週末やアストロ要因からは円の巻き戻が示唆されているが？【2021年10月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月15日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米週間新規失業保険申請件数が予想より改善も、９月卸売物価指数が予想を下回ったことで、米長期金利が低下気味となったが、アジア時間に売り込まれたドルは買い戻しが優勢となった。

ドル円は、１１３．２９を安値に１１３．７２まで一時反発、ユーロドルは、１．１６２４から１．１５８４まで下落、ポンドドルも１．３７３５から１．３６７６まで値を下げた。

一方クロス円は、ＮＹ株価３指数が、米企業の好決算を背景に、大幅な上昇となったことでリスクオンの動きを強めた。ユーロ円が１３１．８４、ポンド円は１５５．７５、オージー円は８４．４１、ＮＺＤ円は７９．９８まで上昇、カナダ円は、原油先物が堅調に推移したこともあって、２０１５年１２月以来となる９２．０１まで値を上げた。

10月15日の注目材料

ムンバイ市場休場(ヒンドゥー教ダシェラ祭)
06:30 (NZ) 9月製造業PMI (前回40.1)
07:00 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
13:30 (日) 8月第三次産業活動指数 [前月比] (前回-0.6％)
15:00 (独) 9月卸売物価指数 [前年比] (前回12.3％)
15:00 (独) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回0.5％)
15:45 (仏) 9月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回-0.2％予想-0.2％)
15:45 (仏) 9月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回2.1％予想2.1％)
18:00 (ユーロ圏) 8月貿易収支・季調済 (前回134億ユーロ予想142億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 8月貿易収支・季調前 (前回207億ユーロ)
21:30 (加) 8月卸売売上高 [前月比] (前回-2.1％予想0.5％)
21:30 (米) 10月NY連銀製造業景気指数 (前回34.3 予想25.0)
21:30 (米) 9月小売売上高 [前月比] (前回0.7％予想-0.2％)
21:30 (米) 9月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回1.8％予想0.5％)
21:30 (米) 9月輸入物価指数 [前月比] (前回-0.3％予想0.6％)
21:30 (米) 9月輸出物価指数 [前月比] (前回0.4％予想0.6％)
23:00 (米) 8月企業在庫 [前月比] (前回0.5％予想0.6％)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値 (前回72.8 予想73.8)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・速報値 (前回77.1)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感/指期待指数・速報値 (前回67.1)
01:20 (米) ウィリアムズNY連銀総裁「パネルディスカッション参加」
米食品医薬品局諮問委員会「モデルナ製とJ&J製ワクチンのブースター接種巡り会合」
米財務省・半期為替報告書の議会提出期限
米3年物国債償還(360億ドル)
米企業決算：ゴールドマン・サックス、チャールズ・シュワブ、プロロジス

10月15日の相場見通し

昨晩は、米長期金利が低下気味となりましたが、ドル売りとなっていません。あくまで前日の動きの巻き戻しとなっていることを考えると、現状は揉み合い相場と言えるかもしれません。ただ、一方で円の軟調な展開が続いています。こちらはちょっと注意ですが、本日は週末もあることで、一定の利食いが出る可能性がありそうです。少なくとも上値を追って買うのは避けておきたいところです。

経済指標としては、ＮＺ９月製造業ＰＭＩ、日本の８月第三次産業活動指数、独９月卸売物価指数、仏９月消費者物価指数・改定値、ユーロ圏８月貿易収支、加８月卸売売上高、米国では、１０月ＮＹ連銀製造業景気指数、９月小売売上高、９月輸入・輸出物価指数、８月企業在庫と１０月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが発表されます。

注目は、米国のＮＹ連銀製造業景気指数、小売売上高やミシガン大学消費者信頼感指数となりそうです。結果次第ですが、強弱が入り混じる可能性があり、反応もまちまちとなりそうですが、やはり米長期金利がどういった反応するかが焦点となりそうです。今週は米物価指数やＦＯＭＣ議事録を経て、米尾長期金利が高止まりしていますが、こちらも一定の調整があれば、ドルの上値を押さえそうです。

その他では、本日５－１０日ですが、米３年物国債の償還日です。金額的に大きくはありませんが、東京仲値やロンドン・フィキシングで、一定のドル売りが出る可能性は留意しておきましょう。また、週末水星と木星の逆行が順行に戻る日です。アストロ的には、この前後は、円が買われ易いと言われています。この面でも、クロス円やドル円の上値追いは避けておきたいところです。

10月15日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．００～１１４．００
基本戦略：上値追いは避けて、押し目買い
予想時間：　０７：２５　予想時レート：１１３．７０

調整を１０８．７２や１０９．１１－１２で維持して、日足の雲を超えて１１３．８０まで上昇。スロー・ストキャスティクスが再反転上昇となっており、押し目では買いが入り易い状況が続きそうだ。

下値は、既に１１３円が維持される強いが、割れると１１２．１８－２５の転換線と絡む位置、１１１．２０－５０の基準線と絡む位置、１１０．８７－００などが視野となるが、支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－５４の戻り安値、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、１１３．８０を越えると、サイコロジカルな１１４円、１１４．５５戻り高値を越えると１１４．７３、１１５．５１、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１まで視野となるが、順次売りが出易い。ただ、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

従ってデイの戦略としては、現状上値が１１３．８０処で２度抑えられているが、これは恐らく１１４円のオプションの防戦の影響とみられる。一旦本日もこの位置を抑えるのか注目して対応したい。特にＣａｐが確認されるなら、週末やアストロ要因もあって、売りから入ってみたいが、１１３．８０を越えるなら止める形。ただ、ターゲットは、６０分足のサポートとなる１１３．４０－５０が維持されるなら利食って置いた方が良い。また１１４円を超えても、１１４円前半は売り上がりで、このストップは１１４．５５越え。この売りの場合のターゲットは、１１３．８０が逆サポートすると利食いとなる。また、１１３．２０－３０を割れるようなら、１１３円前後の維持では利食いとなる。　
一方買いは、１１３．４０－５０が維持されると買っても、１１３．２０割れをストップ、利食いは１１３．８０－００ゾーンが抑えると利食い優先となる。またもし、１１３円前後から１１２．５０方向への調整があれば、買い狙いとなるが、この場合のストップは、１１２円割れとして、この買いのターゲットは、１１３．００－３０などが、上値を抑えると利食っておきたい。

カナダドル円

予想レンジ：９１．００～９２．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：５７　予想時レート：９１．９０

上昇が９２．０１まで拡大。強い反発となっているが、あくまで原油価格などの商品市況の影響なら、逆に急落リスクをはらんでいることは、留意しておきたい。ただ、スロー・ストキャスティクスが、再上昇しており、今一歩上値追いの可能性があって、安易に値ごろ感で売るのは避けておきたい。

上値は、９２．０１の直近高値を越えると、月足の９２．７７－９３．２６の戻り高値が視野となるが、この位置は１０６．５２の高値をトップとしたＨ＆Ｓの右肩の位置（下段の月足を参照）で、売りが出易い。ただ、超えると９４．３７の戻り高値が視野となるが、こちらも同左肩のトップ位置で、同様に売りが出易いが、超える動きがあると９６．０１、９８．４９や１０１．１５の戻り高値まで視野となるが、１０６．５２の高値を前に上値追いは不透明となる。

一方下値は、既に９０．９２の戻り安値維持では強いが、９０．５５を割れると８９．９０－９０．０６の転換線と絡む位置、更に８８．８８－８９．０１の窓の下限、８７．９８－８８．３５の基準線と絡む位置、８７．６８を割れると８６．８５－８７．１９の下ヒゲ圏で雲の位置、８５．８５－８６．２７の窓の下限まで視野なるが、維持では堅調が続くが、８４．９０－８５．１０や８４．６８の下ヒゲを割れると、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。　

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、あくまで押し目待ちで、９１．００－４０ゾーンへの調整で買い下がって、ストップは９０．５０割れで対応。ターゲットは、現状の高値９２円前後が抑えると利食い優先。超えてもサイコロジカルは９２．５０や９３円では利食いを優先したい。

一方売りはあくまでＣａｐが確認されるケースで実行しても、下げが甘ければ買い直しとなるが、できれば９２．７７－９３．２６の強い位置を待って売り狙い。ストップは９３．５０越えなどとするが、こういった売りは若干長めの保有がベターだが、デイなら、９２円が支えると利食いが安全となる。