レイバーデー明けの相場がスタート【2021年9月8日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月8日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米長期金利の上昇を背景に、ドルの買い戻しが優勢となった。米１０年物国債利回りは、今週の米国債入札の影響もあって、１．３８５％まで上昇した。株価面では、ナスダックは小幅上昇も、ゴールドマンサックが、米国のＧＤＰ成長率の見通しを引き下げたことなどから、ダウは一時３００ドルを超える下落となった。また、ビッドコインが、５万ドルを割り込む急落となったが、リスクオフの動きは広がっていない。

ドル円は、１１０．３２まで上昇、ユーロドルは、予想を下回る独ユーロ圏９月ＺＥＷ景況感指数を受けて、１．１８３８まで売りに押され、ポンドドルは、ジョンソン首相が、医療・社会福祉分野での財源不足に対応するための増税計画を発表したことで、経済回復に悪影響を与えると懸念から１．３７６８まで下落した。

一方クロス円がまちまちの展開、ユーロ円が１３０．６６まで反発、ポンド円は１５１．５０まで下落後１５２．０９まで反発、オージー円は８１．２９、ＮＺＤ円は７８．１２、カナダ円は８７．１６まで売りに押された。

9月8日の注目材料

08:50 (日) 4-6月期実質GDP・改定値 [前期比] (前回0.3％予想0.4％)
08:50 (日) 4-6月期実質GDP・改定値 [年率換算] (前回1.3％予想1.6％)
08:50 (日) 7月経常収支・季調前 (前回9051億円予想2兆3000億円)
08:50 (日) 7月経常収支・季調済 (前回1兆7790億円予想1兆8508億円)
08:50 (日) 7月貿易収支 (前回6485億円予想6345億円)
14:00 (日) 8月景気ウオッチャー調査-現状判断DI (前回48.4 予想45.2)
14:00 (日) 8月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI (前回48.4 予想46.2)
15:45 (仏) 7月貿易収支 (前回-58.19億ユーロ予想-61.47億ユーロ)
15:45 (仏) 7月経常収支 (前回-5億ユーロ)
23:00 (加) カナダ銀行・政策金利公表 (現行0.25％予想0.25％)
23:00 (加) 8月Ivey購買部協会指数 (前回56.4)
23:00 (米) 7月JOLTS求人件数 (前回10.073百万人)
00:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
00:00 (英) ブロードベントBOE副総裁、ラムスデンBOE副総裁、テンレイロ英MPC委員講演
02:00 (米) 財務省10年物国債入札(380億ドル)
02:10 (米) ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、講演
03:00 (米) 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
04:00 (米) 7月消費者信用残高 [前月比] (前回376.9億ドル予想265.0億ドル)

9月8日の相場見通し

レイバーデー明けの相場は、ドルの買い戻しとなりました。例年レイバーデー明けから、相場に動きが見えると申し上げましたが、この動きが本格的に強まるかは現状不透明です。今後のドルの動きに、注目して対応しましょう。

本日は金融政策として、カナダ中銀が政策金利を公表します。政策金利は据え置きが想定されており、この影響は少ないでしょう。ただ、前回資産の買い入れ目標を減額する緩和の縮小を決定していますが、今回こちらも据え置かれた場合、一時的なカナダドル売りに繋がる可能性があることは、留意しておきましょう。

経済指標としては、日本の４－６月期実質ＧＤＰ・改定値、７月国際収支と８月景気ウオッチャー調査、仏７月国際収支、加８月Ｉｖｅｙ購買部協会指数、米国では、７月ＪＯＬＴＳ求人件数とベージュブックなどが公表されます。

通常米ベージュブックに対する相場の反応はなく、その他でもあまり大きな材料はありません。ただ、先週末の米８月雇用統計が弱かっただけに、ＪＯＬＴＳ求人件数などが、サプライズ的に強かった場合、意外感が見えるかもしれません。また、今夜も米１０年物国債の入札が実施されます。今夜も米長期金利の動向には注視て対応しましょう。

要人発言としては、英中銀の要人の講演が予定されていますが、昨晩のサンダーズ英ＭＰＣ委員が、「来年利上げが必要になる可能性」を示唆しています。タカ派発言が続いた場合、ポンドの買い戻し要因となるか注意しましょう。

9月8日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２５５０～１．２７００
基本戦略：押し目買い
予想時間：予想時レート：１．２６４８

下落を１．２０１３や１．２００７で維持して、上昇が一時１．２９５０まで拡大も、現状は上ヒゲとなっている。スロー・ストキャスティクスは、下落を継続しており、未だ調整が続くか注目される。

ただ、雲の上限と絡む１．２５２２－３５が維持されると強い、１．２４９２の戻り安値を割れて、１．２４５３－７５，１．２４２２を割れると雲の下限となる１．２４００前後視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、しっかりと割れると１．２２５２－１．２３０３ゾーンから１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネック・ラインとなっており、維持では堅調が続くが、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、ただし、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

一方上値は、１．２６５６－１．２７０８が抑えると弱いが、超えると１．２８２２－３５の上ヒゲの節目が視野となるが、売りが出易い。また超えても１．２９のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。あくまで１．２９５０や１．２９５８の戻り高値を超えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

デイの戦略としては、カナダ中銀の声明次第だが、恐らくタカ派にはなりづらく、上値は追えないが、押し目買い狙い。下値は、１．２６前後から６０分足のサポートなる１．２５６０方向への調整で買いを狙って、ストップは１．２４９１割れ。ターゲットは、１．２７前後が抑えると利食いも、超えるなら１．２７５０や１．２８のサイコロジカルを前に、上げ渋りでは利食いを優先したい。

ポンド円

予想レンジ：１５１．２０～１５２．６０
基本戦略：売りからも押し目買い
予想時間：０８：５８　予想時レート：１５２．０３

上値が１５６．０８でＣａｐされて、１４８．４６まで下値を拡大も、この位置を守って反発が再度１５３．４５で抑えられて再調整も、現状は安値を守る展開。スロー・ストキャスティクスも反転しており、一定の反発が見えるか注目されるが、戻りではやれやれの売りが出易い状況は続きそうだ。

上値は、雲の上限と絡む１５２．２０－３０が押さえると弱い。超えて１５２．６０、１５３．２１の戻り高値が視野となるが、レジスタンスから売り出易く、１５３．３０－４６の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８の直近高値を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５０．９６－１５１．３６の戻り安値圏で、転換線や基準線と絡む位置、１５０．０６－４７の戻り安値の維持ではサポートから良いが、１４９．１９－３６の戻り安値を割れるとサイコロジカルな１４９円前後まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは厳しく、押し目があれば買い狙いも、一旦上値は１５２．３０の戻り高値が、上値を抑えるなら売りも入ってみたい。ストップは１５２．３０越え。ターゲットは、１５１．６５－８０の維持では利食いとなる。この位置の買いは、１５１．５０を割れると調整が深まる可能性はあり、１５１．５０割れをストップで対応。ターゲットは、１５２．３０が抑えると利食いとなる。また更に割れるケースでは、１５０．８０－１５１．２０の維持では買って、ストップは１５０．４７割れ。この買いのターゲットは、１５１．６０－００が抑えると利食いが安全となる。

加えて１５２．３０を越えるケースがあっても、１５２．５５－１５３．００は売り直しで、このストップは１１５３．４５越え。ターゲットは、１５２．３０前後が逆サポートすると利食いを優先したい。