早期のテーパリングに現実味？【2021年8月19日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月19日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ＦＯＭＣ議事録の発表を前に、米長期金利が上昇、ドルに買い戻しが続いたが、実際の議事録では、想定以上のタカ派的な文言は見当たらないと、発表後ドル売りを強めた。ただ、その後米株価３指数が、軟調な展開となったことで、更なるドル売りには波及していない。米１０年物国債利回りは、１．３０％まで上昇後、１．２６７％まで売りに押され，ＮＹ株価３指数は、終始軟調な展開で終了した。ＦＯＭＣ議事録では、「当局者は最近の物価上昇が一時的である可能性が高い」とするも、「ＦＲＢは、一部で予想外に強いインフレを確認」、「一部の当局者は比較的早期のテーパリング準備が賢明、来年初めのテーパリング開始が賢明」とされた。株式市場では、テーパリングが現実化してきたとの見方が相場を圧迫した。

ドル円は１１０．０７まで一時反発、ユーロドルは、１．１６９４を安値に１．１７４２まで値を戻し、ポンドドルは、１．３７８７まで一時は上昇したが、その後売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．９５、ポンド円は１５１．４２、オージー円は７９．７８まで上昇、ＮＺＤ円は７５．４８から７５．９３で揉み合い、カナダ円は８７．１５を高値に８６．７６まで売りに押された。

8月19日の注目材料

08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆1036億円)
08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回1049億円)
10:30 (豪) 7月新規雇用者数 (前回2.91万人予想-5.00万人)
10:30 (豪) 7月フルタイム就業者数 (前回51.6千人)
10:30 (豪) 7月労働参加率 (前回66.2％予想66％)
10:30 (豪) 7月失業率 (前回4.9％予想5.0％)
15:00 (スイス) 7月貿易収支 (前回5529百万CHF)
15:30 (スイス) 第2四半期鉱工業生産 [前年同期比] (前回4.8％(4.4％))
17:00 (ユーロ圏) 6月経常収支・季調済 (前回117億ユーロ)
17:00 (ユーロ圏) 6月経常収支・季調前 (前回43億ユーロ)
21:30 (米) 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (前回21.9 予想24.0)
21:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回37.5万件予想36.0万件)
21:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回286.6万人予想280.0万人)
23:00 (米) 7月景気先行指標総合指数 [前月比] (前回0.7％予想0.7％)
02:00 (米) 米財務省・インフレ指数連動30年物国債入札
中国全人代常務委員会(20日まで)

8月19日の相場見通し

昨晩は、ＦＯＭＣ議事録に絡めて、ドルが上下しましたが、総じて夏休むムードが残る中、米長期金利なども大きな動きにはつながっていません。ただ、株価の軟調な展開が続いています。本日も、株価の軟調が続いた場合、リスクオフの動きにつながり易いことは、留意して対応しましょう。

経済指標としては、豪７月雇用統計、スイス７月貿易収支と第２四半期鉱工業生産、ユーロ圏６月経常収支、米国では、８月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、週間新規失業保険申請件数と７月景気先行指標総合指数などが発表されます。

注目としては、豪雇用統計は、若干弱めの結果が予想されています。弱い結果が、特に対ＮＺドルに対して、豪ドル相場を圧迫する可能性の注意しておきましょう。

また米国では、直近弱い結果が続いています。本日の指標も弱かった場合、米長期金利が低下し、円相場が堅調を維持するのか注目しましょう。

8月19日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７２００～０．７３００
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：４９　予想時レート：０．７２３９

上昇が０．８００８でトピッシュなり、日足の雲を割り込んで、０．７２２６まで下値を拡大。スロー・ストキャスティクスも再下落となっており、下値トライのリスクが続きそう。

上値は、０．７２９０－０．７３３６のそれ以前の安値が押さえると特に弱く、０．７３４２を越えても、０．７３７２－０．７４１６の戻り高値では売りが出易い。０．７４２７－４３の戻り高値を越えて、０．７４８７－０．７５３４の雲と絡む位置、０．７６００の戻り高値が視野となるが売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えても、０．７６４４－７５、０．７７１－２６に雲の上限が控え売りが出易く、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、日足のレジスタンスとして売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７２２６を維持すると良いが、０．７２２３の安値まで割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発があれば売り狙いです、上値は、０．７３００－３０ゾーンへの戻りで売場を探して、ストップは、０．７３５０越えで、ターゲットは、ターゲットは０．７２２６の安値が維持されると押し目では買い戻し優先。割れても０．７２前後では、しっかりと利食いたい。

スイスフラン円

予想レンジ：１１９．５０～１２０．４０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０８：０７　予想時レート：１１９．７６

上昇が１２２．７７でトピッシュとなるも、下値を１１８．６５が支える形。ただ、スロー・ストキャスティクスが反転下落となっており、上値の重い状況は続きそうだ。

上値は、既に１２０．０８－１２の戻り高値が抑えると弱く、超えても１２０．３４の雲下限、１２０．５０－８２の戻り高値と雲上限では売りが出易い。１２１．１１－２０ゾーンの戻り高値圏を超えて、１２１．４６－９４の窓の上限が視野となるが、抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで１２２．６８や１２２．７７を越えて、月足からは１２４．０３－１２５．９１ゾーンまでポイントが薄くなるが、サイコロジカル的には、１２３円や１２５円などは一旦上値を押さえそう。更に超えて１２９．００の戻り高値、１３０円のサイコロジカル、１３１．３７、１３３．５７の月足の雲の上限が順次視野となるが、１３４．５９の上ヒゲを前に、上値追いは不透明となる。

一方下値は、１１９．３３の戻り安値を維持すると堅調だが、維持できない場合、１１９．０９の戻り安値まで視野となるが、維持できるとサポート形成の可能性が残るが、ただしｍ１１８．６５を割れると１１８．０９－３２が視野となるが、過去の高値圏に位置しており、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、１１７．５１を維持できない場合１１６．８２－９３，１１６．４２の戻り安値まで視野となるが維持は不透明も、１１５．９１－１１６．０９の戻り安値圏を割れると相場が崩れ気味となり、１１５．６４まで割れると、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。

デイの戦略としては、追いかけて売りは避けて、反発があれば売り狙い。上値は、１２０．２０－４０，１２０．６０－８０ゾーンと売り場を探して、ストップは１２１．２０越え。ターゲットは、１１９．３０－５０の維持では利食い優先となるが、割れても１１９円前後では、しっかりと利食いたい。