留指数と８月ダラス連銀製造業業況指数などが発表されます。

総じて大きな材料はありませんが、独８月消費者物価指数・速報値などが弱い結果となった場合、ユーロ相場に良い影響を与えないでしょう。

その他、株価や米長期金利の動向に引き続き注意ですが、ロンドン市場が、サマーバンクホリデーで休場となります。参加者が減少すること、また月曜日で、ポジションが取りづらくなること、既に月末を睨んだ展開となり易いことは、留意しておきましょう。

8月30日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１７５０～１．１８５０
基本戦略：戻り売場探し
予想時間：０７：１８　予想時レート：１．１７９９

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１６６でまで拡大も現状はこの位置を維持しており、日足のスロー・ストキャスティクスが反転気味で、一定の反発もあるかもしれない。ただ、既に月足のスロー・ストキャスティクスが、デッドクロスしており、今後も上値の重い状況が続きそうだ。

上値は、１．１８０５の戻り高値を越えて、１．１８３５－５８の戻り高値が視野となるが雲の下限が控えており、売りが出易い。１．１９０９の戻り高値を越えて１．１９３０－４５、９０日移動平均と絡む１．１９７５の戻り高値を越えても、１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置に雲の上限が控えている。更に超えても１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１７２６－３５、１．１６９０の戻り安値が維持されると堅調も、１．１６６４の安値や１．１６５０のサイコロジカルを維持出来ずに、１．１６０３の安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、下段チャートをご覧頂くように、直近週間でユーロドルは、陰線陽線が、交互の動きとなっていることは注目。明日に月末を控えていることもあって、ドルの買い戻しも入り易く、今週陰線となることに注目して、気持ち悪くても戻りでは売りを検討したい。

上値は、まずは１．１８０２－０５が抑えるか確認して売るか、売っても、１．１８ミドル、１．１８後半まで慎重に売り場を探して、ストップは１．１９０９越え。ターゲットは、１．１７２６－３５が維持されると利食いも、割れるなら１．１７前後では、利食いを優先したい。また、こういった維持では、１．１６６４をストップに買いも検討できるが、その場合は、１．１７ミドルが抑えると利食いで、超えても１．１８を前にしっかりと利食いたい。

ユーロポンド

予想レンジ：０．８５２０～０．８６２０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：４６　予想時レート：０．８５７０

ユーロポンド相場は、０．９１５７や０．９２１８－３０で、ダブルトップ的に上ヒゲをつけて、日足の長期サポートを割り込んで０．８４５１まで下値を拡大も現状はこの位置を維持して反発的。ただし、既にスロー・ストキャスティクスは買われ過ぎ圏で反転下落に入っており、再調整の動きが見えるか注目したい。

下値は、０．８５３－４９の戻り安値で、転換線と絡む位置を維持すると強いが、割れると基準線の０．５２２２，０．８４８４－０．８５０６の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、０．８４６０や０．８４５１の安値を割れると、相場は崩れ月足からは０．８４２６、０．８３３９の戻り安値までターゲットとなる。一旦こういった位置は買いが入り易いと見るが、このリスクは０．８２８２や０．８２７３の安値割れとなる。

一方上値は、０．８５８９―９４の雲の上下限と絡む位置が抑えると弱い。超えて０．８６１０―６０の戻り高値圏が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。０．８６７１／７２の上ヒゲを超えて、０．８６９１－０．８７０１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８７２０や０．８７３１の戻り高値をしっかりと超えて、一定のあく抜け感から０．８７８５０、０．８７９２－９８などが視野となるが、売りが出易い。超えて０．８９１９－３５，０．８９８９－９７、０．９０３７－４９、０．９０７７－０．９１０６が順次視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで０．９１５７や０．９２１８－３０の上ヒゲを超えて０．９２５９まで視野となるが、上抜けは不透明。ただ、ユーロポンドは、こういった上昇では、ほとんどのケースが上ヒゲで終わることは留意しておきたい。あくまで、０．９２９２を超えて、０．９３２５、０．９３８８なども視野となるが、０．９４９８の高値を越えるかは不透明。ただ、もし超えるなら０．９６１６の２０１６年１０月の不透明な上ヒゲまで視野となる。

従ってデイの戦略としては、月末でポンドに買い戻しが入り易いこともあって、慎重に売り狙いとなるが、上値は０．８５８９－９４が抑えることを確認して売っても、これを越えるなら止めるスタンス。ターゲットは、０．８５４３－５８の戻り安値圏が維持されると利食い優先も、割れても０．８５２０－３０では利食いを優先したい。またもし、０．８５８９－９４を越える動きがあっても、０．８６１０－４０では売り直しで、このストップは０．８６７０越え。この場合のターゲットは、０．８５８９－９４が逆サポートされると利食いで、割れても０．８５４３－５８を前に利食いを優先したい。