ＮＹ休場で動きづらい【2021年9月6日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年9月6日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、失業率は予想通りも８月非農業部門雇用者数が、＋２３．５万人と市場予想の＋７５．０万人を大きく下回ったことで、ドル売りが優勢となった。ただ、米１０年物国債利回りは、１．２６７％まで下落後１．３３６％まで反発したが、ドルの買い戻しは限定された。また、ＮＹダウは一時１７４ドル下落も、その後値を戻しており、株価面では、８月雇用統計の悪影響は、大きく出ていない。　

ドル円は１０９．５９まで下落、ユーロドルは、ユーロ圏各国のサービス業ＰＭＩの改定値が下方修正されたことで１．１８６６まで下落後１．１９０９まで一時反発、ポンドドルは、１．３８１６から１．３８９２まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円は１３０．７４から１３０．１９、ポンド円は、１５１．７３から１５２．２９で上下、オージー円は８７．０４から８１．５２、ＮＺＤ円は７８．６６から７８．２０、カナダ円は８７．９１から８７．４４で揉み合った。

9月6日の注目材料

NY市場、オタワ市場休場(レーバーデー)
15:00 (独) 7月製造業新規受注 [前月比] (前回4.1％予想-1.0％)
15:00 (独) 7月製造業新規受注 [前年同月比] (前回26.2％予想18.9％)
17:30 (ユーロ圏) 投資家センチメント指数 (前回22.2)
17:30 (英) 8月建設業PMI (前回58.7 予想56.9)
20:10 (英) マン英MPC委員講演
非公式EU財務相会合
米失業者追加給付金終了

9月6日の相場見通し

週末の相場は、サプライズ的な米雇用統計の結果を受けて、ドル売りが進むも、動きはあまり大きなものになっていません。不透明感が残りますが、弱い非農業部門雇用者数の結果にも、米長期金利の低下が限定されたことなどが、要因と指摘されています。恐らく、この結果であっても、ＦＲＢのテーパリングの流れは、変わらないとの見方が優勢なのかもしれません。

その面では、今週も米国債の入札が実施されます。長期金利の動向には、引き続き注目しておきましょう。一方ユーロ圏では、ＥＣＢ理事会が開催されます。今回はスタッフの景気見通しも発表されることで、注目が集まりそうです。ただ、変異株の蔓延が不透明な中、現状市場が想定しているタカ派スタンスが示される可能性は低いでしょう。ＥＣＢ理事会後のユーロ売りには注意しておきましょう。

ただ、本日はＮＹ市場が休場です。参加者の減少もあって、動意に薄い展開が続くことを前提に対応しましょう。

経済指標としても、独７月製造業新規受注、英８月建設業ＰＭＩぐらいしか、発表はありません。イベントも重要なものはなく、暴騰している日経平均株価に対するリスクオンの動きも見えておらず、逆張り的な戦略が考慮されそうです。

9月6日のデイ・トレード戦略

ドル円

予想レンジ：１０９．４５～１１０．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０８：２３　予想時レート：１０９．７３

上昇が１１１．６６でＣａｐされて、下落が日足の雲を割れて、１０８．７２まで拡大も、サポートに守られて反発も、揉み合いが続いている。ただ、瞬間雲を上抜けたが、上げ渋っており、またスロー・ストキャスティクスが、丸みを帯びていることは注意したい。　

上値には、一旦雲を超える動きが見えたが、１１０．４２で抑えられており、引き続き日足の雲、１１０．４２－５５が抑えるとレジスタンス的。１１０．８０を越えて、１１０．８２－１１１．２０の戻り高値圏、１１１．５０のサイコロジカルが視野となるが、やれやれの売りが出易い。あくまで１１１．６６や１１１．７１の戻り高値を越えて、１１２．１５の月足の雲の上限や１１２．２３の戻り高値まで視野となる。こういった位置は１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整の５０％（１１２．４４）の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。ただし、超えると１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで視野となる。

一方下値は、１０９．５９や１０９．４１の戻り安値を割れると、サポートが崩れる。ただ、１０９．１１の戻り安値を割れてもサイコロジカルな１０９円前後が維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．７２まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。

ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、ただで下げ動かない相場が、ＮＹの休場で更に動きづらいそう。狭いレンジでの逆張りが検討される。上値は１１０円方向への上昇で売って、ストップは１１０．１２や１１０．４２越えとするか、思い切るなら１１０円ミドルまで売り上がりの気持ちで、ストップは１１０．８０越え。ターゲットは、１０９．５０を前に下げ渋りでは利食い。１０９．４１を割れても、１０９円前半ではしっかりと利食いたい。一方買いは、一回１０９円ミドルの維持では買っても、１０９．４１を割れるなら止めて、再度１０９円前半は買い下がりで、このストップは１０８．７２割れに置いて買い下がるが、この場合のターゲットは、１０９．４１－５９が抑えると利食い優先が安全となる。

豪ドル円

予想レンジ：８１．３０～８２．００
基本戦略：あくまで押し目待ち
予想時間：０８：２９　予想時レート：８１．７６

上昇が８５．８１でＣａｐされて、調整が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も現状はこれを維持して反発的。特に雲の下限を超えており、スロー・ストキャスティクスも反転上昇が続いていることで、一定の上値トライが見えるか注目される。

ただ、上値は、８２．０３の直近高値を越えても８２．５４の戻り高値圏に雲の上限が控えており売りが出易い。８２．８３－８６の戻り高値を越えて、８３．３５の戻り高値、８４円のサイコロジカルが視野となるが、抑えると上値追い出来ない。８４．２０や８４．３６上ヒゲを超えても８４．４２－８２、８４．９４－８５．０６の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで８５．１９や８５．２９－４５の戻り高値圏の上抜けから、８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、８０．４１－８９の転換線と絡む位置、７９．９９－８０．０８の戻り安値で、基準線と絡む位置、７９．４０－４２の戻り安値、７８．１４－７９．０２、７８円のサイコロジカルの維持では良いが、７７．９０を割れると７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ず、早期は８２円が抑えると手前から売って、できれば８２円ミドルまで売り上がり姿勢。ストップは、８２．８３越えで、ターゲットは、８１．３０－５０が維持される利食いとなる。また、こういった下落では、買いを狙うが、８１円まで買い下がって、ストップは８０．８０割れ。この場合のターゲットは、８２円が抑えると利食いが安全となる。

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