週末、来週のFOMCを控えて調整気味か？【2021年1月22日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月22日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、堅調な株価を受けてドルが軟調な展開も、米週間新規失業保険申請件数、１月フィラデルフィア連銀製造業景気指数や１２月住宅着工件数が予想より良好な内容となったことが、ドルの下値を支えた。イエレン次期財務長官は、「為替操作の問題はバイデン大統領とともに取り組む」、「対中関税については同盟国の意見を聞かずに変更することはない」、ペロシ米下院議長は、「バイデン新米政権の大規模な追加経済対策案について、２月第１週の採決を目指す」と発言したが影響は見えていない。

ドル円は、１０３．３３を安値に１０３．６６まで一時反発、ユーロドルは、ＥＣＢ理事会で政策金利が据え置かれ、ラガルドＥＣＢ総裁が、「不確実性は依然として高い」としながらも、「見通しの下振れリスクは以前よりも顕著ではなくなった」とタカ派発言をしたことで、１．２１７３の日中高値まで上昇後、「ＥＣＢは為替レートを非常に注意深く見守っている」との発言を受けて１．２１３６まで売りに押された。また、ポンドドルは、１．３７４６まで上昇後１．３７０９と高値圏で揉み合いとなった。

一方クロス円では、ユーロ円が１２５．９７、ポンド円が１４２．２３まで反発、オージー円は８０．５１から８０．２０、ＮＺＤ円は７４．７１から７４．３６で小動き、カナダ円は８１．８８から８２．２２で上下した。

1月22日の注目材料

08:30 (日) 12月全国消費者物価指数 [前年同月比] (前回-0.9％予想-1.3％)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.9％予想-1.1％)
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数・除生鮮食料品・エネルギー [前年同月比] (前回-0.3％予想-0.4％)
09:01 (英) 1月GFK消費者信頼感調査 (前回-26 予想-30)
09:30 (豪) 12月小売売上高 [前月比] (前回7.1％予想-1.5％)
09:30 (日) 1月日経製造業PMI・速報値 (前回49.7)
16:00 (英) 12月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回-2.6％予想1.0％)
16:00 (英) 12月小売売上高・除自動車 [前年同月比] (前回5.6％予想7.4％)
16:00 (英) 12月小売売上高 [前月比] (前回-3.8％予想1.0％)
16:00 (英) 12月小売売上高 [前年同月比] (前回2.4％予想3.9％)
17:15 (仏) 1月製造業PMI・速報値 (前回51.1 予想50.5)
17:15 (仏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回49.1 予想48.5)
17:30 (独) 1月製造業PMI・速報値 (前回58.3 予想57.2)
17:30 (独) 1月サービス業PMI・速報値 (前回47.0 予想45.0)
18:00 (ユーロ圏) 1月製造業PMI・速報値 (前回55.2 予想54.5)
18:00 (ユーロ圏) 1月サービス業PMI・速報値 (前回46.4 予想44.8)
18:00 (ポーランド) 12月生産者物価指数 [前年比] (前回-0.2％予想0％)
18:00 (ポーランド) 12月小売売上高 [前年比] (前回-5.3％予想-0.8％)
18:00 (ポーランド) 12月鉱工業生産 [前年比] (前回5.4％予想9％)
18:00 (ユーロ圏) ECB専門家予測調査
18:30 (英) 1月製造業PMI・速報値 (前回57.5 予想53.0)
18:30 (英) 1月サービス業PMI・速報値 (前回49.4 予想45.0)
21:00 (ユーロ圏) 1月消費者信頼感指数速報値 – 2021/1 (前回-13.9 予想-15)
22:30 (加) 11月小売売上高 [前月比] (前回0.4％)
22:30 (加) 11月小売売上高・除自動車 [前月比] (前回0.0％)
23:45 (米) 1月マークイット/製造業PMI・速報値 (前回57.1 予想56.5)
23:45 (米) 1月マークイット/サービス業PMI・速報値 (前回54.8 予想53.5)
23:45 (米) 1月マークイット/総合PMI・速報値 (前回55.3)
00:00 (米) 12月中古住宅販売件数 [年率換算件数] (前回669万件予想655万件)
00:00 (米) 12月中古住宅販売件数 [前月比] (前回-2.5％予想-2.1％)
本邦企業決算：東京製鉄
米企業決算：CSX、シュルンベルジェ

1月22日の相場見通し

昨晩は株価の堅調、ドルの軟調な相場となりましたが、総じて展開としては、控えめな動きに留まっています。ただ、本日は週末もあって、米大統領就任式に向けたご祝儀相場も、来週のＦＯＭＣを控えて、反動の動きも出易いでしょう。追いかけるのは止めて、動いても、しっかりと逆張り的にせめてみましょう。

経済指標としては、日本の１２月全国消費者物価指数、豪１２月小売売上高、英国では１月ＧＦＫ消費者信頼感調査、１２月小売売上高、１月製造業とサービス業ＰＭＩ・速報値、ユーロ圏では、各国の１月製造業とサービス業ＰＭＩ・速報値、ＥＣＢ専門家予測調査と１月消費者信頼感指数の速報値、加１１月小売売上高、米国では、１月マークイットの製造業・サービス業・総合ＰＭＩ・速報値と１２月中古住宅販売件数などが発表されます。

経済指標に対する相場の反応は限定されていますが、英国では、ブレグジットの駆け込み需要、ワクチン接種による期待感もありますが、一方で現状感染者は、全く減少していません。弱い結果に注意しましょう。一方ユーロ圏や米国のＰＭＩなども、不思議に強い内容が続いていますが、弱い結果が見えた場合、やはり相場が失望的な動きをする可能性に注意しましょう。

その他、最近大人しい米長期金利、高値を更新し続ける株価の動きにも注目して対応しましょう。

1月22日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

豪ドル・ドル

予想レンジ：０．７７００～０．７８００
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：２１　予想時レート：０．７７６６

豪ドル・ドル相場は、下値を０．７００６と０．６９９２でダブル・ボトムを形成して、堅調な上昇も、一旦上値は０．７８２０が押さえている。ただ、下落も限定されており、スロー・ストキャスティクスもダイバージェンス気味。今後もこの０．７７２０の高値を越えることが出来るか焦点となる。

上値は超えると月足からは、０．７９１７の戻り高値、サイコロジカルな０．８０が視野となるが、ロング・ランのマイナーレジスタンスが控えている。一旦しっかりと買い手は利食っておきたい。また、更に上値では、０．８０６８や０．８３３７の２０１８年の戻り高値が視野となるが、こういった位置の上抜けは現状不透明となる。

一方下値は、０．７７３３の転換線から０．７６８８の戻り安値維持では、マイナー・サポートが有効も、０．７６６０を割れると０．７６４２の基準線、更に０．７５８８－９９，０．７５１５が視野となるが、最終サポートからは維持では良いが、０．７４６３の下ヒゲを割れると０．７３７４－０．７４２３，０．７３３９―５２、０．７２５５―８１が視野となるが、維持は不透明も、や０．７２２３の安値を割れると、若干崩れ気味となり、その場合０．７０２９－５０まで視野となる。また０．６９９２安値まで割れると下落が加速する可能性となり０．６８７８－７３ゾーン、０．６８１０－３３ゾーンまでターゲットとなる。維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．６７７８の戻り安値まで割れと過去のレンジゾーンとなる０．６２５５－０．６５７１まで視野となるが底堅い位置となる見通し。

デイでは、週末もあって、深追いは危険となりそう。一旦逆張り的に戦略となるが、上値は０．７８０６や０．７８２０をストップ圏に、０．７８が上値を抑えると売り狙い。ターゲットは、６０分足のサポートが位置する０．７７３０－４０の動向次第。維持では買い戻しも割れるなら０．７７前後で利食いたい。またこういった下落では買っても、ストップは０．７６６０や０．７６４３割れで。ターゲットは０．７７４０－８０が抑えると利食いとなる。また買いは更に深押しのケースで考えるとしても、０．７６００－３０があれば買っても、ストップは０．７５５８割れ。この買いのターゲットは、０．７６６０－７０が抑えると利食いとなる。

ポンド円

予想レンジ：１４１．５０～１４３．００
基本戦略：押し目買い
予想時間：０９：３８　予想時レート：１４２．１８

ポンド円は、高値圏でじりじりとした展開も、どうにか１４７．９７の高値からのレジスタンスを上抜ける上昇を示現している。ただ、１４２．７２の戻り高値を越えても、未だ１４４．１２レベルに月足の雲の下限が残っており、積極的に上値トライできるかは不透明。超えて１４４．９７の戻り高値、１４７．９７を超えて、１４８．８８－１４９．７５、１５０．６５、１５３．８６などが視野となるが、１５６．６０の戻り高値の上抜けは不透明で、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が高そうだ。

一方下値は、転換線と絡む１４０．７６－１４１．３０ゾーンが維持すると強いが、１４０．３５－３７を割れると短期上昇サポートを割り込み、１３９．７８－１４０．１０がターゲットとなるが、買いが入り易い。リスクは１３９．４８－５２を割れるケースで、その場合雲の上限となる１３８．６９、１３８．００－３３の戻り安値圏までターゲットとなるが、１３７．５６の雲の下限までは買い入り易い。リスクは１３６．８０－９７の下ヒゲを割れるケースで、その場合１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただ直ぐにこの下方ブレイクが実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従って、デイの戦略としては、上値追いは厳しいが、押し目があれば買い狙いで、１４１．０８をストップ、１４１．２０－４０－６０への調整を買い下がって、ターゲットは、１４２．３５が抑えると利食いで、また割れても１４０．６０－００ゾーンでの買い直しで、この場合のストップは、１４０．３７割れ。ターゲットは、１４１．２０－４０が抑えると利食いとなる。

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