米雇用統計の強い期待感に注意【2021年10月8日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年10月8日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米新規失業保険申請件数が、予想より強い結果となったこと、民主党のシューマー上院院内総務が「１２月上旬まで債務上限を引き上げる案について、与野党が合意した」と表明、前日に続いて米国債のデフォルト懸念が和らいだことで、ＮＹ株価３指数が、揃って３日連続で反発、リスクオンの円売りが優勢となった。

ドル円は、１１１．２３を安値に、米１０年物国債利回りが、１．５８０％までじり高となったこともあって１１１．６４まで反発、ユーロドルは、ハト派的なＥＣＢ要人発言が続き、１．１５７２から１．１５４８で上下、ポンドドルは、ピル英ＭＰＣ委員が、「現在の高いインフレ率は当初の予想より長引く可能性」と述べたこと、対ユーロでの買いが支え１．３６３９まで反発した。尚ユーロポンドは、０．８４７５まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．０３、ポンド円は１５２．１０、オージー円は８１．６８、ＮＺＤ円は７７．４４、カナダ円は８８．９７まで上昇した。

10月8日の注目材料

10月8日の相場見通し

昨日も株価の反発を受けて、リスクオフ相場の巻き戻しが続きました。引き続き株価動向には注目して対応しましょう。

金融政策としては、豪中銀と英中銀が、半期金融安定報告を公表します。

直近両中銀とも政策の据え置きを発表していますが、商品価格の上昇もあって、インフレの上昇懸念などが示された場合、今後の引き締めの思惑から、豪ドルやポンドが買われる動きとなるか注目しましょう。

経済指標としては、日本の８月毎月勤労・全世帯家計調査、８月国際収支と９月景気ウオッチャー調査、中国９月財新サービス業ＰＭＩ、独８月国際収支、加９月雇用統計、米国では、９月雇用統計と８月卸売在庫・卸売売上高が発表されます。

注目としては、アジア時間は、中国９月財新サービス業ＰＭＩとなりますが、引き続き景気に分水嶺となる「５０」を割り込む状況が続いた場合、中国経済の減速感が続きそうです。また、長期休暇から中国市場が戻ってきますが、恒大集団の問題を織り込めていないことで、上海や深圳市場の株価が大きく下落してスタートした場合、日経平均株価にも悪影響を与えることは、留意しておきましょう。

一方米国の雇用統計は、９月は、失業給付金が終了、学校が対面授業を開始したことで、就労者が戻って来るとの期待感に加えて、直近の雇用関係の指標が、良好だったこともあって、強い非農業部門雇用者数が想定されています。あくまで予想比での反応となりますが、期待感が強いだけに、予想を下回った場合、サプライズ的なドル売りが出易いので注意しておきましょう。また、平均時給などが大幅に上昇した場合、インフレの懸念が高まることで、米長期金利の動向も注目しておきましょう。

その他株価面では、日経平均株価は、オプションのＳＱ日です。荒れた動きとなる可能性の注意です。また、来週月曜日は、ＮＹ株式・債券市場が休場となります。ポジション調整の動きで、直近の相場の巻き戻しが出易いことも留意しておきましょう。

10月8日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

上値を１１１．６６でＣａｐされて、一時日足の雲やサポートを割れるも、下値は１０８．７２や１０９．１１－１２を維持して、逆に日足の雲を超えて、１１２．０８まで一時上昇。ただ、上値は一旦１１２．１５の月足の雲の上限が抑えており、更に上値追いは不透明。１１２．０８や１１２．１５を越えて、１１２．２３の戻り高値、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント５０％となる１１２．４４まで視野となるが、抑えると上値追い出来ない。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、１１０．８２の戻り安値維持では強く、割れても基準線の１１０．６０，１１０．２５の戻り安値、１０９．１９の雲の上限や１０９．８４の雲下限が、逆サポートすると堅調が続くが、１０９．７１の戻り安値を割れると１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、米雇用統計で荒れる動きが想定されることで、基本は押し目買いも、大きめの動きでは逆張りで臨みたい。

下値は、１１１円ミドルからアンダーへの下落で買い狙い。ストップを１１１．２０割れとするか、１１１円前後まで買い下がるならストップは１１０．８２割れ。ターゲットは、１１２円や１１２．０８の戻り高値がＣａｐされると利食いとなる。また売りは、この位置はＣａｐされることを確認して対応から、超えるなら止める形。または、１１２．５０まで売り上がって、ストップは１１２．６０越えに置いて対応。ターゲットは、１１１．２０や１１１円が維持されると利食い優先が良い。

カナダ円

上値は９１．１９でトピッシュとなり、調整が日足の雲を割り込み８４．６８まで拡大も、現状はこの位置を維持して、雲を上抜け反発的。スロー・ストキャスティクスも、反転上昇に転じており、押し目は堅くなりそうだ。

上値は８９．００や８９．１３を越えて、８９．５０－７０の窓の上限、９０．１１－１９、９０．２２－４１、更に９０．８０－９１．００戻り高値圏が順次視野となるが、コストが溜まっている位置となっており、再Ｃａｐされると上値は追えない。あくまで９１．１９を超えて月足の９１．５８－９１．６４の戻り高値圏などが視野となる。ただ、既に上昇が３段階となっており、危険水準、またこういった位置は月足の１０６．５２の高値をトップとしたショルダーの上限で上値を押さえ易いことは、留意しておきたい。

一方下値は、転換線と絡む８７．９８－０１、雲の上限と絡む８７．５０－６８の維持では強いが、８７．１９の戻り安値を割れると基準線や雲の下限と絡む８６．９０－９６、８５．８５－８６．２７の窓の下限が視野なるが、維持では堅調が続くが、８４．９０－８５．１０や８４．６８の下ヒゲを割れると、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは厳しく、押し目待ちで、８８．２０－５０への下落を買って、ストップは８７．９８割れ。ターゲットは、８９．００－２０円が抑えると利食いを優先したい。また割れても８７．４０－７０での買い直しで、このストップは８７．１９割れ。ターゲットは、８８円や８８．２０－４０が抑えると利食いとなる。

2021年5月25日 だいまん豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】