指標が多いが、月末のフロー次第【2021年7月30日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年7月30日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米４－６月期ＧＤＰの速報値や週間新規失業保険申請件数が予想より弱い内容となったこと、前日のパウエルＦＲＢ議長のテーパリング議論を慎重に進める姿勢を示したこともあって、ドルの売り戻しが優勢となった。ただ、米１０年物国債利回りは、１．２４８％から１．２８１％で揉み合いの展開に留まり、ＮＹ株価３指数は、ＧＤＰにおける個人消費が、２期連続で強い上昇となったことで反発したが、総じて月末に向けたドル売りフローが優勢となった。

ドル円は、１０９．４２までじり安、ユーロドルが１．１８９３、ポンドドルは１．３９８２まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．５６を高値に１３０．１３、ポンド円も１５３．４５まで上昇後１５２．８１まで売りに押され、オージー円は８１．３６から８０．９５で推移、ＮＺＤ円が７６．８９、カナダ円は８８．１８まで一時上昇した。

7月30日の注目材料

07:45 (NZ) 6月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-2.8％)
08:30 (日) 6月失業率 (前回3.0％予想3.0％)
08:30 (日) 6月有効求人倍率 (前回1.09 予想1.10)
08:50 (日) 6月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回-6.5％予想5.0％)
08:50 (日) 6月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回21.1％予想20.9％)
08:50 (日) 6月小売業販売額 [前年同月比] (前回8.2％ (8.3％) 予想0.2％)
08:50 (日) 6月百貨店・スーパー販売額/既存店 [前年同月比] (前回5.7％予想0.6％)
10:30 (豪) 第2四半期卸売物価指数 [前期比] (前回0.4％)
10:30 (豪) 第2四半期卸売物価指数 [前年同期比] (前回0.2％)
10:30 (豪) 6月住宅ローン (前回0.6％)
10:30 (豪) 6月民間部門貸付 (前回0.4％)
14:00 (日) 6月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回9.9％予想7.1％)
14:30 (仏) 6月消費支出 [前月比] (前回10.4％予想1.0％)
14:30 (仏) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-0.1％予想0.8％)
14:30 (仏) 第2四半期GDP・速報値 [前年比] (前回1.5％)
15:45 (仏) 7月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回0.1％予想-0.1％)
15:45 (仏) 7月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.5％予想1.1％)
16:00 (スイス) 7月KOF景気先行指数 (前回133.4 予想129.5)
17:00 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-1.8％予想2.1％)
17:00 (独) 第2四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-3.1％予想9.6％)
18:00 (ユーロ圏) 6月失業率 (前回7.9％予想7.9％)
18:00 (ユーロ圏) 7月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.9％予想2.0％)
18:00 (ユーロ圏) 7月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回0.9％予想0.7％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-0.3％予想1.5％)
18:00 (ユーロ圏) 第2四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-1.3％予想13.2％)
21:30 (加) 5月月次GDP [前月比] (前回-0.3％予想-0.2％)
21:30 (加) 5月月次GDP [前年同月比] (前回20.0％予想14.7％)
21:30 (加) 6月生産者物価指数 [前年比] (前回6.4％)
21:30 (加) 6月生産者物価指数 [前月比] (前回2.7％)
21:30 (米) 第2四半期雇用コスト指数 [前期比] (前回0.9％予想0.9％)
21:30 (米) 6月個人所得 [前月比] (前回-2.0％予想-0.5％)
21:30 (米) 6月個人消費支出 [前月比] (前回0.0％予想0.7％)
21:30 (米) 6月個人消費支出・デフレーター） [前年同月比] (前回3.9％予想4.1％)
21:30 (米) 6月個人消費支出・コアデフレーター [前月比] (前回0.5％予想0.6％)
21:30 (米) 6月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回3.4％予想3.7％)
22:00 (米) ブラード・セントルイス連銀総裁講演
22:45 (米) 7月シカゴ購買部協会景気指数 (前回66.1 予想63.0)
23:00 (米) 7月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回80.8 予想80.8)
23:00 (米) 7月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回88.6)
23:00 (米) 7月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回83.5)
01:00 (米) 6月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回2.8％)
イエレン財務長官・米財政問題に関して緊急措置発表？
07/31(土)
10:00 (中) 7月国家統計局製造業PMI (前回50.9)
10:00 (中) 7月国家統計局非製造業PMI (前回53.5)
米債務上限の適用停止期限

7月30日の相場見通し

昨晩は、米４－６月期ＧＤＰの速報値や週間新規失業保険申請件数が予想より弱い結果となったことが、ドル売りにつながったと指摘されていますが、実際米ＧＤＰは、コロナ前に水準を回復しています。また、米長期金利はこの結果で特別大きく下落しておらず、どちらかというと、月末に向けたドル売りフローが優勢となったようです。

そうなると本日は月末最終日です。月末のフローでドル売りが続くのか注目して対応しましょう。

経済指標としては、ＮＺの６月住宅建設許可件数、日本の６月失業率・有効求人倍率、６月鉱工業生産・速報値と小売業・百貨店・スーパー販売額、豪第２四半期卸売物価指数と６月住宅ローン・民間部門貸付、仏６月消費支出、第２四半期ＧＤＰ・速報値と７月消費者物価指数・速報値、スイス７月ＫＯＦ景気先行指数，独第２四半期ＧＤＰ・速報値、ユーロ圏６月失業率と７月消費者物価指数・速報値、第２四半期ＧＤＰ・速報値、加５月月次国ＧＤＰと６月生産者物価指数、米国では、第２四半期雇用コスト指数、６月個人所得・消費支出、７月シカゴ購買部協会景気指数とミシガン大学消費者信頼感指数・確報値、６月ダラス連銀・ＰＣＥ価格指数などが発表されます。

注目はユーロ圏各国のＧＤＰとなりそうですが、総じて強い結果が想定されています。予想比の結果で、ユーロ相場が上下する可能性に留意しておきましょう。一方米国の指標は既に昨日のＧＤＰの結果で、一定の織り込みとなっていることから、影響は少なそうです。

その他、香港・上海株の下落が懸念となっていますが、週末には中国の７月国家統計局の製造業と非製造業のＰＭＩが発表されます。もし、サプライズ的に弱い結果が示された場合、来週週初の相場が、リスクオフに傾き易いことは、留意しておきましょう。

また、週末は米債務上限の適用停止期限となっています。米議会が夏休み入りするタイミングで、もし、延長で合意ができない場合、政府閉鎖となるケースもあるので注意です。ただ、現状この情報が不透明で、市場はあまり関心を示していないようですが、ただ、イエレン財務長官は、既に米財政問題に関して緊急措置の発表も検討していると報道されています。もし、延長で合意できなかった場合、嫌気する動きが出る可能性には、一応注意しておきましょう。

7月30日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロ円

予想レンジ：１２９．８０～１３１．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：３１　予想時レート：１３０．１４

上昇が、１３４．１３まで拡大もこの位置でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込み１２８．６０まで拡大も、現状この位置を維持して、スロー・ストキャスティクスが反転上昇に転じており、一定の反発期待となるが、それでも戻りではやれやれの売りが出易そうだ。

上値は、基準線の１３０．５３が抑えると弱いが、１３０．５６の戻り高値を越えると、１３１．０９の戻り高値、１３１．８６－１３２．２４の戻り高値が視野となるが、こういった位置に雲が控え売りが出易い。１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えても、１３３．０３の雲の上限、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、転換線と絡む１２９．１６－９３の戻り安値圏の維持では良いが、維持出来ずに１２８．６０の直近安値を割れると１２８．２９－３９の戻り安値圏、１２８．１３まで割れると調整が深まり、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけるのは厳しいが、押し目があれば買い狙いで、下値は、６０分足のサポートとして１３０円前後は維持を確認しても、１２９．８０や１２９円ミドルまで買い下がりの余裕を持って対応。ストップは１２９．４９割れ、また思い切って１２８．６０割れとするなら、１２９円まで買い下がる形。ターゲットは、１３０．５６が抑えられると利食いとなるが、超えるなら１３１円前後ではしっかりと利食いたい。また１３１円が上値を抑えると売っても、ストップは１３１．０９越え。この場合のターゲットは、１３０円前半が維持されると利食いとなる。

ポンド円

予想レンジ：１５２．００～１５３．２５
基本戦略：戻り売りから押し目買い
予想時間：０８：５０　予想時レート：１５２．８４

上値が１５６．０８でＣａｐされて、下落が日足の雲を割り込み１４８．４６まで拡大も、現状はこの位置を守って、スロー・ストキャスティクスも反転気味で、一定の戻りが示現できるか注目される。ただ、戻っても雲やレジスタンスが控え、やれやれの売りが出易い。

上値は、１５３．４５の戻り高値で雲の上限と絡む位置が抑えられると弱い状況が続く。１５３．４５－４９を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の戻り高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５０．７５－１５１．５８の戻り安値圏で、基準線や転換線と絡む位置が維持されるとサポート形成となるが、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、早期は売っても、押し目では買い狙い。上値は、１５３．４５－４９をストップに、売ってもターゲットは、１５２．１０－５０ゾーンの維持では買い戻し。またこの位置の買いは、１５１円台後半まで買い下がって、ストップは１５１．５８や１５１．２６割れで対応となるが、こういった下落では、戻りが１５３円で抑えられると利食い優先となる。