ドル売りも日替わりかも？【2021年1月13日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月13日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、主だった経済指標の発表がない中、米長期金利の高止まりにもドルの売り戻しが優勢となった。米１０年物国債利回りは、一時１．１８５５％まで上昇も、好調な１０年債入札を受けて、上げ渋った。ＮＹダウは、米主要企業の決算発表シーズンを控えて様子見ムードで、１９１ドル安から１０５ドル高で上下した。

ドル円は１０４．３３から１０３．７２まで下落、ユーロドルは１．２１３７から１．２２０８まで反発、ポンドドルは、ベイリー英中銀総裁が、マイナス金利導入に消極的な態度を示したことで、１．３６６９まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２６．８７から１２６．５４で上限、ポンド円が１４２．０４まで反発、オージー円は８０．２８から８０．７０、ＮＺＤ円が７４．６６から７５．０１まで堅調に推移、カナダ円は８１．８２から８１．５８での推移に留まった。

1月13日の注目材料

08:50 (日) 12月マネーストックM2 [前年同月比] (前回9.1％予想9.2％)
17:30 (ユーロ圏) ビルロワ仏中銀総裁講演
18:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
19:00 (ユーロ圏) 11月鉱工業生産 [前月比] (前回2.1％予想0.3％)
19:00 (ユーロ圏) 11月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-3.8％予想-3.2％)
20:00 (南ア) 11月小売売上高 [前年同月比] (前回-1.8％予想-2.3％)
20:00 (加) 12月景気先行指数 [前月比] (前回0.26％)
22:30 (米) 12月消費者物価指数 [前月比] (前回0.2％予想0.4％)
22:30 (米) 12月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.2％予想1.3％)
22:30 (米) 12月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.2％予想0.1％)
22:30 (米) 12月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回1.6％予想1.6％)
00:30 (米) 週間在庫 (前回-801.0万バレル)
01:00 (米) 12月クリーブランド連銀消費者物価指数 (前回0.1％)
03:00 (米) 30年物国債入札(240億ドル)
03:00 (米) ブレイナードFRB理事講演「経済見通しと雇用に関して」
04:00 (米) 12月月次財政収支 (前回-1453億ドル)
04:00 (米) 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
04:00 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁講演
米下院・トランプ大統領弾劾決議案採決

1月13日の相場見通し

昨晩は、ドルに売り戻しが強まりました。ただ、米長期金利は高だっており、本日も３０年物国債の入札が行われます。追いかけてドルを売って良いかは不透明であることは注意しておきましょう。

経済指標としては、ユーロ圏では１１月鉱工業生産、カナダでは、１２月景気先行指数、米国では、１２月消費者物価指数とベージュブックが発表されます。

ユーロ圏では、ロックダウンの影響で弱い結果、米消費者物価指数は、強い結果が見えた場合、長期金利の下支えとなるか注目しましょう。

要人発言としては、ユーロ圏では、ビルロワ仏中銀総裁やラガルドＥＣＢ総裁が、欧州景気やユーロ高に懸念を示すなら、ユーロ相場の圧迫要因となります。また、ブレイナードＦＲＢ理事やハーカー・フィラデルフィア連銀総裁は、米経済や今後の金融政策について言及があるか不透明ですが、ハーカー総裁は、直近「今年終盤に資産購入の段階的縮小の可能性はある」とタカ派な発言をしています。ワクチンの利用が始まったこともあり、春以降の感染縮小の期待もあって、このような発言が聞こえた場合、ドルを下支えするか注目しましょう。

1月13日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３５５０～１．３７５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：０３　予想時レート：１．３６７２

ポンドドルは、下値を１．２６７６や１．２８５５で支えて、上昇が１．３７０４まで拡大。現状はこの位置が上値を押さえているが、一応スロー・ストキャスティクスが既に反転気味となっており、超えいけるか大きな焦点。特に超えると月足の２．１１６２の高値からの超長期のレジスタンスの上抜け実現して、週足からは１．３７４８－７３から１．４００７－３２の窓がターゲットとなる。また超えた場合、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７まで、ほとんどポイントがなくなる。ただ、この位置を一気に超える動きとなるかは想定しづらい。超えるまでは、更に本格的な上昇とならないことは、注意しておきたい。

一方下値は１．３４３１－５１の戻り安値圏維持では強いが、割れると日足の基準線となる１．３４２０、１．３３０４－５０ゾーンまで視野となるが、短期サポートや雲が控えており、買いが入リ安い。リスクは、９０日移動平均の１．３１８０に絡めて、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、こういった位置も外部サポートが控えており、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、コロナウイルスの変異種の再拡大からロックダウンが再開されていること。また、一旦年末のＦＴＡ交渉締結で、逆にポンドを買う材料に乏しいこともあって、上値は避けておくのが無難となる。
従ってデイの戦略は、１．３７０４の高値を睨んで、上値追いは厳しいが、だからと言って売るのも難しい感じ。安全ならあくまで押し目を待って買う方が良さそう。

下値は、昨日の安値１．３４５１は案外遠いがこれをストップにするのが理想的。ただ、１．３６００－２０を買うなら、ストップは１．３５７６割れ。または１．３５５５－７５で買って、ストップは１．３５３８割れとするか、１．３５０まで買い下がるなら、ストップは１．３４５１割れとなる。ターゲットは、下落の深さによって異なるが、高い位置では、１．３６７０－００が抑えると利食いで、１．３７０４を超えて１．３７ミドル、１．３８を前に利食い、１．３６を割れる動きでは、１．３６００－５０ゾーンが抑えると利食いが良い。また、ベンチャー気味には、１．３７ミドルや１．３８など新値ゾーンは売ることも可能だが、押しが甘ければ買い戻しておいた方が良いでしょう。

ユーロ円

予想レンジ：１２６．２０～１２７．２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：１０　予想時レート：１２６．６３

ユーロ円は、下値を１２２．３８と１２１．６２でダブル・ボトム的に支えて、上昇が１２７．４９まで拡大。ただ、ただ、未だこの位置には月足のロングランのレジスタンスが控えており、スロー・ストキャスティクスの反転下落を見ても、上値追いは避けたい。あくまで、こういった位置を超えて１２９．２６－１３０．１６、１３２．４６－１３３．４９の月足の戻り高値などがターゲットとなるが、ただ、１３７．５０の高値を越えるかは不透明となる。

一方下値は、既に１２６．５４の安値に日足の基準線が控えて維持では強いが、現状のレンジ的推移の下限となる１２５．７１の戻り安値を割れるとブレイク・アウトが発生して、その場合１２５．１３の窓の下限、１２４．３０－３８の戻り安値を割れると上昇してくる雲と重なる１２３．６４－９０の戻り安値、サイコロジカルな１２３円が視野となるが一旦短期サポートから買いが入り易い。ただし、１２２．６６－８５を割れると、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏、１２１．６２や１２１．４８の戻り安値を割れると下げ幅を拡大して、１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

デイの戦略としては、高値を睨んでもみ合いが想定され、逆張り的なスタンス。上値は１２７．４９の高値をストップ、１２７．００から１２７．４０ゾーンを慎重に売り上がりで、ターゲットは、１２６．５４が維持されると利食いも、割れると１２６．２０－４０ゾーンは利食い優先。またこの位置の買いは、１２６．０５をストップ、ターゲットは、この買いのターゲットは１２７円が上値を抑えると利食いで、超えても１２７．２０－４０ではしっかりと利食いたい。また、１２５．７１を割れるなら、慎重な順張りが検討されるが、１２５．００－３０ゾーン、１２４．１５－７７ゾーンではしっかりと利食っておきたい。