米中首脳会談次第では波乱も【2021年11月15日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月15日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、約１０年ぶりの低水準となったが米１１月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値を受けて、一時ドル売りを強めるも、米１０年物国債利回りが、１．５４１％から１．５８９％まで反発したことで、影響は限られた。またＮＹ株価３指数は、堅調な上昇を続けたが、リスク志向の動きは見えていない。

ドル円は、米長期金利の低下や週末を控えたポジション調整で１１３．７６まで下落、ユーロドルは、予想を上回るユーロ圏９月鉱工業生産に対する反応は限られ、欧州で新型コロナウイルス感染が再拡大していることなどから、昨年７月以来の安値となる１．１４３３まで値を下げた後、一時１．１４６２まで反発したが、クロスでのユーロ売りが重しとなった。ポンドドルは、対ユーロでの買いに支えられて１．３４２７まで上昇、ユーロポンドは、０．８５２６まで下落した。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．２４まで下落、ポンド円は１５２．９３から１５２．４６で上下、オージー円が８３．１３から８３．５４まで反発、ＮＺＤ円は、８０．３１から７９．９６まで下落後このレンジで推移、カナダ円は９０．８７から９０．４５まで一時値を下げるも、下げ止まりを見せた。

11月15日の注目材料

ブラジル市場休場(共和制宣言記念日)、メキシコ市場休場(革命記念日)
08:50 (日) 7-9月期四半期GDP・1次速報値 [前期比] (前回0.5％予想-0.2％)
08:50 (日) 7-9月期四半期GDP・1次速報値 [年率換算] (前回1.9％予想-0.7％)
08:50 (日) 7-9月期四半期設備投資・1次速報値 [前期比] (前回1.7％予想-0.6％)
08:50 (日) 7-9月期四半期デフレータ・1次速報 [前年比] (前回-3.4％)
09:01 (英) 11月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回6.5％)
09:01 (英) 11月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回1.8％)
09:30 (豪) エリス豪中銀総裁補、経済分析責任者ジョーンズ氏・豪議会出席
10:00 (日) 黒田東彦日銀総裁・あいさつ(金融経済懇談会)
10:30 (中) 10月住宅価格指数 [前年比] (前回3.8％)
11:00 (中) 10月固定資産投資 [前年比] (前回7.3％予想6.2％)
11:00 (中) 10月小売売上高 [前年同月比] (前回4.4％予想3.7％)
11:00 (中) 10月鉱工業生産 [前年同月比] (前回3.1％予想3.0％)
13:30 (日) 9月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回-5.4％)
13:30 (日) 9月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回-2.3％)
13:30 (日) 9月設備稼働率 [前月比] (前回-3.9％)
13:45 (日) 黒田日銀総裁・記者会見
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.5％予想0.0％)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回2.5％予想2.7％)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.5％予想0.0％)
17:30 (スウェーデン) 10月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回2.8％予想3.0％)
16:00 (ノルウェー) 10月貿易収支 (前回537億NOK)
17:00 (トルコ) 10月財政収支 (前回-235.9億トルコリラ)
18:00 (ポーランド) 10月消費者物価指数 [前年比] (前回5.9％)
18:00 (ポーランド) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.7％)
18:30 (英) ハスケル英MPC委員講演
19:00 (ユーロ圏) 9月貿易収支・季調済 (前回111億ユーロ予想115億ユーロ)
19:00 (ユーロ圏) 9月貿易収支・季調前 (前回48億ユーロ)
19:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
22:30 (加) 9月製造業出荷 [前月比] (前回0.5％予想-3.1％)
22:30 (加) 9月卸売売上高 [前月比] (前回0.3％予想1.1％)
22:30 (米) 11月NY連銀製造業景気指数 (前回19.8 予想22.0)
23:30 (英) ベイリー英中銀総裁講演
米中オンライン首脳会談
NY連銀・資産購入額減額開始
米国3年物国債(445億ドル)、10年物国債(700億ドル)、30年物国債(327億ドル)償還
本邦企業決算：戸田建設、マツキヨココカラ&カンパニー、リクルートHD、三菱UFJフィナンシャル・グループ
米企業決算：タイソン・フーズ
高島暦：「相場の変化を作るポイント日」

11月15日の相場見通し

週末もドルが堅調な展開を続けましたが、米長期金利は高止まりと言っても、その他では大きな材料は見えていません。不透明ですが、そろそろ年末に向けたドル不足の動きが見えている可能性もあります。今週は米小売売上高を除くとあまり大きな材料はありませんが、引き続きドルの堅調が続くのか注目して対応しましょう。

経済指標としては、日本の７－９月期ＧＤＰ・１次速報値、９月鉱工業生産・確報値と設備稼働率、英１１月ライトムーブ住宅価格、中国の１０月住宅価格指数、１０月固定資産投資、１０月小売売上高と鉱工業生産、ユーロ圏９月貿易収支、加９月製造業出荷・卸売売上高、米１１月ＮＹ連銀製造業景気指数などが発表されます。

あまり大きな材料はありませんが、日本のＧＤＰは、強弱が見えても為替市場への影響は少ないでしょう。中国の指標は、弱めの予想となっていますが、予想比の結果が更に弱い場合、リスクオフにつながり易いので注意しておきましょう。また、週末の米１１月ミシガン大消費者信頼感指数が、１０年ぶりの弱い結果となっていますが、１１月ＮＹ連銀製造業景気指数も弱い結果となった場合、為替市場の反応は不透明としても、またぞろ米国のスタフグレーション懸念が高まる可能性もあることは、留意しておきましょう。

本日も要人発言の機会が多いですが、サプライズが無ければ、影響は少なそうです。ただ、米中首脳会談（米中オンライン首脳会談）において、新たな貿易交渉が実現すればプラスも、もし軋轢が再びクローズ・アップされると株価面に悪影響があることから、十分注目しておきましょう。
その他、本日米国国債の償還日です。一応５－１０日ですが、東京午前１０時の仲値や明日の午前１時のロンドン・フィキシングで、一定の円買いが出る可能性に留意しておきましょう。

11月15日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１１３．５０～１１４．２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０７：０８　予想時レート：１１３．９５

下値を１０８．７２や１０９．１１－１２で維持して、上昇が１１４．７０まで拡大も現状は上値を抑えられて、調整が１１２．７３を維持する形。ただ、ここからの反発も１１４．３０のレジスタンスで抑えられており、スロー・ストキャスティクスは、未だ反転下落から改善を見せていない。当面このレンジで揉み合いから、次のブレイクを見る形となりそうだ。

下値は、転換線の１１３．５８から１１３．２９の窓の下限、１１３円のサイコロジカルが維持されると堅調が続く。ただし、１１２．７３－７８を割れると１１２．５０のサイコロジカル、１１２．０８－２５の戻り安値とそれ以前の高値、１１２円を割れると１１１．２０－６６の戻り安値とそれ以前の高値、１１０．８７－００の戻り安値が支えると堅調が続くが、１１０．８２の戻り安値を割れると１１０．２５－８０の戻り安値とそれ以前の高値が重なる位置、１０９．１９の雲の上限や１０９．９９の雲の下限が視野となるが、買いが入り易い。ただし、１０９．７１の戻り安値を割れるとイメージが悪化し、１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、未だ１１４．３０－４５の戻り高値が抑えると上値追い出来ない。あくまで１１４．７０－７３の戻り高値を越えて、１１５．００のサイコロジカル、１１５．５１、１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント６１．８％の１１５．６１まで視野となるが、順次売りが出易い。ただ、更に超えると１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

従ってデイの戦略としては、若干中途半端な位置で、戦略が取りづらいが、上値は、１１０．１０－２０が抑えると売り狙い。ストップは１１４．３０や１１４．４５越えで対応となる。ターゲットは、１１３．７０－８０が維持されると利食いで、割れても１１３．５０前後、１１３円前半では利食いで、またこういった位置は買い下がりで、ストップを１１２．７３に置いて、ターゲットは、ただ１１３．７０－８０が逆レジスタンスとなるなら利食いで、超えても１１４円前後では、しっかりと利食っておきたい。

豪ドル円

予想レンジ：８３．００～８４．００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：１６　予想時レート：８３．５２

下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発も現状は更なる展開となっていない。またスロー・ストキャスティクスが、下落を続けており、反発ではやれやれの売りが出易い。

上値は８３．９６－８４．３５の転換線や基準線と絡む位置が抑えると弱く、超えても８５．２２－６２の窓が抑えるとレジスタンス形成となる。８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。

一方下値は、現状の戻り安値となる８３．００が維持されると良いが、割れると８１．８６－０８の窓の上限までポイントが薄くなるので注意、またこれも割れると８０．９５－８１．５６の戻り安値圏、８０．４８－５８、７９．３６－９１の雲やサポートと絡む位置まで視野となるが買いが入り易い。ただし、７８．８５を割れると、８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。　
　従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り場探し。上値は、８３．６０－８０、８４円への戻りで売り上がって、ストップは８４．２０－４０越え。ターゲットは、８３．２０前後のサポート維持では利食いとなる。また、もし、この位置が維持されると買っても、ストップは８３円割れ。この買いのターゲットは、８３．６０－８０のＣａｐでは利食っておきたい。

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