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おはようございます。だいまんです。
2021年9月13日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、欧州時間は、週末を控えてドルの売り戻しが優勢となるも、米８月卸売物価指数が予想を上回ったことで、米１０年物国債利回りが、１．３５５％まで上昇、また引けにかけてＮＹ株価３指数が、マイナス圏に大きく沈んだことで、リスク回避的にドルは下げ渋った。今夜もメスター・クリーブランド連銀総裁が「インフレには上向きのリスクが見られる」、「テーパリングを今年開始し、２０２２年上期にかけて終了することを支持」と発言したが、影響は限られた。
ドル円は、１０９．９９から１０９．７９で揉み合い、ユーロドルは、１．１８５１まで反発後１．１８１１、ポンドドルも１．３８８９まで上昇後１．３８３１まで利食いが優勢となった。
一方クロス円では、ユーロ円は、１３０．２８まで上昇後１２９．７７まで利食いに押され、ポンド円が１５２．６５から１５１．９５、オージー円は８１．４４から８０．７６、ＮＺＤ円は７８．６５から７８．１１１、カナダ円も８７．３２まで反発後８６．６３まで値を下げた。
9月13日の注目材料
- 07:45 (NZ) 8月食品価格指数 (前回1.3％)
- 08:50 (日) 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数 (前回-4.7)
- 08:50 (日) 7-9月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数 (前回-1.4)
- 08:50 (日) 8月国内企業物価指数 [前月比] (前回1.1％ 予想0.2％)
- 08:50 (日) 8月国内企業物価指数 [前年同月比] (前回5.6％ 予想5.6％)
- 03:00 (米) 8月月次財政収支 (前回-3021億ドル 予想-1730億ドル)
- ノルウェー総選挙
- OPEC月報
9月13日の相場見通し
金曜日は、揉み合い気味の展開に留まりました。ただ、米株価３指数が、軟調な推移となっており、一部に今週末のクォダブル・ウィッチングに向けて、ＮＹ株価の軟調が指摘されています。今週は、来週のＦＯＭＣを前に、テーパリングの開始時期が、市場で大きく注目を集める中、米消費者物価指数や小売売上高の発表を控えています。強い結果が相場を混乱させる可能性に、留意しておいた方が良いかもしれません。
経済指標としては、日本の７－９月期四半期法人企業景気予測調査と国内企業物価指数、米国では８月月次財政収支、ＯＰＥＣ月報ぐらいしか、材料がありません。経済指標の影響はほとんどなさそうです。
週初で、相場の行方が、おぼろげになり易いですが、今週のイベントを控えて、株価は米長期金利に、ポジション調整的な動きが見えた場合、為替市場にも一定の影響があることは、留意しておきましょう。
9月13日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ユーロドル
- 予想レンジ：１．１７６０～１．１８６０
- 基本戦略： 逆張りも戻り売り優先
- 予想時間：０６：４４ 予想時レート：１．１８１５
上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１６６でまで拡大も現状はこの位置を維持して反発的。ただ、戻りが１．１９０９でＣａｐされて、月足や日足のスロー・ストキャスティクスが反転下落となっており、一定の下値トライがありそう。
上値は、１．１８８５－８６の戻り高値が抑えると弱い。１．１９０９の戻り高値を越えて１．１９３０－４５の９０日移動平均と絡む位置、１．１９７５の戻り高値を越えても、１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置に雲の上限が控えている。更に超えても１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。
一方下値は、基準線と絡む１．１７８３－９４の維持では強いが、割れると１．１７２６－３５、１．１６９０の戻り安値が視野となるが、維持では良いが１．１６６４の安値や１．１６５０のサイコロジカルを維持出来ずに、１．１６０３の安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
従ってデイの戦略としては、揉み合い気味で、本日材料に薄く、揉み合いが想定されるが、軟調な株価が、リスクオフのドル買いにつながるか注目しておきたい。
上値は、まず１．１８５１－５４ゾーンが抑えると戻り売りから、ストップはこの位置で、超えても１．１９０９をストップに、１．１９手前は売り上がり。ターゲットは、１．１７８３－０２の維持では買い戻しも、割れるなら１．１７ミドルを前に利食いを優勢。またこの位置の買いは、１．１７２５をストップに検討される。この買いのターゲットは、１．１８前半では利食いを優先したい。 
ユーロ円
- 予想レンジ：１２９．００～１３０．５０
- 基本戦略： 戻り売りから
- 予想時間：０７：２１ 予想時レート： １２９．８２
上値を１３４．１３でＣａｐされて、調整が１２７．９４まで拡大も現状はこの位置を維持して反発的。ただ、反発が１３０．７５レベルでＣａｐされて、スロー・ストキャスティクスが反転気味。直ぐにではないとしても、調整リスクが残ることは留意しておきたい。
上値は、１３０．２８－３２が抑えると弱い。１３０．７５の戻り高値を越えて１３１．０９の戻り高値、１３１．３６の雲の上限が視野となるが売りが出易い。ただ、超えると１３１．８６－１３２．２４の戻り高値、１３２．４３－７０－８８の戻り高値圏を超えて、１３３．５８－７０や１３４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。あくまで１３４．１３の高値を越えて、１３４．５０のサイコロジカル、更に強い１３５円がターゲットとなるが、一旦利食いが出易そうだ。ただ、この位置も超えると、１３６円や１３７円のサイコロジカル、更に１３７．５０の高値まで視野となるが不透明となる。
一方下値は、１２９．６７－６９が支えると良いが、割れると１２９．５０－６０、１２９．１６―３４の基準線と戻り安値を割れると、１２８．３０－７７の戻り安値圏まで視野となるが、維持では堅調が続くが、１２７．９４を割れると１２７．５０－７７の戻り安値、１２６．９８－１２７．３２ゾーンが視野となるが、過去の高値圏と絡む位置で、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、維持出来ない場合１２６．１７－７０、１２５．６０－１２６．１０の戻り安値圏まで視野となる。こちらも維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１２５．０９－３１やサイコロジカルな１２５円をしっかりと割れると調整が深まり、１２４．３０－３８、１２３．９０や１２３．６４を割れると１２３．０１－０３、１２２．８５を割れると１２２．６６、１２１．８２－１２２．２３ゾーンの戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１２１．６２や１２１．４８の戻り安値割れで、その場合１２０．８１や１２０．２７、サイコロジカルな１２０円までターゲットとなるが、こういった下落では、長期的に買い狙いが検討される。このリスクは１１９．３１の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、揉み合い気味も戻り売り優先。上値は、１３０．７０－７５をストップに、１３０円ミドル方向への上昇で売り狙い。ターゲットは、１２９．５０－６７の維持では利食いも、割れると１２８．９０－２０では利食いを優先。またこの位置の買いは１２８．５９をストップ、または１２７．９３をストップして、１２８円前半まで買い下がりも検討されるが、こういった下落のターゲットは、１２９．５０－７０が抑えると利食い優先が安全となる。
