米消費者物価指数の結果次第【2021年11月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月10日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米１０月卸売物価指数、前月から伸びは加速したが、ほぼ市場予想通りの結果に留まり、米長期金利が低下傾向を示したが、総じて相場はもみ合いの推移に留まった。米１０年物国債利回りは、１．４１５％まで低下、ＮＹ株価３指数は、連日高値更新後の警戒感から利食いが優勢となり、揃ってマイナス圏で引けたが、リスクオフの動きは広がっていない。尚パウエルＦＲＢ議長は、この日も金融政策について、特別言及しなかった。

ドル円は、アジア時間に、軟調な株価を背景につけた安値１１２．７３から１１３．１２まで一時反発も、このレンジで上下、ユーロドルは、独・ユーロ圏１１月ＺＥＷ景況感指数が、６か月ぶりの強い結果となるも、１．１５７０まで売りの押された後、対クロスでの買いで１．１６０９まで反発、ポンドドルは、１．３６０８を高値に１．３５２４まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円が。１３０．７４から１３０．９８で小動き、ポンド円は１５３．５７から１５２．７４まで下落、オージー円が８４．１３、ＮＺＤ円が８０．２１まで売りに押され、カナダ円は９０．９４まで反発後９０．４３まで下落したが、このレンジで上下した。

11月10日の注目材料

08:30 (豪) 11月ウエストパック消費者信頼感指数 (前回104.6)
10:30 (中) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回0.7％予想1.4％)
10:30 (中) 10月生産者物価指数 [前年同月比] (前回10.7％予想12.0％)
16:00 (独) 10月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
16:00 (独) 10月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回4.5％予想4.5％)
18:30 (ユーロ圏) エルダーソンECB専務理事講演
20:00 (加) 10月景気先行指数 [前月比] (前回-0.01％)
22:30 (米) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.4％予想0.6％)
22:30 (米) 10月消費者物価指数 [前年同月比] (前回5.4％予想5.8％)
22:30 (米) 10月消費者物価指数・コア指数 [前月比] (前回0.2％予想0.4％)
22:30 (米) 10月消費者物価指数・コア指数 [前年同月比] (前回4.0％予想4.3％)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回26.9万件予想26.6万件)
22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回210.5万人)
22:30 (米) 10月週平均実質所得 [前月比] (前回0.8％)
00:00 (米) 9月卸売売上高 [前月比] (前回-1.1％)
00:00 (米) 9月卸売在庫 [前月比] (前回1.2％予想1％)
00:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回+329.0万バレル)
01:00 (米) 10月クリーブランド連銀・消費者物価指数 (前回0.5％)
03:00 (米) 米財務省・30年物国債入札(250億ドル)
04:00 (米) 10月月次財政収支 (前回-615億ドル)
特別国会召集：第2次岸田内閣発足(12日まで)
中国共産党第19期中央委員会第6回総会開催「6中総会」(11日まで)

11月10日の相場見通し

昨晩は、総じて揉み合いの中、ドル円が久々に１１３円を割り込みました。市場では円安の見通しが主流だったこともあって、ドル円では、１１３円台に大分買いポジションが溜まっている可能性がありそうです。確かに、ドル需給がタイトになる年末に向けて、押し目での買い戦略は有効と見られますが、反発ではやれやれの売りが出易いことや下値ではストップも出易く、安易に値ごろで買うのは避けておきたところです。しっかりと下げ止まりを確認して対応しましょう。

経済指標としては、豪１１月ウエストパック消費者信頼感指数、中国の１０月消費者・生産者物価指数、独１０月消費者物価指数・改定値、加１０月景気先行指数、米国では、１０月消費者物価指数、週間新規失業保険申請件数、１０月週平均実質所得、９月卸売売上高・卸売在庫、１０月クリーブランド連銀・消費者物価指数などが発表されます。

注目は、中国の物価指数は弱い結果がリスクですが、ただ物価指数は直接市場に影響を与えるケースが少ないことで、サプライズが無ければ影響はなさそうです。また米国では、注目の消費者物価指数が焦点となりそうです。特に現状ＦＯＭＣがテーパリングを決定していますが、市場は来年の利上げ時期に移っています。結果次第で、米長期金利に大きな動きが見える可能性があることは、注意しておきましょう。ただ、個人的は、直近原油価格も上げ止まりが見えており、昨晩の生産者物価も強い結果も予想の範囲に留まっています。あくまで予想比での変化に注意ですが、予想が３１年ぶりの高い水準となっていることもあって、予想を下回る結果となる可能性に注目しています。その場合一時的なドル売りに注意しましょう。

その他では、引き続き中国の６中総会での歴史決議、原油価格の動向を見る上で週間原油在庫統計、米国の３０年物国債入札や歴史的な高値を更新しているＮＹ株価の動向にも注意を払って対応しましょう。

11月10日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

豪ドルドル

予想レンジ：０．７３５０～０．７４５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：３６　予想時レート：０．７３８０

下値を０．７１０６や０．７１７０で維持して、日足の雲を超える上昇となっているが、ただ、現状は０．７５５６で上値を抑えられて、スロー・ストキャスティクスも反転下落気味。０．７４７９と０．７５５６がダブル・トップ気味に意識されると、上値追いは厳しい。

上値は、転換線と絡む０．７４３３－７２、０．７５３２－３７の戻り高値が抑えると弱い。０．７５５６の直近高値を超えて、０．７６００の戻り高値が視野となるが、日足の長期のレジスタンスが控えており、売りが出易い。０．７６１７の戻り高値を超えて０．７６４４－７５、０．７７１－２６の戻り高値圏、更に超えても０．７７７６－０．７８１５の戻り高値圏では、やれやれの売りが出易い。０．７８４５―５７や０．７８９２の戻り高値を越えて、０．７９００や０．７９５０のサイコロジカルが視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．８００８の直近高値を超えて０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０７３５９－６１の戻り安値の維持では良いが、割れると０．７２６５－０．７３２４の雲と絡む位置、０．７１９３－０．７２２６の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、０．７１７１を割れると０．７１２０－５７の窓の下限まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．７１０６の直近安値を割れると０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２―０．７００６の安値まで割れると下落が加速する可能性となり、０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１までターゲットとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売場探し。上値は、０．７４００－２０ゾーンを売って、ストップは０．７４３３越え。超えても０．７４５０前後での売り直しで、このストップは０．７４７２越えとなる。ターゲットは、０．７３５８－６２の現状の安値の維持では、利食いとなるが、割れても０．７３２５前後では、利食いを優先したい。また買いは、出来れば０．７３前後の日足の雲の位置で検討して、このストップは、０．７２６５割れ。ただ、こういった下落では、０．７３５８－６２が逆レジスタンスとなるなら、デイ・トレードでは、利食いを優先しておきたい。

カナダドル円

予想レンジ：９０．５０～９１．５０
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り売り
予想時間：０６：４６　予想時レート：９０．７６

上昇が９３．０３まで拡大も現状は上値を抑えられて、スロー・ストキャスティクスが、買われ過ぎ圏から反落の転じており、戻りでは売りが出易い。

上値は、９１．３１－５７の戻り高値で転換線と絡む位置が抑えると弱く、超えても９２．２１－５２の戻り高値、９３円のサイコロジカルが抑えると上値追い出来ない。９３．０３を越えて、９３．２６の戻り高値が視野となるが、この位置は１０６．５２の高値をトップとしたＨ＆Ｓの右肩の位置で、売りが出易い。ただ、超えると９４．３７の戻り高値が視野となるが、こちらも同左肩のトップ位置で、同様に売りが出易いが、超える動きがあると９６．０１、９８．４９や１０１．１５の戻り高値まで視野となるが、１０６．５２の高値を前に上値追いは不透明となる。

一方下値は、９０．４３の基準線と絡む位置の維持では良いが、割れると８９．９０－９０．０６の窓の上限、更に８８．８８－８９．０１の窓の下限、８７．９８－８８．３５の戻り安値、８７．６８を割れると８６．８５－８７．１９の下ヒゲ圏で雲と絡む位置、８５．８５－８６．２７の窓の下限まで視野なるが、維持では堅調が続くが、８４．９０－８５．１０の戻り安値や８４．６８の下ヒゲを割れると調整が深まり、８４．１１－４５ゾーン、８３．５２－５９の戻り安値、８３．０４－２０の戻り安値圏、８１．９７－８２．３５ゾーン、８１．８８の戻り安値、８１．１６－５８順次視野となるが、過去の高値圏からは買いが入り易い。ただし、８０．９９を割れると８０．３８－５７の戻り安値、８０．１５の戻り安値を割れると下落拡大リスクが高まり、７９．８２－９４の戻り安値、また７９．２４の戻り安値まで割れると７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

従ってデイの戦略としては、じり安で突っ込み売りは避けたい。早期は、９０．４３の安値維持では買っても、ターゲットは、９１．００―３０が抑えると利食いで、またこの位置からは売り場探し。ストップを９１．５７として、ターゲットは、９０円ミドルが支えると利食いが安全。また超えるケースがあれば、９１．４０－６０，９１．８０－００まで売り上がって、ストップは９２．２１越え。この場合の９１円が維持されると利食っておきたい。

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