様子見ムードが続くか？【2021年10月26日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月26日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、手掛かり難もあって、総じて様子見ムードの相場展開が続いた。米１０年物国債利回りは、１．６７３％から１．６２１％まで低下したが、ドル売りは見えなかった。またＮＹ株価３指数は、ダウが最高値を更新するなど堅調に推移したが、リスク志向の動きは広がっていない。

ドル円は、１１３．５１から１１３．９２まで一時反発も、このレンジで上下、ユーロドルは、独１０月ｉｆｏ企業景況感指数が、４か月連続で悪化、ドイツ連邦銀行が、月報で「ドイツの経済成長は第４四半期に大幅に減速」との見解を示したことあって、１．１５９１まで売り込まれ、ポンドドルは、１．３７９２から１．３７４２で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３１．８６まで下落、ポンド円は１５６．８３から１５６．１７で上下、オージー円が８５．３１から８４．９６、ＮＺＤ円は８１．６０から８１．０１で揉み合い、カナダ円は８２．１４から９１．７０まで売りに押された。

10月26日の注目材料

08:50 (日) 9月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回1.0％予想1.1％)
19:00 (英) 10月CBI小売売上高調査 (前回11)
22:00 (米) 8月住宅価格 [前月比] (前回1.4％予想1.5％)
22:00 (米) 8月月次住宅価格指数 [前月比] (前回348.4)
22:00 (米) 8月月次住宅価格指数 [前年比] (前回19.2％)
22:00 (米) 8月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回20.0％予想20.0％)
22:00 (米) 8月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年比] (前回19.9％)
23:00 (米) 9月新築住宅販売件数 [年率換算件数] (前回74.0万件予想75.6万件)
23:00 (米) 9月新築住宅販売件数 [前月比] (前回1.5％予想2.2％)
23:00 (米) 10月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回109.3 予想108.5)
23:00 (米) 10月リッチモンド連銀・製造業指数 (前回-3 予想5)
23:00 (米) 10月リッチモンド連銀・サービス業売上高指数 (前回-3)
23:00 (米) 10月リッチモンド連銀・製造業出荷指数 (前回-1)
23:30 (米) 10月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回14.5)
23:30 (米) 10月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回8.3)
00:45 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
02:00 (米) 財務省・2年物国債入札(600億ドル)
EU・エネルギー危機巡り臨時会合
米下院金融委小委員会・中国企業の米上場に関する公聴会
本邦企業決算：オービック、日立金属、東洋シヤッター、弁護士ドットコム、日立建機、日本電産、富士通ゼネラル、スタンレー電気、シマノ、キヤノン、信越ポリマー
欧企業決算：オランジュ、UBSグループ、ノバルティス　
米企業決算：マイクロソフト、アルファベット、ビザ、イーライリリー、テキサス・インスツルメンツ、ユナイテッド・パーセル・サービス、AMD、レイセオン・テクノロ
ジーズ、GE、3M、ツイッター、コーニング

10月26日の相場見通し

昨晩は、揉み合い気味の展開に留まりました。今週はＥＣＢ理事会、来週はＦＯＭＣが予定されています。こういったイベントを控えて、様子見ムードが続く可能性に、留意して対応しましょう。

経済指標としては、日本の９月企業向けサービス価格指数、英１０月ＣＢＩ小売売上高調査、米国では、８月住宅価格、８月Ｓ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数と９月新築住宅販売件数、１０月コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数、１０月リッチモンド連銀・製造業指数やダラス連銀・サービス売上高指数などが発表されます。

注目は、米国の経済指標となりそうですが、住宅関連の指標は、予想を下回っても、価格の上昇や労働力問題が、影響を与えているだけで、米住宅指標の良好さが変わらない結果であれば、悪影響は少なそうです。ただ、センチメント関連の指標は直近弱めの結果が続いています。コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数などのソフト・データーは、弱い結果が、一時的なドル売りにつながるか注意しておきましょう。

株価面では、米企業決算が続きます。決算発表を受けた株価の動向に注目ですが、ただ、直近の為替市場は、株価にあまり反応を見せていないことは、留意してきましょう。

その他、本日米国の２年物国債の入札が実施されます。米長期金利は、上げ渋っていますが、今日の２年債の入札の影響は少ないとしても、明日以降の５年や７年債の入札を受けた米長期金利の動向には、引き続き注目して対応しましょう。

10月26日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３６８０～１．３８１０
基本戦略：逆張り
予想時間：０６：４５　予想時レート：１．３７６９

高値を１．４２５１でＣａｐされて、下落が１．３４１２まで拡大も、これを維持して、日足の雲や９０日移動平均を超える展開。ただ、若干レジスタンスの上抜けが確定できず、また、スロー・ストキャスティクスも買われ過ぎで反転下落気味となっており、現状揉み合い気味相場も、レンジの下方ブレイクは注意して対応したい。

上値は、直近の戻り高値１．３８３５を越えて、１．３８５４の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明。あくまで１．３９１４の戻り高値を越えて一定の上昇期待となるが、１．３９３４－５８の戻り高値圏、１．３９８４や１．４００９－１．４０３５の窓を超えて１．４１３４の戻り高値、１．４１８６－１．４２０３の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．４２５１の高値を越えて、１．４３のサイコロジカル、２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７が視野となるが、この位置までほとんど目立ったポイントがなくなることで、１．４２５０，１．４３００や１．４３５０のサイコロジカルが上値を抑えるか注目したい。

一方下値は、転換線と絡む１．３７１０－１７の維持では強いが、割れると基準線と絡む１．３６４９－６５の戻り安値が視野とあるが、維持では堅調も、１．３５７１－７６の戻り安値圏や１．３５３２－４５を維持出来ない場合、１．３５のサイコロジカル、１．３４３４の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、１．３４１２を割れると１．３３０４－５０の戻り安値まで視野となる。この最大のリスクは、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れるケースで、その場合相場は崩れ気味となり１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

デイの戦略としては、現状は揉み合い気味で、逆張りスタンスとなるが、上値は、１．３８３５をストップに、１．３８方向への上昇で売りを狙って、ターゲットは１．３７０５－４０ゾーンが維持されると利食いで、またこの位置は買っても、割れると調整が深まる可能性があり、割れるとしっかりとストップ・アウトする形からターゲットは、１．３８前後のＣａｐでは利食いながら対応したい。また、１．３７を割れるケースがあれば、１．３６ミドルから１．３６前後と買い下がりで、このストップは１．３５６５割れの深めに置いて、ただ、こういった下落では、１．３７００－５０が抑えると利食いとなる。　

ＮＺドル円

予想レンジ：８１．００～８２．００
基本戦略：逆張りだが、深押しは買い狙い
予想時間：０７：０６　予想時レート：８１．４６

下値を７４．５７や７６．６４で維持して、反発が８２．５１まで拡大。ただ、スロー・ストキャスティクスが、買われ過ぎ圏にあって、一旦高値付きの可能性もあり、上値は追いは厳しい。

上値は、８２円前後が抑えると弱いが、８２．５１を越えると、月足からは８２．７５－８３．００、８３．８０－９０の月足のリバースＨ＆Ｓのネックラインが視野となるが、売りが出易い。８４．９０の戻り高値を越えて、８７．２０－８８、８９．２６，９１．０２などが視野となるが、９２．４０や９４．０３の戻り高値を前に、上抜けは不透明となる。　

一方下値は、８０．５６－８１．０１の戻り安値圏で、転換線と絡む位置の維持では強いが、割れると７９．８６－０４の窓の下限、７８．８１－０８の更なる窓の下限で、基準線と絡む位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし、７８．３８－５４を割れると７７．８４－９２の窓の下限まで視野となるが、サポートが控える形、また割れても７７．３１－５８、７６．６７－９４の雲と絡む位置の維持では堅調が続くが、７６．３４－４４を割れると７５．５０－７６．０８ゾーン、７４．９６の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７４．５７の直近安値を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは避けて、押し目があれば買い場探しは変わらないが、一旦上値つきの可能性もあり、戻りでは売りも狙ってみたい。上値は、８２．５１をストップに８２円前後のＣａｐでは売りを狙っても、ターゲットは、８１円前半が維持されると利食いとなる。８１円前半の買いは、ストップを８１円割れ。または更に買い下がっても、ストップは８０．５５割れとして、ターゲットは、こういった下落が先となった場合、８１円ミドルが抑えると利食い、超えても８２円前後では、利食いを優先しておきたい。　