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おはようございます。だいまんです。
2021年8月23日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、主だった米経済指標の発表のない中、欧米株価が週末を控えて反発したことで、過度なリスクオフ相場に、巻き戻しが強まる形で引けた。
ドル円は、１０９．５７から米１０年物国債利回りが１．２６７％まで上昇したことで１０９．８８まで値を戻し、ユーロドルは、対ポンドでの買いに支えられて１．１６６４を安値に１．１７０４まで反発、ポンドドルは、１．３６０３まで値を下げ、ユーロポンドは０．８５９０まで反発した。
一方クロス円では、ユーロ円は１２７．９５を安値に１２８．５３、ポンド円は１４９．１９から１４９．８１、オージー円は７７．９０から７８．５４、ＮＺＤ円は７４．６０から７５．１７、カナダ円は８４．６８から８５．６１まで買い戻された。
8月23日の注目材料
- 16:15 (仏) 8月製造業PMI・速報値 (前回58.0 予想57.2)
- 16:15 (仏) 8月サービス業PMI・速報値 (前回56.8 予想56.3)
- 16:30 (独) 8月製造業PMI・速報値 (前回65.9 予想65.0)
- 16:30 (独) 8月サービス業PMI・速報値 (前回61.8 予想61.0)
- 17:00 (ユーロ圏) 8月製造業PMI・速報値 (前回62.8 予想62.0)
- 17:00 (ユーロ圏) 8月サービス業PMI・速報値 (前回59.8 予想59.5)
- 17:30 (英) 8月製造業PMI・速報値 (前回60.4 予想59.5)
- 17:30 (英) 8月サービス業PMI・速報値 (前回59.6 予想59.1)
- 19:00 (英) 8月CBI受注動向調査 (前回17)
- 21:30 (米) 7月シカゴ地区連銀全米活動指数 (前回0.09)
- 22:45 (米) 8月製造業PMI・速報値 (前回63.4 予想62.8)
- 22:45 (米) 8月サービス業PMI・速報値 (前回59.9 予想59.4)
- 22:45 (米) 8月総合PMI・速報値 (前回59.9 予想58.3)
- 23:00 (ユーロ圏) 8月消費者信頼感・速報値 (前回-4.4 予想-5.0)
- 23:00 (米) 7月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回586万件 予想583万件)
- 23:00 (米) 7月中古住宅販売件数 [前月比] (前回1.4％ 予想-0.5％)
8月23日の相場見通し
金曜日の相場は、株価の反発を受けて、リスクオフ相場に、巻き戻しが優勢となりました。ただ、週末もあって、あくまで売り方の買い戻しだけの可能性もあり、これで株価やクロス円が下げ止まったと見るのは時期尚早かもしれません。少なくとも追いかけて行くことは避けておいた方が良さそうです。
また、今週は週末のカンザス連銀シンポジウムにおけるパウエルＦＲＢ議長の講演が大きな焦点となります。現状市場では、ここで今後のテーパリングの開始時期など具体的な示唆が見えるか注目されています。引き続き急がない姿勢が示されれば良いですが、予想外の早いスタートなどが示唆された場合、市場に一定のショックが走る可能性のは留意しておきましょう。
本日の経済指標としては、ユーロ圏各国、英米の８月製造業とサービス業PMIの速報値、米国の７月シカゴ地区連銀全米活動指数と７月中古住宅販売件数、ユーロ圏８月消費者信頼感・速報値などが発表されます。
各国のPMI格差が、ドル相場に一定の動きを与えるか注目ですが、既に米国は、変異株の感染拡大もあって、弱めの指標がある程度見えています。弱い結果も一定の織り込みがあるかもしれませんが、一方ユーロ圏では、変異株の悪影響が未だ顕著に見えていません。こういった面が、今夜のPMIや消費者信頼感指数なでで明らかになった場合、ユーロ相場が圧迫される可能性に留意して対応しましょう。
8月23日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ポンドドル
- 予想レンジ：１．３５５０～１．３７００
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０８：１７ 予想時レート：１．３６２３
高値を１．４２５１でＣａｐされて、一時下落を１．３５７２で下げ止まりを見せて、再反発も、この上昇が１．３９３４で抑えられて再調整となっている。ただ、スロー・ストキャスティクスが既に売られ過ぎ圏にあって、突っ込み売りは避けておきたい。
上値は、１．３７５９－８７の戻り高値で基準線と絡む位置、１．３８４４－９５、１９３４－５８の戻り高値で雲と絡む位置が抑えるレジスタンスから弱い。１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて、１．４１３４の戻り高値、９０日移動平均、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明となる。あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。
一方下値は、１．３５９２－１．３６０２の戻り安値を維持すると良いが、１．３５７２や１．３５６７の戻り安値を割れると１．３５０３－２０の下ヒゲ圏、１．３４３０－５１の下ヒゲ圏までターゲットとなるが、維持では良いが、維持出来ないケースからは１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。
デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、しっかりと反発では売り狙い。早期は、金曜日の安値１．３６０３が維持されることを確認するケースは買いも検討されるが、若干不透明なので注意だが、１．３５７２割れなどをストップに対応して買っても、ターゲットは、１．３６ミドル、１．３７を前に利食いが安全。売りは、１．３６９０－１．３７２０ゾーン、１．３７５０－６５と売り場を探して、ストップは１．３７８７越えとなる。この売りのターゲットは、１．３６を前に下げ止まりでは、利食いとなる。
ユーロ円
- 予想レンジ：１２８．００～１２９．４０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０８：２３ 予想時レート： １２８．４８
上昇が、１３４．１３まで拡大もこの位置でＣａｐされて、調整が日足の雲を割り込み１２７．９４まで下値を拡大。スロー・ストキャスティクスもデッドクロスしており、今後も上値は重くなりそう。
上値は、１２８．８７－１２９．２５の転換線や基準線が抑えると弱く、超えても１２９．１４－２５のそれ以前の安値圏、１２９．４３を越えて、１２９．７０－１３０．５０ゾーンが視野となるが、レジスタンスが控えて売りが出易い。１３０．５７の戻り高値を越えて１３１．０９の戻り高値、１３１．８６－１３２．２４の戻り高値が視野となるが、こういった位置に雲が控え売りが出易い。１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えても、１３３．０３の雲の上限、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。
一方下値は、１２７．９４を割れると１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、一応１２８円前後が守られており、突っ込み売りは出来ないが、反発では売り狙い。早期はこの１２７．８４を維持することを確認できれば、買いも検討されるが、割れるなら一旦止めて置くのが無難。ターゲットは、１２８．５０－７５が抑えると利食いで、こういった位置の売りは１２８．９５をストップ、ターゲットは、１２８円が維持されると利食いとなる。また１２８．９５を越えるケースがあれば、売り狙いが良く、１２９．００－４０ゾーンを売って、ストップは１２９．８１越え。この売りのターゲットは、１２８円ミドル、１２８円が維持されると利食いながらの対応となる。
