週末を考えると安易なドル売りは注意【2021年01月8日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月8日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、米１２月ＩＳＭ非製造業指数が、５７．２と予想の５４．６を上回り、１０年物国債利回りが、一時１．０７％台と昨年３月以来の高水準まで上昇したことで、ドルの買い戻しが優勢となった。ＮＹ株３指数は、バイデン新大統領の正式な議会承認を受けて、最高値を更新する動きとなったが、リスクオンのドル売りにはつながっていない。

ドル円は１０３．９６まで上昇、ユーロドルは１．２２４５、ポンドドルは、１．３５３３まで値を下げた。

一方クロス円は、日本の緊急事態宣言もあって円売りが強まった。ユーロ円が１２７．４９、ポンド円は１４１．０１、オージー円は８０．６１、ＮＺＤ円は７５．４２、カナダ円は８１．９２まで上昇した。

1月8日の注目材料

08:30 (日) 11月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] (前回1.9％予想-1.0％)
08:50 (日) 12月外貨準備高 (前回1兆3846億ドル)
14:00 (日) 11月景気先行指数・速報値 (前回94.3 予想96.6)
14:00 (日) 11月景気一致指数・速報値 (前回89.4 予想89.4)
15:45 (スイス) 12月失業率・原数値 (前回3.3％予想3.4％)
15:45 (スイス) 12月失業率・季調値 (前回3.4％予想3.5％)
16:00 (独) 11月貿易収支 (前回194億ユーロ予想196億ユーロ)
16:00 (独) 11月経常収支 (前回225億ユーロ予想240億ユーロ)
16:00 (独) 11月鉱工業生産 [前月比] (前回3.2％予想0.7％)
16:00 (独) 11月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-3.0％予想-2.3％)
16:45 (仏) 11月鉱工業生産指数 [前月比] (前回1.6％予想-1.0％)
16:45 (仏) 11月消費支出 [前月比] (前回3.7％予想-15.4％)
16:45 (仏) 11月貿易収支 (前回-48.45億ユーロ)
16:45 (仏) 11月経常収支 (前回-37億ユーロ)
17:00 (スイス) 12月外貨準備高 (前回875924百万CHF)
17:30 (英) 12月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回7.6％)
17:30 (英) 12月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回1.2％)
19:00 (ユーロ圏) 11月失業率 (前回8.4％予想8.5％)
22:30 (加) 12月新規雇用者数 (前回6.21万人予想-2.00万人)
22:30 (加) 12月パートタイム雇用者数・季調値 (前回-3.74万人)
22:30 (加) 12月フルタイム雇用者数・季調値 (前回9,94万人)
22:30 (加) 12月失業率 (前回8.5％予想8.6％)
22:30 (加) 12月労働参加率 (前回65.1％)
22:30 (米) 12月非農業部門雇用者数 [前月比] (前回24.5万人予想5.0万人)
22:30 (米) 12月政府部門雇用者数 (前回-9.9万人)
22:30 (米) 12月民間部門雇用者数 (前回34.4万人予想10.5万人)
22:30 (米) 12月製造業雇用者数 (前回2.7万人予想2.1万人)
22:30 (米) 12月失業率 (前回6.7％予想6.8％)
22:30 (米) 12月U6失業率 (前回12％)
22:30 (米) 12月平均時給 [前月比] (前回0.3％予想0.2％)
22:30 (米) 12月平均時給 [前年同月比] (前回4.4％予想4.5％)
22:30 (米) 12月労働参加率 (前回61.5％)
24:00 (米) 11月卸売在庫 [前月比] (前回1.1％予想-0.1％)
24:00 (米) 11月卸売売上高 [前月比] (前回1.8％)
29:00 (米) 11月消費者信用残高 [前月比] (前回72.3億ドル予想85.0億ドル)
日本国会開幕
日経平均オプションSQ

1月8日の相場見通し

昨晩は、バイデン新大統領の正式な議会承認を受けて、リスクオン地合いも、今までのようなリスクオンのドル売りにはつながっていません。景気対策が強化されるとの見方から米長期金利が上昇したことが、ドルの下値を支えたようです。

週末もあって、本日も米長期金利が高止まりするなら、安易なドル売りは避けておいた方が良いかもしれません。

経済指標としては、日本では、１１月全世帯家計調査と景気先行指数・速報値、スイス１２月失業率、ユーロ圏では、１１月国際収支と鉱工業生産、仏１１月鉱工業生産指数と消費支出、ユーロ圏１１月失業率、英国の１２月ハリファックス住宅価格、カナダでは、１２月雇用統計、米国でも１２月の雇用統計と１１月卸売在庫・卸売売上高などが発表されまず。

経済指標に対する市場の関心度が低下していますが、ユーロ圏では、ロックダウンの影響などもあって、弱い結果が見えるかもしれません。また米加の雇用統計も、事前に発表されたＡＤＰ全米雇用報告の非農業部門が、マイナスとなっていることもあって、新型コロナウイルスに感染再拡大の影響で、弱い結果となりそうです。弱い結果に米長期金利が低下した場合、一定のドル売りのタイミングとなるか注目しましょう。

その他堅調な株価ですが、日経平均は、オプションのＳＱを迎えます。日本の緊急事態宣言にも、強い株価ですがＳＱ日が最高値となるケースが多いことは、留意しておきましょう。

1月8日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０３．３０～１０４．２０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：０１　予想時レート：１０３．８１

上値を日足の雲にＣａｐされて、下落が１０２．５９まで拡大も、日足の下降チャンネルの下限に支えられて現状は反発気味。スロー・ストキャスティクスも若干戻り歩調が見えて、一旦突っ込み売りは危険な状況となっていることは、留意しておきたい。

下値は、日足の転換線の１０３．２８、１０２．９５の戻り安値の維持では堅調が続く。リスクは１０２．５９の安値割れも、それも１０２．５０のサイコロジカル、１０２円前半が維持されると更に突っ込み売り出来ない。ただ、１０１．９９の戻り安値を割れるとサイコロジカルは１０１．５０や１０１円がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。また、更に割れると１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなるが、こちらも１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、昨日の高値１０３．９６を超えて、１０４．１５－２７の戻り高値圏、更に」横ばいとなる日足の雲の下限１０４．３２、上限の１０４．６５などが視野となるが、上値を抑えると弱い状況が続く。１０４．５８－７６ゾーンの戻り高値圏を超えて、１０５．１３－１６の戻り高値、１０５．６８の戻り高値を超えて、一定の上昇期待となるが、１０６円のサイコロジカルは、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、このＣａｐでは、引き続き上昇もおぼつかない。更なる上昇には、１０６．１１の戻り高値を超える必要があるが、その場合も１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

デイの戦略としては、昨日の高値１０３．９６をストップに、早期は売り狙いから、ターゲットは、１０３．６５の窓の下限が維持されると買い戻しも、割れると１０３．３０－５０ゾーンでは、しっかりと利食いたい。もし、１０３．９６を超えても、１０４．６０をストップに、１０４円前半は売り上がり場を探す形。

一方買いは、１０３．３０－５０ゾーンの維持を確認しながら、１０３円前半まで買い下がって、ストップは１０２．９５割れで対応するか、１０２．５９をストップとするなら、１０２円後半も買い下がる形。ただ、こういった下落での利食いは、１０３円後半が抑えると利食いとなる。

豪ドル・ドル

予想レンジ：０．７７００～０．７８００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：２２　予想時レート：０．７７７１

豪ドル・ドル相場は、０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトムを形成して、一過性の上昇波動となっている。スロー・ストキャスティクスの反転もあって、今後も堅調が想定され更なる上値拡大があるか注目されるが、ただ、今後上昇チャンネルの上限が２線絡む位置が控えて、一旦達成感が出る位置となるか注目したい。

この位置は若干不透明だが、現状の高値を越えると月足からは、０．７９１７の戻り高値、サイコロジカルな０．８０が視野となるが、ロング・ランのマイナーレジスタンスが控えている。一旦しっかりと買い手は利食っておきたい。また、更に上値では、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７６４３－６０、０．７５５８－０．７６００の戻り安値圏に、サポートが控えており、買いが入り易い。ただし、０．７５１６の戻り安値を維持出来ずに、０．７４６３の下ヒゲを割れると、上昇してくる０．７２２１２－０．７２８９方向への下落となるが、更に外部サポートが控え、維持では堅調が続く。このリスクは０．７２５５や０．７２２３の安値割れで、その場合０．７０２９－５０まで視野となるが、維持は不透明も、もし０．６９９２の安値割れると下落が０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１まで視野となるが底堅い位置となる見通し。

デイでは、週末もあって、ポジション調整の利食いが出易く、上値は追いたくない。あくまで深押しがあれば買う形だが、まず０．７７２６の安値を守るならこの手前の押し目を買っても、割れるなら止める形。ターゲットは、０．７８前後が抑えると利食い優先で、またこの位置の売りはＣａｐを見て、０．７８２１を超えるなら止めるスタンス。ターゲットも、０．７７２６を割れないなら利食いとなる。また様子見なら、０．７７前後への下落があれば、買い下がりを検討して、ストップは０．７６４３割れ。または０．７５５８割れに置くなら買い下がりとなる。ターゲットは、０．７７３０が上値を抑えると利食いとなる。

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