ＦＯＭＣの結果を再吟味する展開【2021年11月4日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月4日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米１０月ＡＤＰ全米雇用報告やＩＳＭ非製造業指数が、強い結果となり、一時ドル買いが見えるも、注目のＦＯＭＣの結果を受けて、ドルに売り戻しが優勢となった。ＦＯＭＣの声明では、テーパリングを１１月から開始、想定通り月間１５０億ドルペースで、買い入れ額を削減することを発表したが、想定の範囲に留まった。ただ、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で、「インフレは一過性とみられる要因で上昇」、「まだ利上げのタイミングではない」、「ＦＲＢは利上げに関して忍耐強くいることができる」と発言したことで、ドルの売り戻しとなった。ただ、米１０年物国債利回りは、米財務省が３年、１０年、３０年物国債の発行規模の縮小を発表したが、高止まりが続き、１．６０７％まで上昇した。またＮＹ株価３指数は、４日連続で最高値を更新した。

ドル円は、１１３．７２から１１４．２２まで一時上昇もこのレンジで上下、ユーロドルは１．１６１６、ポンドドルは、１．３６９３まで一時反発した。

一方クロス円では、ユーロ円は１３１．７６を安値に１３２．４１、ポンド円は１５４．９７から１５６．０８まで反発、オージー円は８４．５９から８４．９９、ＮＺＤ円が８１．７８、カナダ円は、ＯＰＥＣプラス会合を前に原油価格が大幅下落に下落するも、９２．０６まで買い戻された。

11月4日の注目材料

シンガーポール市場休場(ディーパバリ)、インド市場休場(ディワリ)、モスクワ市場休場(民族統一の日)
09:30 (豪) 9月貿易収支 (前回150.77億豪ドル予想122.25億豪ドル)
09:30 (豪) 9月貿易収支・輸入 (前回-1％)
09:30 (豪) 9月貿易収支・輸出 (前回4％)
09:30 (豪) 第3四半期小売売上高 (前回0.8％)
15:45 (スイス) 10月SECO消費者信頼感指数 (前回7.8 予想7.0)
16:00 (独) 9月製造業新規受注 [前月比] (前回-7.7％予想1.9％)
16:00 (独) 9月製造業新規受注 [前年同月比] (前回11.7％予想11.5％)
17:15 (ユーロ圏) ホルツマン・オーストリア中銀総裁講演
17:50 (仏) 10月サービス業PMI・改定値 (前回56.6 予想56.6)
17:55 (独) 10月サービス業PMI・改定値 (前回52.4 予想52.4)
18:00 (ユーロ圏) 10月サービス業PMI・改定値 (前回54.7 予想54.7)
18:00 (ノルウェー) ノルゲバンク・政策金利公表 (現行0.25％)
18:30 (英) 10月建設業PMI (前回52.6 予想52.0)
19:00 (ユーロ圏) 9月卸売物価指数 [前月比] (前回1.1％予想2.3％)
19:00 (ユーロ圏) 9月卸売物価指数 [前年同月比] (前回13.4％予想15.4％)
20:30 (米) 10月チャレンジャー人員削減予定数 [前年比] (前回-84.9％)
21:00 (英) 英中銀・政策金利公表 (現行0.10％予想0.25％)
21:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模 (前回8950億ポンド予想8950億ポンド)
21:00 (英) 英中銀金融政策委員会・議事録公表
21:30 (加) 9月貿易収支 (前回19.4億加ドル予想16.0億加ドル)
21:30 (加) 9月貿易収支・輸入 (前回525.1億加ドル)
21:30 (加) 9月貿易収支・輸出 (前回544.4億加ドル)
21:30 (米) 9月貿易収支 (前回-733億ドル予想-799億ドル)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回28.1万件予想27.5万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回224.3万人予想213.6万人)
21:30 (米) 第3四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比] (前回2.1％予想-3.1％)
21:30 (米) 第3四半期単位労働コスト・速報値 [前期比年率] (前回1.3％予想6.9％)
21:45 (ユーロ圏) シュナーベルECB専務理事講演
22:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
01:50 (英) カンリフ英中銀副総裁講演
OPECプラス・閣僚級会合

11月4日の相場見通し

昨晩は、ＦＯＭＣの結果が織り込みとなっており、直近買われていたドルに売り戻しが優勢で引けました。ただ、米長期金利が、高止まりしていることなどを考えると、米株の４日連続の高値更新も、調整リスクが残り、ドル売りも限界がありそうです。ＦＯＭＣの結果を再吟味しながら、巻き戻しの展開に注意して対応しましょう。

金融政策としては、ノルゲバンクや英中銀が政策金利を公表します。ノルゲバンクに関しては、金利を引き上げる可能性がありそうですが、総じて相場に対する影響は少ないでしょう。一方英中銀では、市場は利上げを想定しています。利上げは、一定の織り込みとしても、更に連続的に利上げ示唆するのかが大きな焦点となりそうです。タカ派的な声明や議事録が見えた場合、当然ポンド買いがなり易いですが、ただ、引き続きハト派的なスタンスを維持する可能性も残っています。結果次第で、ポンド相場が荒れる可能性に注目しましょう。

経済指標としては、豪９月貿易収支と第３四半期小売売上高、スイス１０月ＳＥＣＯ消費者信頼感指数、独９月製造業新規受注、ユーロ圏各国の１０月サービス業ＰＭＩ・改定値と９月卸売物価指数、英１０月建設業ＰＭＩ、加９月貿易収支、米国では、９月貿易収支と週間新規失業保険申請件数、第３四半期非農業部門労働生産性と単位労働コスト・速報値などが発表されます。

注目としては、豪州の指標は結果次第、ユーロ圏の指標は弱い結果がリスク、米国では、週末の雇用統計に向けて、週間新規失業保険申請件数や非農業部門労働生産性・単位労働コストなどが強い結果となった場合、米長期金利を押し上げ、ドルの買い戻しにつながるか注目しましょう。

その他要人発言の機会も多いですが、サプライズが無ければ、影響は無さそうです。また、ＯＰＥＣプラスの閣僚級会合では、直近上昇が続いている原油価格に関して、増産などが示された場合、原油価格の急落のリスクも残っています。その場合、特に資源国通貨に売りが強まることで、注目して対応しましょう。

11月4日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７４２５～０．７５０５
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：１８　予想時レート：０．７４６７

下値を０．７１０６や０．７１７０で維持して、日足の雲を超える上昇となっているが、ただ、現状は０．７５５６で上値を抑えられて、スロー・ストキャスティクスも反転下落気味。０．７４７９と０．７５５６がダブル・トップ気味に意識されると、上値追いは厳しい。

上値は、転換線の０．７４８４から０．７５００のサイコロジカル、０．７５３２－３７の戻り高値が抑えると弱い。０．７５５６の直近高値を超えて、０．７６００の戻り高値が視野となるが、日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７４０６－１０の戻り安値圏の維持では良いが、割れると０．７４２７－７９の基準線と絡む位置、更に０．７２６５－０．７３２４の雲の絡む位置、０．７１９３－０．７２２６の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、０．７１７１を割れると０．７１２０－５７の窓の下限まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．７１０６の直近安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売場探し。０．７４８０－９０，０．７５０５－２５への戻りで売り上がって、ストップは０．７５５６越え。ターゲットは、０．７４２５－４０の維持では利食いを優先しておきたい。　

ポンド円

予想レンジ：１５５．３０～１５７．００
基本戦略：押し目買いから戻り売り
予想時間：０９：２８　予想時レート：１５６．１０

下値を１４８．４６や１４８．９６を維持して、月足の雲の上限を超えて、上昇が１５８．２２まで大きく反発も、現状は上値を抑えられる形。スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎから反転下落気味で、戻りではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、１５６．５０－１５７．２８の戻り高値圏が押さえるとレジスタンスが有効となる。超えても１５７．６７－００の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。

一方下値は、１５４．９７の戻り安値を前に、下げ止まりを見せれば良いが、１５４．６７の戻り安値を割れると１５３．６９－１５４．５９の基準線と絡む位置、１５２．７６－９５の窓の下限、１５１．９０－１５２．１７の戻り安値圏、１５０．１８－１５１．０４の戻り安値圏が視野となるが、雲やサポートが控えており、買いが入り易い。ただし、１４９．２３や１４８．９６の戻り安値を維持出来ずに、１４８．４６の直近安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。
従ってデイの戦略としては、一旦下値も形感じがあり、突っ込み売りは出来ず、早期は押し目買いから戻りを待って売り戦略。

下値は１５５．３０－５０ゾーン方向への調整を買って、ストップは１５４．６７割れ。ターゲットは、１５６．５０前後がＣａｐされると利食いで、超えても１５７円を前に、上げ渋りでは利食い優先で、またこういった位置からの売り狙いのストップは１５７．１１越え、または更に売り上がっても、１５７．７８越えとして、ターゲットは、こういった上昇からは、１５５．５０－８０ゾーンの維持では利食いとなる。

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