米大統領就任式を控えて様子見ムード？【2021年1月19日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月19日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、アジア時間から欧州の政治不安などを手掛かりとしてドルの買い戻しが優勢となるも、ＷＳＪが「次期米財務長官に指名されたイエレン前ＦＲＢ議長は、１９日米上院の指名承認公聴会で、市場が決定する為替レートへのコミットメントを確認するとともに、ドル安を目指さないと明言する見通し」と報じたことなどから、巻き戻しが優勢で引けた。ただ、ＮＹ市場がキング牧師誕生日の休場で、参加者が限られたこともあり、動意は総じて鈍かった。露独を繋ぐガスパイプライン「ノルドストリーム２」の建設に関わるロシア船舶に対し、米国が新たな制裁を科すと報じられたが、市場の反応は限定された。

ドル円は１０３．８５から１０３．５４まで下落、ユーロドルは１．２０５４を安値に、イタリア議会下院で、コンテ内閣に対する信任投票が賛成多数で可決したこともあり、１．２０８２まで反発、ポンドドルも１．３５２０を安値に、対ユーロでの買いなどから１．３５８８まで反発した。

クロス円では、ユーロ円が１２５．３６から１２５．０９まで下落した一方、ポンド円は１４０．３７から１４０．９０まで反発、オージー円が７９．５２から７９．７７、ＮＺＤ円は、７３．６６から７３．８５、カナダ円は８１．１０から８１．３８で小動きとなった。

1月19日の注目材料

16:00 (独) 12月消費者物価指数・改定値 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
16:00 (独) 12月消費者物価指数・改定値 [前年同月比] (前回-0.3％予想-0.3％)
16:30 (スイス) 12月生産者輸入価格 [前月比] (前回-0.1％)
16:30 (スイス) 12月生産者輸入価格 [前年比] (前回-2.7％)
18:00 (ユーロ圏) 11月経常収支・季調済 (前回266億ユーロ)
18:00 (ユーロ圏) 11月経常収支・季調前 (前回341億ユーロ)
19:00 (独) 1月ZEW景況感調査・期待指数 (前回55.0 予想59.4)
19:00 (独) 1月ZEW景況感調査・現況指数 (前回-66.5 予想-69.9
19:00 (ユーロ圏) 1月ZEW景況感調査 (前回54.4)
19:00 (ユーロ圏) 11月建設支出 [前月比] (前回0.5％)
19:00 (ユーロ圏) 11月建設支出 [前年同月比] (前回-1.4％)
22:30 (加) 11月製造業出荷 [前月比] (前回0.3％)
22:30 (加) 11月卸売売上高 [前月比] (前回1.0％)
03:00 (英) ホールデン英MPC委員講演
06:00 (米) 11月対米証券投資・除短期債 (前回519億ドル)
06:00 (米) 11月対米証券投資 (前回-104億ドル)
アジア金融フォーラム(香港)
EU非公式財務相理事会
国際エネルギー機関(IEA)月報
イエレン氏・財務長官指名承認公聴会(米上院財政委員会)
ブリンケン氏・国務長官指名承認公聴会(米上院財政委員会)
米企業決算：バンカメ、ゴールドマン・サックス、ハリバートン、ネットフリックス、ハリバートン、チャールズ・シュワブ、ステート・ストリート

1月19日の相場見通し

昨晩は、ＮＹ市場が休場で、小動きの展開に留まりましたが、本日は休暇明けでＮＹ市場が戻って来ることもあって、一定の動きが出るか注目しましょう。

経済指標としては、独１２月消費者物価指数・改定値、ユーロ圏１１月経常収支と建設支出、独・ユーロ圏１月ＺＥＷ景況感調査、カナダでは、１１月製造業出荷・卸売売上高などが発表されます。

注目は、独・ユーロ圏１月ＺＥＷ景況感調査です。欧州も新型コロナウイルスが再拡大していますが、直近の経済指標に悪い影響が見えなかったことは、若干不透明ですが、本格的な冬季シーズン入りもあって、弱い結果が引き続きリスクと考えています。

その他、米国では、明日の新大統領就任式を控えて、イエレン氏やブリンケン氏の指名承認公聴会が、米上院財政委員会で行われます。基本的に、民主党が上院で１議席上回っていることで、承認に問題はないと考えられますが、注目はイエレン新財務長官の発言です。昨晩ＷＳＪが「次期米財務長官に指名されたイエレン前ＦＲＢ議長は、１９日米上院の指名承認公聴会で、市場が決定する為替レートへのコミットメントを確認するとともに、ドル安を目指さないと明言する見通し」と報じましたが、あくまで観測記事です。特別ドル高を言うことはないとしても、為替に関して発言を避けるかもしれません。その場合最低、昨晩ドルを売り戻した人の買い戻しが出易いことは、留意しておきましょう。

また、米企業の決算発表が続いています。株価の動きも注意です。一方一部に明日の大統領就任式では、トランプ支持派が何か行動を起こすとの思惑が高まっていますが、警戒が厳重となっていることもあって、あまり心配しない方が良さそうです。

1月19日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ユーロドル

予想レンジ：１．２０１０～１．２１３５
基本戦略：突っ込み売りは避けて戻り売り
予想時間：０９：２２　予想時レート：１．２０８５

ユーロドルは、下値を１．１６１２と１．１６０３で、ダブル・ボトムを形成後、堅調に上値を１．２３４９まで拡大も、この位置では上値を押さえられて調整気味。特に急上昇を支えたサポートを割り込んでいることやスロー・ストキャスティクスが反転下落となっており、当面調整気味となり易い。

下値は１．２０３５に日足の雲の上限、１．２００３から１．２０４０に日足の窓、１．２０１１にそれ以前の高値が控えており、サイコロジカルな１．２０と含めて、こういった維持では堅調が想定される。また割れても、１．１９３７に９０日移動平均、１．１８８２－１．１９２２ゾーンでそれ以前に上値を押さえていた位置には、ロングランのサポートが控えており、買いが入り易い。ただ割れると１．１８００－１．１８３３の戻り安値圏、１．１７４５－５９の戻り安値や１．１７１１の戻り安値を割れると１．１６５０のサイコロジカルまで視野となる。この維持では更に突っ込み売りは出来ないが、リスクは、１．１６０３の安値を割れで、その場合調整が深まり、それ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

一方上値は、短期的に、日足の基準線や転換線が位置する１．２１９９－１．２２０２が抑えると弱く、超えても１．２２２３や１．２２８５の戻り高値が抑えると上値追いできない。１．２３４９の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカルが視野となるが、オプションの防戦が上値を押さえて可能性が残っているが、しっかりと超えると月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏まで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

デイの戦略としては、一旦昨日の安値が下値付き感が出ており、この維持では買いも、しっかりと反発で売りを狙う形。早期は１．２０５４をストップに、この手前を買っても、ターゲットは、２１１１を前に上げ渋りでは利食いで、超えて１．２１５０方向への上昇から、売り場を探して、ストップは一旦１．２１７９越え、または１．２２まで売り上がるなら、ストップは１．２２２３越えとなる。売りの場合のターゲットは、１．２０９０－００が維持されるとしっかりと利食いたい。

またもし、１．２０５０をしっかりと割れる動きがあっても、１．２０方向への調整では、買い場を探して、ストップは一旦１．１９８４割れで。ただこの買いの利食いは、長く持つならストップを更に下目に置いた対応。デイ・トレードに限るならそれまでの安値１．２０５０前後が上値を抑えるなら利食いを優先したい。

カナダドル円

予想レンジ：８０．５０～８２．００
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：３６　予想時レート：８１．３７

カナダドル円は、下値を７８．３８と７７．９３でダブル・ボトム的に支えて、８２．２０まで上値を拡大。ただ、８２円台は何度か上値を押さえられており、上値追いは不透明となる。

ただ、スロー・ストキャスティクスが反転上昇となっており、下値は、８０．９３－９７の短期サポートや日足の雲の上限、８０．３８－５７の戻り安値が視野となるが維持では堅調。また８０．１５の戻り安値を割れても８０．０２の雲の下限や７９．８２―９４の戻り安値が支えると日足のサポートが有効となる。このリスクは７９．２４の戻り安値割れて、その場合７８．７２、７８．０８－２３まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９３や７７．６３を割れると調整が７６－７７円ゾーンまで視野となる。このリスクは、７５．５８、７４．７７、７３．７７の安値を順次割れるケースとなる。

一方上値は、８２円のサイコロジカルが抑えると上値追いできない。８２．２０の高値を越えて、８２．６８、８２．８１－８３．５６ゾーンが視野となるが、この位置には月足のマイナー・レジスタナスが控える形。更に超えて８４．０２－５８ゾーン、８５円のサイコロジカルなどがターゲットとなるが、売りが出易い。８５．２３の戻り高値を超えて８６．２４－９８などもターゲットとなるが、最終レジスタンスが控え、上抜けは不透明で、８９．２０や８９．４４の戻り高値、９１．６２の高値などを超えないと、完全なあく抜けはない。

従ってデイの戦略としては、逆張り的戦略で、上値は８２円方向への戻りを売って、ストップは８２．２０越え。ターゲットは、８１円が維持されると買い戻し。割れても８０．５０－６０ではしっかりと利食って、この位置では買いも検討されるが、ストップは一旦８０．１５割れで、更に８０円からは、７９．６０－７０まで買い下がって、このストップは７９．２４割れ。この買いのターゲットは、８０．１５－６０ゾーンが抑えると利食いとなる。