ドルに巻き戻しが続くか？【2021年6月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月15日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、今週のＦＯＭＣの結果発表を控えて、神経質な展開となった。株価面では、ＮＹダウは、軟調な銀行株で反落するもナスダックやＳ＆Ｐは、最高値を更新したが、影響は限定された。

ドル円は、米１０年物国債利回りが、１．５０４％まで上昇したことで１１０．１０まで上昇、ユーロドルは、ユーロ圏４月鉱工業生産が、予想を上回り１．２０９４から１．２１３０まで反発、ポンドドルは、英ＥＵの北アイルランド議定書を巡る対立やロックダウン措置の完全解除時期が延期されるとの思惑で１．４０７０まで下落後、１．４１２５まで反発した。ただ、ジョンソン首相は、今月２１日に予定していた行動規制緩和の４週間の延期を発表した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３３．４４、ポンド円は１５５．３５、オージー円は８４．９５、ＮＺＤ円は７８．６５、カナダ円は９０．６８まで反発した。

6月15日の注目材料

10:30 (豪) 第1四半期住宅価格指数 [前期比] (前回3.0％予想5.5％)
10:30 (豪) 第1四半期住宅価格指数 [前年同期比] (前回3.6％予想7.8％)
10:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
13:30 (日) 4月第三次産業活動指数 [前月比] (前回1.1％予想-0.5％)
15:00 (英) 5月失業保険申請件数 (前回-1.51万件)
15:00 (英) 5月失業率 (前回7.2％)
15:00 (英) 2-4月ILO方式失業率 (前回4.8％予想4.7％)
15:00 (英) 4月就業者数増減 (前回84千人)
15:00 (英) 4月平均賃金・除ボーナス (前回4.6％)
15:00 (英) 2-4月週間平均賃金 [前年比] (前回4％)
15:00 (独) 5月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
15:00 (独) 5月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.5％予想2.5％)
15:45 (仏) 5月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.3％予想0.3％)
15:45 (仏) 5月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回1.4％予想1.4％)
17:00 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 4月貿易収支・季調済 (前回130億ユーロ予想150億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 4月貿易収支・季調前 (前回158億ユーロ)
21:15 (加) 5月住宅着工件数 (前回26.86万件)
21:15 (英) ベイリー英中銀総裁講演
21:30 (米) 5月卸売物価指数 [前月比] (前回0.6％予想0.5％)
21:30 (米) 5月卸売物価指数 [前年同月比] (前回6.2％予想6.3％)
21:30 (米) 5月卸売物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.7％予想0.5％)
21:30 (米) 5月卸売物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.1％予想4.8％)
21:30 (米) 5月小売売上高 [前月比] (前回0.0％予想-0.7％)
21:30 (米) 5月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-0.8％予想0.4％)
21:30 (米) 6月NY連銀製造業景気指数 (前回24.3 予想22.0)
22:15 (米) 5月鉱工業生産 [前月比] (前回0.7％ (0.5％) 予想0.6％)
22:15 (米) 5月設備稼働率 (前回74.9％ (74.6％) 予想75.0％)
22:50 (ユーロ圏) パネッタECB専務理事講演
23:00 (米) 4月企業在庫 [前月比] (前回0.3％予想-0.1％)
23:00 (米) 6月NAHB住宅市場指数 (前回83 予想83)
29:00 (米) 4月対米証券投資 (前回1464億ドル)
29:00 (米) 4月対米証券投資・除短期債 (前回2622億ドル)
日本・通常国会会期末
米EU首脳会談
米国3年物国債償還(320億ドル)

6月15日の相場見通し

昨日はＦＯＭＣを控えて、様子見ムードの展開となりました。本日も同様の展開が続く可能性が焦点ですが、ただ、基本的にＦＯＭＣがタカ派となるとの見方が、ドル相場を支える動きが中心となりそうです。

経済指標としては、豪第１四半期住宅価格指数と豪準備銀行・金融政策会合議事録、日本の４月第三次産業活動指数、英５月雇用統計、独仏５月消費者物価指数・改定値、ユーロ圏４月貿易収支、加５月住宅着工件数、米国では５月卸売物価指数と小売売上高、６月ＮＹ連銀製造業景気指数、５月鉱工業生産・設備稼働率、４月企業在庫と６月ＮＡＨＢ住宅市場指数などが発表されます。

豪州の住宅市場は堅調が想定され、強い結果やもし、前回の会合では、失望の動きが見えましたが、この議事録が、タカ派と捉えられた場合、豪ドル相場の押上げ要因となりそうです。また英雇用統計も、ロックダウンの解除が進んでいることで、強い結果となるなら、ポンド相場を支えそうです。一方米国でも小売売上高などの指標の強い結果が続いた場合、先週強い消費者物価にも、下落した米長期金利に、見直し的な上昇が見えた場合、ドル相場の下値は支えられそうです。

総じて強い経済指標の結果で、各通貨が、欧米市場で上下する可能性に留意しておきましょう。また、米ＥＵ首脳会談に関しては、特別影響は無さそうです。

その他本日は５－１０日要因で、東京午前１０時まで円売りが優勢となる可能性がありますが、ただ、同時に米国３年物国債の償還もあって、一定の円転ニーズがあることは注意しておきましょう。

6月15日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

豪ドル

予想レンジ：０．７６７０～０．７７５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：４５　予想時レート：０．７７１２

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込むも、現状は０．７５３２で下値を維持して、持ち合気味の展開が続いている。

上値は、０．７７７６－０．７８５７ゾーンの戻り高値圏が抑えるとレジスタンスが有効となる。０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７６７０前後が維持されるとサポートが有効だが、０．７４４６の戻り安値を割れると０．７５８３－０．７６３５の戻り安値圏まで視野となるが、維持は不透明も、０．７５３２の戻り安値を割れると調整が深まり、０．７５１５、０．７４６２の下ヒゲ、０．７３７４－０．７４２３の戻り安値まで視野となるが、この位置はそれ以前の高値圏で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持できない場合０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、ロングランのサポートを崩す形から０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、若干保合気味も、ＦＯＭＣを控えて、戻り売りが出易いと見て対応。まず、０．７７５０前後が抑えると売って、ストップは０．７８１５越え。０．７８まで売り上がりの余裕を持って対応出来れば、尚良さそう。ターゲットは、０．７６７０－９０ゾーンが意地されると利食いとなる。またこの位置の維持では買っても、ストップは０．７６４６割れ。この買いのターゲットも同様に０．７７５０前後が抑えると利食い優先となる。

ポンド円

予想レンジ：１５４．５０～１５５．５０
基本戦略：逆張り
予想時間：０６：５２　予想時レート：１５５．３１

上昇が１５６．０８まで拡大。上値はこれを越えると、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５３．５４－１５４．１４の戻り安値圏で、基準線と絡む位置が維持すると強いが、１５３．１５の戻り安値を割れると、１５１．９７－１５２．４１の日足の窓の下限、１５０．８８－１５１．２６、１４９．５４－１５０．１１の今後上昇してくる雲の絡む位置まで視野となるが、買い入り易い。ただし１４９．０６の戻り安値や１４８．５３－７７の戻り安値を割れるケースでは調整が深まり、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、不透明感が残り、大きめの動きで逆張りが検討されるが、上値は、１５５円ミドルのレジスタンスのＣａｐから、１５６円までを慎重に売り上がって、ストップは１５６．０８越え。ターゲットは、１５４．５０－８０ゾーンが維持されると利食いとなり、この位置の買いは、１５４．３３や１５４．１４割れをストップ、この買いのターゲットは、同様に１５５円ミドルが抑えるとしっかりと利食っておきたい。

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