米小売売上高でも方向感は出ないか？【2021年9月16日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年9月16日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、２１日にも、大量の返済期限を迎える中国の大手不動産デベロッパー・恒大集団のデフォルト懸念で、一時リスクオフの円買いが強まるも、総じて揉み合い気味の相場展開が続いた。米１０年物国債利回りは、予想を大きく上回る９月ＮＹ連銀製造業景気指数を受けて１．３２１％まで上昇、米株価３指数が堅調に反発したことが、円の上値を抑えた。

ドル円は、１０９．１１まで下落後１０９．４５まで一時反発、ユーロドルは、１．１７９９から１．１８３２で揉み合い、ポンドドルは、１．３７９８から１．３８５４まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．０６、ポンド円は１５０．８３、オージー円が７９．８４、ＮＺＤ円が７７．４０まで一時下落後反発、カナダ円は。８５．９７まで下落後、予想を上回る加８月消費者物価指数を受けて、８６．６４まで買い戻された。

9月16日の注目材料

メキシコ市場休場(独立記念日)
07:45 (NZ) 第2四半期GDP [前期比] (前回1.6％予想1.2％)
07:45 (NZ) 第2四半期GDP [前年同期比] (前回2.4％予想16.1％)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1兆431億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回4216億円
08:50 (日) 8月通関ベース貿易統計・季節前 (前回4410億円 (4394億円) 予想-625億円)
08:50 (日) 8月通関ベース貿易統計・季調済 (前回527億円予想2456億円)
08:50 (日) 8月通関ベース貿易統計・輸入 [前年比] (前回28.5％)
08:50 (日) 8月通関ベース貿易統計・輸出 [前年比] (前回37％)
10:30 (豪) 8月新規雇用者数 (前回0.22万人予想-8.00万人)
10:30 (豪) 8月失業率 (前回4.6％予想4.9％)
10:30 (豪) 8月フルタイム就業者数 (前回-0.42万人)
10:30 (豪) 8月労働参加率 (前回66％)
17:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 7月貿易収支・季調済 (前回124億ユーロ予想149億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 7月貿易収支・季調前 (前回181億ユーロ)
21:15 (加) 8月住宅着工件数 (前回27.22万件予想26.90万件)
21:30 (加) 7月対内証券投資額 (前回196.3億加ドル)
21:30 (加) 7月対外証券投資額 (前回281億加ドル)
21:30 (加) 7月卸売売上高 [前月比] (前回-0.8％予想-2.0％)
21:30 (米) 8月小売売上高 [前月比] (前回-1.1％予想-0.8％)
21:30 (米) 8月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.4％予想-0.1％)
21:30 (米) 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (前回19.4 予想19.0)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回31.0万件予想32.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回278.3万人)
23:00 (米) 7月企業在庫 [前月比] (前回0.8％予想0.5％)
05:00 (米) 7月対米証券投資 (前回315億ドル)
05:00 (米) 7月対米証券投資・除短期債 (前回1109億ドル)

9月16日の相場見通し

株価の動きで、日替わり的な相場展開ですが、総じて、来週のＦＯＭＣを控えて、揉み合い気味の相場が続いています。本日も株価や米長期金利の展開次第で、一喜一憂する展開が続きそうです。

経済指標としては、ＮＺ第２四半期ＧＤＰ、日本の８月通関ベース貿易統計、豪８月雇用統計、ユーロ圏７月貿易収支、加８月住宅着工件数と７月卸売売上高、米国では、８月小売売上高、９月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数と７月企業在庫などが発表されます。

注目としては、ＮＺのＧＤＰや豪雇用統計は、予想比の結果次第で、一定の動きを示すので注意しておきましょう。また、米国では、小売売上高とフィラデル連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数と重要指標が続きます。現状市場では、今月のＦＯＭＣでは、テーパリング開始は発表されず、年末までは現状のスタンスを維持するとの見方が優勢ですが、今夜の指標が強い結果となった場合、こういった見方に、見直しが強まる可能性もありそうです。結果を受けた米長期金利や株価動向には、注目して対応しましょう。

その他、中国恒大集団の問題は、もし破綻した場合一部に、リーマンショック級のリスクオフにつながると指摘する向きもあるようですが、あくまで中国の一企業の問題であって、そこまでのリスクはないでしょう。過去度々中国リスクが指摘されていますが、あまり深追いしない方が良いでしょう。

9月16日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ＡＵＤＮＺＤ

予想レンジ：１．０２５０～１．０３５０
基本戦略：戻り売り

ＡＵＤ／ＮＺＤ相場は、歴史的な安値０．９９９４から反発も、１．１０４４や１．０９４８で上値を押さえられて、１．０２９８まで調整を深めている。スロー・ストキャスティクスが、再下落をしており、更に下落が深まる可能性に注目したい。

上値は、既に転換線の１．０３６７，基準線の１．０４１２にレジスタスが控えて売りが出易い。１．０４５５の戻り高値を越えて、１．０４６１－４７などが視野となるが、１．０５００から１．０６００ゾーンに日足の雲が控えており、上値を押さえ易い。１．０６１１６の戻り高値を越えて、一定の反発期待だが、１．０６４２－６２，１．１０７２２と売りが出易く、１．０７４２を越えて、１．０７６２－６７、１．０７７９－１．０８０１の戻り高値と売りが出易い。１．０８１４―２３の戻り高値を越えて、１．０８３５－５６，１．０８６７－７７、１．０８８５－１．０９１１ゾーンが視野となるが、上抜けは不透明で、１．０９４８を越えて、１．１０のサイコロジカルがターゲットとなるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１．１０４４の高値を超えて、１．１１７４や１１２８９の高値を目指す動きとなるが、現状は更なる上昇は不透明となる。

一方下値は、１．０２９７を維持できない場合、１．０２２２，１．０１７３、１．１０１１９などが視野となるが、サイコロジカルな１．００００のパリティを含めて維持できれば良いが、歴史的な安値となる０．９９９４まで割れると、どこまで調整が深まるか不透明なので大注意となる。

従ってデイの戦略としては、突っ込みは出来ず、戻りを待って売り狙い。上値は、１．０３３０－４０，１．０３６０－８０などへの上昇で売場探し。ストップは、１．４０２０越えなどで対応。ターゲットは、現状の安値の１．０２８０前後が維持されると利食いとなるが、割れても１．０２ミドル、１．０２のサイコロジカルでは利食いを優先したい。

また中長期面となるが、基本的にオセアニア圏同士で、豪ドルの対ＮＺドルでの異常な安さは、いずれ修正される可能性が高く、パリティに近づく位置は買いを狙うのも一考となるが、慎重に下げ止まりを確認して対応。ただ、当面は１．０５００－６００ゾーンなどは、リグ行っておいた方が良さそうだ。　

ＮＺドル円

予想レンジ：７７．５０～７８．５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：５２　予想時レート：７７．９８

上昇を８０．１９でトピッシュとして、下値を７４．５７まで拡大するも、現状この位置を維持して反発的。ただ、スロー・ストキャスティクスが反転下落気味で、一旦戻りをつけた可能性があることは、留意しておきたい。

上値は、７８．６６の戻り高値が抑えると弱い。７８．７７の上ヒゲ越えから一定のあく抜け感となるが、７８．８９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、８０．６２の月足の雲の上限、サイコロジカルな８１円、８２－８３円がターゲットとなるが、８８．９０の高値を超えるまでは、更に上昇期待は厳しい。

一方下値は、７７．４０前後の雲の上限の維持では強いが、割れると７７．０８の日足の窓の下限、７６．６２－８６の雲の下限や基準線と絡む位置、７６．０８－２６，７４．９６－７５．５０の戻り安値が視野となるが維持では良いが、７４．５７も戻り安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて売るのは厳しいが、反発では売場探し。上値は、７８．２０－４０での売り狙い。ストップは７８．６６越え。ターゲットは、７７．４０－６０の維持では利食い、またこの位置で買っても、ストップは７７．３９割れ。割れても７７円前後では利食いから、買い場探し。このストップは、７６．７１割れとして、ターゲットは、７７．８０－００が抑えると利食い優先となる。　

2021年5月25日だいまん豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】