米欧の経済指標に注目【2020年12月3日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年12月3日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、まちまちの展開も、ユーロ中心にドル売りが継続した。ＮＹダウは、弱い米１１月ＡＤＰ全米雇用報告もあって、２２４ドル安からスタートも、「ペロシ下院議長とシューマー上院院内総務は、追加経済対策の交渉の叩き台として超党派案を支持する」との報道を受けて協議進展の期待感からプラス圏を回復して引けた。ベージュブックでは、「米経済活動はほとんどの地区で僅かから緩やかに拡大もパンデミック前のレベルを下回ったまま」と示されたが、相場の反応は見えていない。

ドル円は１０４．７５まで上昇後、１０４．４２まで売りに押され、ユーロドルは１．２０４０から１．２１０８まで一時上昇、メルケル首相が、「新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるため、部分的なロックダウンを来年１月１０日まで延長」することを発表したが、影響は限られた。また、ポンドドルは１．３４４２を高値に、対ユーロなどの売りで１．３２８８まで一時値を下げた。英国は、「新型コロナワクチンの緊急使用を認可する」と発表したが、相場の反応は見えていない。

一方クロス円では、ユーロ円は１２６．５５まで上昇、ポンド円は１４．４６から１３８．９０まで売りに押され、オージー円は７６．８６から７７．４５まで反発、ＮＺＤ円は７４．０５から７３．５５まで売りに押され、カナダ円は８１．０２から８０．７２の狭いレンジで推移した。

12月3日の注目材料

08:50 (日) 週間外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回1兆9640億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-1兆1932億円)
09:30 (豪) 10月貿易収支 (前回56.30億豪ドル予想58.00億豪ドル)
09:30 (日) 11月サービス業PMI (前回47.7)
10:30 (日) 鈴木日銀審議委員講演(福島県金融経済懇談会)
10:45 (中) 11月財新サービス業PMI (前回56.8 予想56.4)
14:30 (日) 鈴木日銀審議委員・記者会見
17:50 (仏) 11月サービス業PMI・改定値 (前回38.0 予想38.0)
17:55 (独) 11月サービス業PMI・改定値 (前回46.2 予想46.2)
18:00 (ユーロ圏) 11月サービス業PMI・改定値 (前回41.3 予想41.3)
18:30 (英) 11月サービス業PMI・改定値 (前回45.8 予想45.8)
19:00 (ユーロ圏) 10月小売売上高 [前月比] (前回-2.0％予想0.5％)
19:00 (ユーロ圏) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回2.2％予想2.6％)
21:30 (米) 11月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回60.4％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回77.8万件予想76.8万件)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回607.1万人予想581.1万人)
22:30 (米) 失業保険申請件数4週間移動平均 (前回74.8万人)
23:45 (米) 11月マークイット/サービス業MI・改定値 (前回57.7 予想57.6)
23:45 (米) 11月マークイット/総合PMI・改定値 (前回57.9)
00:00 (米) 11月ISM非製造業景況指数・総合 (前回56.6 予想56.0)
00:00 (米) 11月ISM非製造業景況指数 (前回61.2)
00:00 (米) 11月ISM非製造業景況指数・価格指数 (前回63.9)
00:00 (米) 11月ISM非製造業景況指数・新規受注指数 (前回58.8)
00:00 (米) 11月ISM非製造業景況指数・非製造業雇用指数 (前回50.1)

12月3日の相場見通し

昨晩も対ユーロ中心にドル売りが継続しました。

米長期金利が反転上昇傾向で、ＥＣＢは今月の理事会で、追加の緩和策を発表する見通しの中、不透明なユーロ買いが続いています。ただ、需給要因からは、まだまだユーロ買いが続きそうです。上値追いは出来ないとしても、売り上がりは慎重に対応しましょう。

本日の経済指標としては、豪州の１０月貿易収支、中国の１１月財新サービス業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の１１月サービス業ＰＭＩ・改定値と１０月小売売上高、英国の１１月サービス業ＰＭＩの改定値、米国では週間新規失業保険申請件数、１１月マークイットのサービス業と総合ＰＭＩ・改定値と１１月ＩＳＭ非製造業景況指数などが公表されます。

豪州では、直近の貿易黒字傾向が続くと豪ドル相場に下支え要因で、中国のＰＭＩも改善が続きそうです。ユーロ圏のサービス業ＰＭＩや小売売上高は、ロックダウンの悪影響が見えそうです。一時的なユーロ売りのタイミングに注意しましょう。

一方米国でも、一時の回復傾向の指標に陰りが見えています。週末の米雇用統計の発表を控えて週間新規失業保険申請件数、マークイットのサービス業と総合ＰＭＩやＩＳＭ非製造業景況指数などが弱い結果となるなら、ドルや株価のマイナスの影響が見えるか注目しましょう。

12月3日のデイ・トレード戦略

ドルカナダ

予想レンジ：１．２９００～１．３０００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：１７　予想時レート：１．２９１９

ドルカナダは、上値を１．３４２１や１．３３９１で押さえられて直近下値を支えていたサイコロジカルな１．３０をしっかりと割り込み調整が拡大している。スロー・ストキャスティクスの下落もあって、今後更なる下値拡大となるか注目となる。

下値は、１．２９１１の安値や１．２９のサイコロジカルをしっかりと割れると週足からは１．２７８３の戻り安値、１．２７２９－４３、１．２５２８、１．２３９８－１．２４５１などもターゲットとなるが、１．２２５０まで割り込むと、１．２０８３－１．２１７２の戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１．２０６２の安値割れで、その場合は、サイコロジカルな１．２０、更に月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）からは５０％となる１．１８７５まで視野となるのか注目したい。

一方上値は、既に１．３００４－３０ゾーンが抑えると短期レジスタンスが有効で、超えても１．３０９２－１．３１３８と売りが出易い。１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値を追い出来ない。あくまで１．３３９１や１．３４２１ｗの戻り高値を超えて、一定の反発期待となる。

デイの戦略としては、突っ込みは出来ないが、戻りが見えれば売り場探し。１．２９４０－５０への戻りでの売りは１．２９６０越えをストップ、様子見なら１．２９８０－１．３０００ゾーンで売って、ストップを１．３０３０越えなどで対応したい。ターゲットは、１．２９前後の維持では利食い優先で、割れても１．２８ミドルではしっかりと利食いたい。

ポンド円

予想レンジ：１３８．５０～１４０．２０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：０１　予想時レート：１３９．６５

ポンド円は、１４０．３０の戻り高値からの調整を１３７．２０の基準線に守られて、この高値を越える動きとなっている。スロー・ストキャスティクスの反転上昇も見えており、今後上値トライを継続するか注目となる。

上値は、昨日の高値１４０．４５を超えて、１４１．００から１４１．９８の戻り高値圏、月足の雲の下限となる１４２．１５まで視野となるが、この位置は、月足の短期のレジスタンスが残っており現状この上抜けは不透明で、あくまで１４２．７２の高値を超えて、月足の１４４．９７の戻り高値、１４７．９７を超えて、サイコロジカルな１５０円がターゲットとなる。

一方下値は１３８．９０の戻り安値の維持では強いが、１３８．２８を割れると横ばいとなる雲の上限の１３７．８９、１３７．４４の基準線の維持では堅調だが、１３７．２０の戻り安値を割れると雲の下限が、１３６．０７－２６で横ばいとなり、短期サポートから維持では堅調が続く。また割れても１３５．００－７２ゾーンが支えると更なる調整は不透明だが、１３４．４１を割れると、１３３．６２－８４の戻り安値圏まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると１３２円、１３１．７８の安値まで割れるとサイコロジカルな１３０円までターゲットとなる。

ファンダメンタルズ面では、未だ英欧のＦＴＡ交渉が続いているが、この結果を睨んで不透明な展開が続きそう。また、交渉が成立しても玉虫色の結果に留まるケース、最悪では合意に至れないようなケースでは、急落的な動きも想定されるので注意して対応したい。

デイの戦略としては、上値追いは厳しいが、１３９．０５－３５への押し目があれば買いを狙うも、ストップは１３８．９０割れ。または１３８円ミドルへの深押しがあれば買いを狙って、ストップは１３８・２８割れ、更に１３８円前後まで買い下がっても、１３７．７３割れをストップとしたい。ターゲットは、１４０円前後が抑えると利食い優先となる。またこの位置はＣａｐが確認されれば売っても、ストップは１４０．４５越え。売りの場合のターゲットは、１３９円を前に下げ止まりでは利食いながら対応したい。

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