米雇用統計でも動きは限定されるか？【2021年9月3日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月3日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米週間新規失業保険申請件数などの雇用指数や７月製造業新規受注が、強い結果となり、ＮＹ株価が堅調推移となり、リスクオン・ムードが継続した。ＮＹ株価３指数は、ダウが４日ぶりに反発、ナスダックが２日連続で最高値、Ｓ＆Ｐも史上高値を更新した。

ドル円は１１０．０９から米１０年物国債利回りが、１．３０４％から１．２８５％まで低下したこともあって１０９．９３まで下落、ユーロドルは、ユーロ圏７月卸売物価指数が強い結果となったこともあって１．１８７６まで値を上げ、ポンドドルも１．３８４１まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．５９、ポンド円は１５２．２０、オージー円が８１．５４は、ＮＺＤ円は７８．３２、カナダ円が８７．６５まで上昇した。

9月3日の注目材料

07:30 (豪) 8月AIG建設業指数 (前回48.7)
10:45 (中) 8月財新サービス業PMI (前回54.9 予想51.3)
15:45 (仏) 7月財政収支 (前回-1313億ユーロ)
16:50 (仏) 8月サービス業PMI・改定値 (前回56.4 予想56.4)
16:55 (独) 8月サービス業PMI・改定値 (前回61.5 予想61.5)
17:00 (ユーロ圏) 8月サービス業PMI・改定値 (前回59.7 予想59.7)
17:30 (英) 8月サービス業PMI・改定値 (前回55.5 予想55.5)
18:00 (ユーロ圏) 7月小売売上高 [前月比] (前回1.5％予想0.0％)
18:00 (ユーロ圏) 7月小売売上高 [前年同月比] (前回5.0％予想4.5％)
21:30 (加) 第2四半期労働生産性指数 [前期比] (前回-1.7％)
21:30 (米) 8月非農業部門雇用者数 [前月比] (前回94.3万人予想75.0万人)
21:30 (米) 8月政府部門雇用者数 (前回24.0万人)
21:30 (米) 8月民間部門雇用者数 (前回70.3万人予想70.0万人)
21:30 (米) 8月製造業雇用者数 (前回2.7万人)
21:30 (米) 8月失業率 (前回5.4％予想5.2％)
21:30 (米) 8月U6失業率 (前回9.2％)
21:30 (米) 8月労働参加率 (前回61.7％)
21:30 (米) 8月平均時給 [前月比] (前回0.4％予想0.3％)
21:30 (米) 8月平均時給 [前年同月比] (前回4.0％予想4.0％)
22:45 (米) 8月サービス業PMI・改定値 (前回55.2 予想55.2)
22:45 (米) 8月総合PMI・改定値 (前回55.4)
23:00 (米) 8月ISM非製造業景況・総合指数 (前回64.1 予想62.0)
23:00 (米) 8月ISM非製造業景況・景気指数 (前回67)
23:00 (米) 8月ISM非製造業景況・価格指数 (前回82.3)
23:00 (米) 8月ISM非製造業景況・新規受注指数 (前回63.7)
23:00 (米) 8月ISM非製造業景況・雇用指数 (前回53.8)

9月3日の相場見通し

昨晩も堅調な株価を背景に、リスクオンの展開ですが、ドルの動きは、本日の米雇用統計の発表を控えてか、様子見ムードに留まりました。本日はその米８月雇用統計が発表されることで、一定の動きが見えるか注目です。ただ、ＮＹ市場は、月曜日がレイバーデーで休場なります。一旦相場が動いても、その後は調整的な相場に留まる可能性もあることは留意しておきましょう。

経済指標としては、中国の８月財新サービス業ＰＭＩ、英欧米のサービス業ＰＭＩ、ユーロ圏７月小売売上高、米国では、８月雇用統計とＩＳＭ非製造業景況指数などが発表されます。英欧米のＰＭＩは、確報ですので、変化がなければ影響は少なそうです。ただ、中国の８月財新サービス業ＰＭＩは、直近足踏みが続く中国経済の状況を反映すると良い影響を与えないかもしれません。ただ、これもサプライズとならないなら大きな反応はなさそうです。

一方米国の雇用統計は、直近で発表されたＡＤＰ全米雇用報告が、相当弱かったこともあり、８月非農業部門雇用者数の弱い結果を一定分織り込んでいる可能性がありそうです。予想を下回っても、＋５０万人前後なら悪い影響は一過性となりそうです。その面では、サプライズは強い結果とることは注意しておきましょう。

9月3日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０９．５０～１１０．５０
基本戦略：大きめの動きで逆張り
予想時間：０８：２１　予想時レート：１０９．９５

上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、サポートに守られて反発後は揉み合いが続いている。ただ、上げ渋りからスロー・ストキャスティクスが、丸みを帯びていることは注意したい。

上値には、一旦雲を超える動きが見えたが、１１０．４２で抑えられており、引き続き１１０．４２－５５が抑えるとレジスタンス的。１１０．８０を越えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、基準線の１０９．７６が支えると良いが、１０９．５９や１０９．４１の戻り安値を割れると、サポートが崩れる。ただ、１０９．１１の戻り安値を割れてもサイコロジカルな１０９円前後が維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．７２まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、揉み合いが続いており、未だトレンドが出るかは不透明で、本日は米雇用統計の結果で上下する可能性があり、大きめの動きで逆張りが検討される。上値は、１１０．８０をストップ、１１０．５０方向への上昇で売り狙い。ターゲットは、１０９円前後、後半の維持では買い戻しで、また１０９．５０方向への調整では買いを狙って、ストップを近めなら１０９．４１割れ。または、更に買い下がりを予定するなら、ストップは１０９．１１割れ。ターゲットは、１１０円が抑えると利食いで、超えても１１０．１０－３０では利食いを優先したい。

ユーロ円

予想レンジ：１２９．８０～１３１．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：４０　予想時レート：１３０．５３

上昇が、１３４．１３まで拡大もこの位置でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込み１２７．９４まで拡大も現状はこの位置を維持して反発的。スロー・ストキャスティクスも買いに転じており、一定の上昇があるか注目されるが、引き続き戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、日足の雲の下限を超えており、１３０．５９の戻り高値を越えて１３１．０９の戻り高値、１３１．８６－１３２．２４の戻り高値、日足の雲の上限が視野となるが売りが出易い。１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えても、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、１２９．１６－６０の戻り安値で、転換線や基準線と絡む位置、１２８．３０－７７の戻り安値圏の維持では堅調が続くが、１２７．９４を割れると１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目があれば買い狙い。特にサポートとして１３０．２０前後が支えると強く、買ってもストップは１３０．１６割れ。または、１２９．８０－００での買い狙いで、このストップは、１２９．６０や更に買い下がって、ストップは１２９．１６割れとなる。ターゲットは、現状の高値１３０．６０前後が抑えると利食い優先となる。また超えても１３１円を前に上げ渋りでは利食い。またこの位置から１３１円ミドルまでは慎重に売り上がって、ストップは１３２円越えで対応。この売りのターゲットは、１３０円ミドルが逆サポートすると利食い優先が安全となる。