パウエルＦＲＢ議長講演を控えて様子見ムード【2021年8月25日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年8月25日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩も株価や商品価格の上昇を受けて、リスクオンの動きが続いた。ＮＹ株価は、ナスダックやＳ＆Ｐが史上高値を更新して、３指数プラス圏で引けた。米経済指標としては、米７月新築住宅販売件数は、前月が上方修正されたことで、前月比での伸びが予想を下回り、８月リッチモンド連銀製造業景気指数も予想より大幅に弱い結果となったが、悪影響は限定された。尚米下院は、３．５兆ドルの予算決議案を可決したが、引け際の決定で、相場の影響は見えていない。

ドル円は、１０９．４１まで売りに押されたが、米１０年物国債利回りが、１．２９９％まで上昇したことで、１０９．７５まで反発、ユーロドルが１．１７６５まで一時上昇、ポンドドルは、１．３６９４から１．３７４８で上下した。

一方クロス円では、ユーロ円が１２９．６０から１２９．０１、ポンド円は１５０．７１から１５０．０６で上下、オージー円は７９．７５、ＮＺＤ円は７６．３７、カナダ円は８７．１８まで一時反発した。

8月25日の注目材料

07:45 (NZ) 7月貿易収支 (前回2.61億ＮＺドル)
10:30 (豪) 第2四半期建設工事完了額 (前回2.4％)
10:30 (日) 中村豊明日銀審議委員・あいさつ
14:00 (日) 6月景気先行指数・改定値 (前回104.1)
14:00 (日) 6月景気一致指数・改定値 (前回94.0)
17:00 (独) 8月ifo企業景況感指数 (前回100.8 予想100.3)
17:00 (独) 8月ifo企業景況感・現況指数 (前回100.4)
17:00 (独) 8月ifo企業景況感・期待指数 (前回101.2)
19:00 (英) 8月CBI小売売上高調査 (前回23)
21:30 (米) 7月耐久財受注 [前月比] (前回0.8％予想-0.2％)
21:30 (米) 7月耐久財受注・除輸送用機器 [前月比] (前回0.3％予想0.5％)
23:30 (米) 週間原油在庫統計 (前回-323.3万バレル)
02:00 (米) 5年物国債入札5年債（610億ドル）

8月25日の相場見通し

昨晩もリスクオンの動きが続きましたが、週末にはパウエルＦＲＢ議長の講演が控えています。一定の警戒感が残っています。リスクオンの動きに、今日明日で一定の調整の可能性には注意して対応しましょう。

経済指標としては、ＮＺ７月貿易収支、豪第２四半期建設工事完了額、日６月景気先指数・改定値、独８月ｉｆｏ企業景況感指数、英８月ＣＢＩ小売売上高調査、米７月耐久財受注などが発表されます。

大きな注目はありませんが、独８月ｉｆｏ企業景況感指数が焦点となりそうです。直近のＰＭＩは、強弱まちまちでしたが、総じて強い結果となっていません。弱い結果が見えた場合、一定のユーロ売りの局面がありそうです。

その他では、本日も米５年物国債の入札が実施されます。米長期金利は若干揉み合い気味ですが、引き続き米長期金利の動向に加えて、株価の動きに左右される展開を想定して対応しましょう。

8月25日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．１６９０～１．１７８０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：３２　予想時レート：１．１７５９

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１６６でまで拡大も現状はこの位置を維持しており、日足のスロー・ストキャスティクスが反転気味で、一定の反発もあるかもしれない。ただ、既に月足のスロー・ストキャスティクスが、デッドクロスしており、今後も上値の重い状況が続きそうだ。

上値は、基準線の１．１７８７が抑ええると弱い。１．１８０５の戻り高値を越えて、１．１８３５－５８の戻り高値が視野となるが雲の下限が控えており、売りが出易い。１．１９０９の戻り高値を越えて１．１９３０－４５、９０日移動平均と絡む１．１９７５の戻り高値を越えても、１．１９９５－１．２００７の下落スタート位置に雲の上限が控えている。更に超えても１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１７前後がサポートして１．１６６４の安値や１．１６５０のサイコロジカルの維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは、１．１６０３の安値を割れるケースで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、じっくりと売り場探しで、ストップを１．１８０５に置いて、１．１７後半を売り上がる形。ターゲットは、１．１６９０－１．１７２０ゾーンが維持されると利食っておきたい。また割れるなら１．１６ミドルも状況次第で利食い、更に割り込んでも１．１６を前に下げ止まりでは利食いを優勢したい。

一方１．１７前後の維持では買いも検討できるが、１．１６６４を割れるなら止める形、様子見なら１．１６前半への下落を買っても、ストップは１．１６割れで対応。こういった買いのターゲットは、不透明だが１．１７ミドルを前に利食っておいた方が良さそうだ。

ＮＺドル円

予想レンジ：７５．８０～７７．００
基本戦略：早期は売りも、押し目は買い狙い
予想時間：　予想時レート：７６．２１

上昇が８０．１９まで拡大も現状は、トピッシュとなって、日足のサポートや雲を割り込んで、下落を７４．５７まで広げるも現状この位置を維持する形。ただ、スロー・ストキャスティクスは下落傾向と続けており、上値が重い状況は続きそうだ。

上値は、７６．３７－５４の窓が抑えると弱い。超えても７６．８５の戻り高値に雲も下限が絡み、７７．２９－７９の戻り高値に雲の上限が位置しており、売りが出易い。７７．９４の戻り高値を超えて、７８．１３や７８．４３戻り高値が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。７８．７７の上ヒゲ越えから一定のあく抜け感となるが、７８．８９－７９．１５の戻り高値、７９．４０－８０ゾーンが抑えると上値は追えない。あくまで上値は８０．１９を越えて、８０．６２の月足の雲の上限、サイコロジカルな８１円、８２－８３円がターゲットとなるが、８８．９０の高値を超えるまでは、更に上昇期待は厳しい。

一方下値は、７４．９６－７５．５０の戻り安値圏の維持では良いが、７４．５７を維持出来ずに、７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは難しく、早期は慎重に売り場探しで、ストップは遠目となるが、７７．９４越えにおいて、７７円方向から７７．５０まで売り上がりのスタンス。ターゲットは、７６．００前後の維持では利食いとなる。またこういった位置から７５．３０－５０ゾーンは買い場で、ストップは７４．５７割れ。ターゲットは、７６．５０が抑えると利食い、超えても７７円を前に、上げ渋りでは利食っておきたい。