為替市場はテーマを絞り込めず【2021年2月12日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月12日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、予想を上回る週間新規失業保険申請件数などを嫌気して、ＮＹダウが１９３ドル安まで下落するも、下げ止まりを見せたこと。また、Ｓ＆Ｐやナスダックが史上最高値を更新したが、為替市場の反応の薄い展開が続いた。ただ、米国３０年物国債の入札後に、米長期金利が上昇したことなどがドルの下値を支えた。

ドル円は１０４．８１まで反発、ユーロドルは、１．２１４９まで一時上昇も、欧州委員会が、今年のユーロ圏成長率予測を従来の４．２％から３．６％へ引き下げたことなどが上値を抑えた。また、ポンドドルは、アジア時間夕方の１．３８６０を高値に、１．３８０１まで一時売りに押されたが、総じて揉み合い気味の相場展開に留まった。

一方クロス円は堅調で、ユーロ円は１２７．１６まで上昇、ポンド円は１４４．６１から１４４．９１で上下、オージー円は８１．３８、ＮＺＤ円は７５．９２、カナダ円は８６．６８まで上値を拡大した。

2月12日の注目材料

ソウル市場休場、シンガーポール市場休場、中国市場休場、香港市場休場(旧正月)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回7296億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-1875億円)
16:00 (英) 12月鉱工業生産指数 [前月比] (前回-0.1％予想0.6％)
16:00 (英) 12月鉱工業生産指数 [前年同月比] (前回-4.7％予想-3.7％)
16:00 (英) 12月製造業生産指数 [前月比] (前回0.7％予想0.7％)
16:00 (英) 12月商品貿易収支 (前回-160.12億ポンド予想150.00億ポンド)
16:00 (英) 12月貿易収支 (前回-49.95億ポンド予想-57.50億ポンド)
16:00 (英) 12月月次GDP [前月比] (前回-2.6％予想1.0％)
16:00 (英) 第4四半期GDP・速報値 [前期比] (前回16.0％予想0.5％)
16:00 (英) 第4四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-8.6％予想-8.1％)
16:30 (スイス) 1月消費者物価指数 [前月比] (前回-0.1％予想0.0％)
16:30 (スイス) 1月消費者物価指数 [前年比] (前回-0.8％)
19:00 (ユーロ圏) 12月鉱工業生産 [前年比] (前回-0.6％)
19:00 (ユーロ圏) 12月鉱工業生産 [前月比] (前回2.5％予想0.0％)
22:30 (加) 12月卸売売上高 [前月比] (前回0.7％)
00:00 (米) 2月ミシガン大学消費者/信頼感指数・速報値 (前回79.0 予想80.9)
00:00 (米) 2月ミシガン大学消費者/現況指数・速報値 (前回87.7)
00:00 (米) 2月ミシガン大学消費者/期待指数・速報値 (前回73.8)
00:00 (米) ウィリアムズNY連銀総裁講演
日経平均オプションSQ
先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議

2月12日の相場見通し

昨日も堅調な株価に対して為替市場の反応は鈍く、総じて揉み合いの展開に留まりました。恐らく現在の為替市場は、株価の上昇と米長期金利の高止まりと相反する材料で、方向感を見失っているようです。新たなテーマが、はっきりと見て来るまでは、こういった揉み合い的な展開が続くと見ておいた方が良いかもしれません。

経済指標としては、英国では、１２月鉱工業・製造業生産指数と貿易収支、１２月月次ＧＤＰと第４四半期ＧＤＰの速報値、スイスでは１月消費者物価指数、ユーロ圏は１２月鉱工業生産、加１２月卸売売上高、米国では２月ミシガン大学消費者/信頼感指数・速報値などが発表されます。

経済指標に対する為替市場の反応の鈍い展開が続いていますが、今夜は英国の指標が多く、ポンド相場が荒れた動きとなるか注目しましょう。

株価面では、日本では、企業決算がピークを迎えることや本日が日経平均オプションのＳＱ算出日となります。荒れた動きとなるか注意ですが、一方米国では、連日市場高値を更新する展開ですが、企業決算がほぼ終了することで出尽く感となるなら注意です。

その他、Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議などは、ワクチン問題などが討議されても、特別なことはないでしょう。後は週末のポジション調整の動きには注意しておきましょう。

2月12日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンド円

予想レンジ：１４３．５０～１４５．００
基本戦略：あくまで押し目買い
予想時間：０７：４０　予想時レート：１４４．７４

ポンド円は、１４７．９７の高値からのレジスタンスや月足の雲の下限を上抜け、上昇が１４５．０８まで拡大している。若干スロー・ストキャスティクスが不透明だが、更に上値トライとなるか注目される。

上値は、１４５．０８を超えて、１４７．９７の戻り高値、更にこれを超えると１４８．８８－１４９．７５、１５０．６５、１５３．８６などが視野となるが、１５６．６０の戻り高値の上抜けは不透明で、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１４４．０５の戻り安値、１４３．９６の日足の転換線、短期上昇サポートなる１４３円前後の維持では強いが、１４２．８５の戻り安値や１４２．７１の基準線を割れると１４２．２０、１４１．０８－２９、１４０．７６の戻り安値なども視野となるが維持出来れば堅調が続く。ただし、１４０．３５－３７を割れると日足の雲の上限が絡む１３９．７８－１４０．１０までターゲットとなるが、買いが入り易い。このリスクは１３９．４８－５２を割れるケースで、その場合１３８．００－３３の戻り安値圏、１３７．９０の雲の下限までターゲットとなるが、維持では堅調が続く。更なるリスクは１３６．８０－９７の下ヒゲを割れるケースで、その場合１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただ直ぐにこの下方ブレイクが実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従って、デイの戦略としては、サイコロジカルな１４５円に到達後調整気味となっており、やはり上値追いは出来ない。あくまで押し目を待つ形となるが、早期には１４５．０８の高値が抑えられるなら、１４５円方向を売ってみるのも一考。ただし、１４４．５５－６０が維持されると利食いとなるが、割れるなら１４４．２０－４０では利食いを優先したい。またこの位置の買いは、１４４．０５割れをストップとする形で検討されるが、くれぐれも指標で荒れるので注意。またこの買いの場合は、逆に１４４．５５－６０、１４４．９０－００が抑えると利食いとなる。

また、様子見として深押しのチャンス待ちなら、１４２．８５をストップに、１４４円を割れる動きから買い場を探す形で、１４３．８０前後から１４３．２０まで段階的に買い下がりを検討したい。この買いのターゲットは、デイでは、１４４．００－５０ゾーンが抑えると利食いとなる。

ユーロ円

予想レンジ：１２６．２０～１２７．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：５６　予想時レート：１２７．０８

上昇が１２７．４９で一旦押されられて調整も、下値を１２５．０９で維持して、１２７．３４まで再反発も更なる展開となっていない。スロー・ストキャスティクスも若干上げ渋っており注意だが、上値は、昨日の高値１２７．１６や１２７．３５の上抜けから直近高値の１２７．４９をしっかりと超えて１２９．２６－１３０．１６、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。

一方下値は、雲の上限と転換線となる１２６．６３－６８の維持では強く、１２６．４３の戻り安値を割れても、１２６．１６－２６の基準線と絡む位置の維持では良いが、１２６．１０や１２５．９８を維持出来ずに、１２５．６０を割れると１２５．１８－３１の戻り安値圏まで視野となるが、雲の下限が切り上がりを見せることで、こういった維持では未だ堅調も、１２５．０９の戻り安値を割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３が視野となるが、長期のサポートが控えるが、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値まで割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、押し目買い場探しとなるが、６０分足のサポートなる１２６．８０前後への下落から買い狙い。ストップを１２６．４４割れに置いて、１２６．６０まで買い下がる形。ただ、ターゲットは１２７．１６―３４の戻り高値が抑えると利食いながら、超えても１２７．５０前後では利食いで対応したい。また、もし１２６．４４を割れるケースでは、１２６．１０をストップに、１２６．２０－４０を買いも、こういった下落では、１２６．６０－８０が抑えると利食いとなり、またこの位置では戻り売りも検討したい。ストップを１２７．１６越えとして、この売りの利食いは、１２６．２０－４０が逆サポートすると利食い優先となる。