今日も株価次第【2021年10月7日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月7日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、軟調が続く株価を受けて、リスクオフの展開も、共和党のマコネル上院院内総務が、「本日、短期的な債務上限引き上げを提案する」と述べたことで、政府閉鎖に対する懸念が和らいだことで、ＮＹ株価３指数が、揃ってプラス圏を回復して終了したことで、巻き戻し気味で引けた。米９月ＡＤＰ全米雇用報告は、予想を上回る結果となったが、米１０年物国債利回りが、インフレ懸念で１．５７３％まで上昇後１．５０８％まで低下したことが、ドルの上値を抑えた。

ドル円は１１１．２０まで下落、ユーロドルは、独８月製造業新規受注が、大幅に悪化し、ユーロ圏８月小売売上高が、予想を下回ったことで、１．１５２９まで値を下げ、ポンドドルも１．３５４５まで一時売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１２８．３３、ポンド円は１５０．８２、オージー円は８０．５８、ＮＺＤ円は７６．６７、カナダ円は８８．０１まで値を下げた。

10月7日の注目材料

10月7日の相場見通し

軟調気味な株価も、昨日はＮＹがどうにか下げ渋ったことで、リスクオフの展開も一服していますが、未だ安心できるかは不透明です。本日は一旦株価が戻っても、相場を追いかけるのは避けておいた方が良さそうです。

金融政策としては、欧州中央銀行が、理事会の議事録を公表します。ＥＣＢは、現在一応資産買い入れの減額を発表していますが、これは増額分の修正ということで、ラガルドＥＣＢ総裁は、「テーパリングではない」としています。ただ、理事会メンバーの一部は、タカ派的発言を続けています。本日ＥＣＢ要人発言も続くことで、タカ派的な見解が見えた場合、ユーロ相場を支えるか注目しましょう。

経済指標としては、日銀地域経済報告の公表、日本の８月景気先行指数・速報値、スイス９月失業率、独８月鉱工業生産、英９月ハリファックス住宅価格、仏８月国際収支、米週間新規失業保険申請件数、加９月Ｉｖｅｙ購買部協会指数などが発表されます。

注目は、週末の米９月雇用統計の発表を控えて、米週間新規失業保険申請件数となりますが、昨日の９月ＡＤＰ全米雇用報告が、強かったこともあり、予想を下回る結果が、明日の非農業部門雇用者数の強い期待感となるか注目しましょう。

従って、通常は明日のイベントを控えて、様子見ムードとなり易い日ですが、株価の混乱が続いた場合、株価の流れに為替市場も右往左往する展開を想定して対応しましょう。

10月7日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１５２９まで拡大。やっと動きが出た感はあるが、日足のスロー・ストキャスティクスが、売られ過ぎ圏にあって、更に突っ込み売りは難しい。ただ、月足のスロー・ストキャスティクスは、デッドクロスを継続しており、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、転換線と絡む１．１６０１－２２の戻り高値が抑えると弱い。１．１６４０の戻り高値を超えて、１．１６６８－１．１７２５の窓の上限、基準線と絡む位置１．１７５０－５６の戻り高値圏、１．１７８７－８０、１．１８２１－５１戻り高値で９０日移動平均や雲の捻じれる位置、１．１８８５－８６の戻り高値が、抑えると弱い。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１５２９の昨日の安値を割れると１．１５００のサイコロジカル、１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、ブレイクが発生しても、１．１５にはオプションの防戦が控えている可能性が高く、追いかけて売るのは避けておきたい。ただ、戻りがあれば売り狙いで、６０分足のレジスタスが控える１．１５８０－００で売りを狙って、ストップは１．１６４０越え。更に１．１６３０まで売り上がりも検討したい。ただ、ターゲットは現状の安値１．１５２９が維持されると利食い、割れても１．１５を前に下げ止まりでは利食いとなる。一方買いは、１．１５が堅く維持される前提だが、割れると比較的大きなストップが出るので、この点を勘案して対応するか、思い切るなら１．１４ミドル方向を待って買うのが安全かもしれない。ただ、こういった下落では、１．１５６０前後が抑えると利食っておきたい。

ポンド円

上値が１５６．０８でＣａｐされて下落も、下値は１４８．４６や１４８．９６が支えて、スロー・ストキャスティクスが、反転気味となっている。突っ込み売りは推奨されないが、当面もみ合い気味の展開に留まるか注目したい。

上値１５２．５８の戻り高値が抑えるとレジスタンスが有効となる。１５２．８６の戻り高値を越えて、１５３．２１－３１の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、１５３．４６の戻り高値を超えて、１５４．０８－１５４．５４の戻り高値圏、１５５．１５－１６の高値を超えて、１５５．３９－９４の戻り高値まで視野となるが、抑えると上値追いは出来ない。あくまで１５６．０８の直近高値を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５０．７５－８２の基準線や雲の下限が絡む位置が維持されると強く、割れても１５０．００－５４の窓、１４９．４１の戻り安値が維持されると堅調が続くが、１４８．９６や１４８．４６の直近安値を割れるケースからは１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、逆張り的な戦略で、下値は、１５０．７０－８２の戻り安値が維持されるか確認して対応。維持では買っても、割れると止めるスタンス。ターゲットは、１５２．００が抑えると利食いで、この位置の売りは、１５２．１７をストップ、または、１５２．５８をストップに売り上がりとなる。この売りのターゲットは、１５１円前後が維持されると利食いとなる。また、１５０．７０－８２を割れるケースからは、１５０．００－５０ゾーン、出来れば１４９．５０まで買い下がって、ストップは１４９．２３割れ。この買い場合のターゲットは、１５０．７０－８２が上値をおさえると利食い優先が安全となる。