休暇明け、新しい月のスタートで動意が出るか注目【2021年6月1日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月1日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、英米市場が休場で、参加者が減少していることで動意に薄い中、ドルが軟調な展開となった。ＯＥＣＤが、今年の世界成長率見通しを４．８％に上方修正、米国、ユーロ圏や中国の見通しを引き上げた一方、　ワクチン接種の遅れから日本の見通しを０．１％下方修正したが、主だった反応は見えなかった。

ドル円は１０９．３５まで下落、ユーロドルは、独５月消費者物価指数・速報値が予想を上回る結果となったが、特段反応はなかったが、１．２２３１まで反発、ポンドドルも１．４２１８まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円は１３３．６６まで下落後１３３．９６まで反発、ポンド円は１５５．３１から１５５．６３で推移、オージー円が８４．６５まで値を下げ、ＮＺＤ円は７９．７６まで上昇、カナダ円は９０．５３まで利食いに押された。

6月1日の注目材料

インドネシア市場休場
07:45 (NZ) 4月住宅建設許可件数 [前月比] (前回17.9％)
08:50 (日) 1-3月期四半期法人企業統計調査・全産業設備投資額 [前年同期比] (前回-4.8％予想-7.2％)
10:30 (豪) 第1四半期経常収支 (前回145億豪ドル予想177億豪ドル)
10:30 (豪) 4月住宅建設許可件数 [前月比] (前回17.4％予想-10.0％)
10:30 (豪) 4月民間住宅着工許可件数 (前回0.1％)
10:30 (豪) 第1四半期企業在庫 (前回0％)
10:30 (豪) 第1四半期企業総利益 (前回-6.6％)
10:45 (中) 5月財新製造業PMI (前回51.9)
13:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利発表 (現行0.10％予想0.10％)
15:00 (英) 5月ネーションワイド住宅価格 [前月比] (前回2.1％予想0.8％)
15:00 (英) 5月ネーションワイド住宅価格 [前年比] (前回7.1％)
15:30 (スイス) 4月実質小売売上高 [前年同月比] (前回22.6％)
16:00 (スイス) 第1四半期GDP [前期比] (前回0.3％予想-0.4％)
16:00 (スイス) 第1四半期GDP [前年同期比] (前回-1.6％予想-0.2％)
16:30 (スイス) 5月SVME購買部協会景気指数 (前回69.5 予想70.0)
16:50 (仏) 5月製造業PMI・改定値 (前回59.2 予想59.2)
16:55 (独) 5月製造業PMI・改定値 (前回64.0 予想64.0)
16:55 (独) 5月失業者数 [前月比] (前回0.90万人予想-0.90万人)
16:55 (独) 5月失業率 (前回6.0％予想6.0％)
17:00 (ユーロ圏) 5月製造業PMI・改定値 (前回62.8 予想62.8)
17:30 (英) 5月製造業PMI・改定値 (前回66.1 予想66.1)
18:00 (ユーロ圏) 4月失業率 (前回8.1％予想8.1％)
18:00 (ユーロ圏) 5月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回1.6％予想1.9％)
18:00 (ユーロ圏) 5月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回0.7％予想0.9％)
21:30 (加) 第1四半期GDP [前期比年率] (前回9.6％予想6.8％)
21:30 (加) 3月月次GDP [前月比] (前回0.4％予想1.0％)
21:30 (加) 3月月次GDP [前年同月比] (前回-2.2％予想6.5％)
22:30 (加) 5月マークイット製造業PMI・季調値 (前回57.2)
22:45 (米) 5月製造業PMI・改定値 (前回61.5 予想61.5)
23:00 (米) 5月ISM製造業景況指数 (前回60.7 予想61.0)
23:00 (米) 5月ISM製造業価格指数 (前回89.6)
23:00 (米) 5月ISM製造業新規受注指数 (前回64.3)
23:00 (米) 5月ISM製造業雇用指数 (前回55.1)
23:00 (米) 4月建設支出 [前月比] (前回0.2％予想0.6％)
23:00 (米) クオールズFRB副議長「インタビュー」
23:30 (米) 5月ダラス連銀製造業業況指数 (前回37.3)
00:00 (英) ベイリー英中銀総裁講演
03:00 (米) ブレイナードFRB理事講演
OPECプラス閣僚級会合

6月1日の相場見通し

昨晩は、英米市場が休場で動意に薄い展開でしたが、本日は英米の参加者が戻って来ること、加えて重要な経済指標の発表も多く、相場に動きが見えるか注目して対応しましょう。

金融政策としては、豪準備銀行が政策金利を発表します。豪州では、ワクチン接種者の拡大や感染者数の減少を受けて、７月にも豪州中銀がテーパリングを開始するとの思惑が高まっています。今回政策金利が据え置かれても、声明などで、こういった面がクローズアップされるなら、豪ドル相場の強い上昇につながるか注目しましょう。

経済指標としては、ＮＺ４月住宅建設許可件数、日本の１－３月期四半期法人企業統計調査、豪州では、第１四半期経常収支、４月住宅建設許可件数・住宅着工許可件数と第１四半期企業在庫・企業総利益、中国の５月財新製造業ＰＭＩ、英国では、５月ネーションワイド住宅価格と製造業ＰＭＩ・改定値、スイスでは、４月実質小売売上高、第１四半期ＧＤＰと５月ＳＶＭＥ購買部協会景気指数、ユーロ圏では、各国の５月製造業ＰＭＩ・改定値、独ユーロ圏５月失業者数・失業率、ユーロ圏５月消費者物価指数・速報値、カナダでは、第１四半期と月次ＧＤＰ、５月マークイット製造業ＰＭＩ、米国では、５月製造業ＰＭＩ・改定値とＩＳＭ製造業景況指数、４月建設支出と５月ダラス連銀製造業業況指数などが発表されます。

豪州の材料が多いですが、中銀の政策金利の発表を控えて、結果に強弱が出ても影響は出難いでしょう。ユーロ圏では、５月消費者物価指数の速報値に強弱が見えた場合、一定の動きが出るでしょうが、サプライズとしては、弱い結果の方が悪影響は強そうです。

また、米国では、ＩＳＭ製造業景況指数が焦点です。結果次第ですが、米長期金利に動きが見えた場合、ドルの動きが荒れた展開となることは、留意しておきましょう。

要人発言としては、米英ユーロ圏の要人発言が続きますが、直近市場が注目しているテーパリングに関して、一定の言及があった場合、思惑を誘い易いので注目しておきましょう。

6月1日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７７００～０．７８００
基本戦略：押し目待ちの買い
予想時間：０８：３４　予想時レート：０．７７４４

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込むも、現状は０．７５３２を維持して、保合が続いている。次の保合からレンジブレイクが発生するか注目されるが、ただ、スロー・ストキャスティクスが、反転下落を続けており、弱い可能性が残ることは留意しておきたい。

上値は、０．７７９７－０．７８５８の戻り高値圏が抑えるとレジスタンスが有効となる。０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７６７６－７８の戻り安値圏の維持では強いが、維持出来ない場合、雲を割り込むこととなり、０．７５８３－０．７６３５の戻り安値圏まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．７５３２の戻り安値を割れると調整が深まり、０．７５１５、０．７４６２の下ヒゲ、０．７３７４－０．７４２３の戻り安値まで視野となるが、この位置はそれ以前の高値圏で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持できない場合０．７３３９―５２、０．７２５５―８１まで視野となるが、この維持は不透明も０．７２２３の安値まで割れると、ロングランのサポートを崩す形から０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、本日はＲＢＡの政策発表で、相場が荒れる可能性に注意となる。政策金利の変更は想定されていないが、市場では７月にもテーパリング開始の可能性が高まっている。こういった面が今回の声明で明らかとなった場合、豪ドルの押上となるが、一方でテクニカル面では、売りが未だ示唆されている。どちらを優先するかは不透明だが、中銀が警戒感を残す可能性もあり、あまり強い期待感を持つのは避けておいた方が良さそうだ。

従って、デイの戦略としては、思惑が覆される可能性もあり、あくまで押し目を待って買うのが良さそうだ。下値は０．７７００－２０ゾーンが維持されると買っても、０．７６７６を割れるなら止めるスタンス。ターゲットは、０．７７６０－８０が抑えると利食い、０．７７９７－１４の戻り高値を越えるケースからは、０．７８２０－６０ゾーンでは利食い優先となる。またこの位置の売りは０．７８９２をストップとしても、逆に下値は０．７７６０－００ゾーンが維持されると利食いとなる。

ユーロ円

予想レンジ：１３３．２０～１３４．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０８：４５　予想時レート：１３３．９６

上昇が、１３４．０６まで拡大。上値は、今後１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。

一方下値は、１３２．５２－９３の転換線と絡む位置、１３２．１４－１７の基準線と絡む位置、１３１．４８－６４の戻り安値の維持では強く、１３１．０４の戻り安値で、雲の上限を割れると１３０．２１－５７の戻り安値、１３０円前後の雲の下限が視野となるが、維持では堅調も１２９．５９を割れると、１２８．８３－１２９．２３ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２８．２９－３９の戻り安値や１２８．１３を割れると調整が深まり、１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－１２６．７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、あくまで押し目待ちとなる。１３３．６０－７０ゾーンへの押し目から、１３３．２０－４０まで買い下がりで、ストップは１３２．９３割れ。ただし、このターゲットは１３４円がＣａｐされると利食いで、また１３４．０６の直近高値を超えても、１３４円ミドル、１３５円を前にしっかりと利食いたい。

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