材料もなくポジション調整中心【2021年10月19日】

[AD] 運営維持のため、一部広告リンクを設置する場合がございます(詳細)

おはようございます。だいまんです。

2021年10月19日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、週初で手掛かり難から総じて揉み合い気味の相場展開に留まった。米９月鉱工業生産指数が予想を下回ったが、１０月ＮＡＨＢ住宅市場指数が予想を上回り、強弱入り混じる結果となったことで、相場の反応は限られた。また、米１０年物国債利回りが、１．６２７％から１．５７７％まで低下したことが、ドルの上値を押さえ、下落してスタートしたＮＹ株価３指数が、プラス圏を回復したことが、リスクオフの流れを押さえた。

ドル円は、アジア時間の高値１１４．４５から１１４．１２まで下落も、このレンジで揉み合い、ユーロドルは、対ポンドでの買い戻しで１．１６２２までじり高、ポンドドルは１．３７４６から１．３７１０の上下の動きに留まった。尚ユーロポンドは、０．８４２５を安値に０．８４６４まで反発した。

一方クロス円では、ユーロ円は１３２．７９まで上昇、ポンド円が１５６．６７まで値を下げ、オージー円は８４．２８まで下落後８４．７６まで反発、ＮＺＤ円も８０．５６から８０．９６まで値を戻し、カナダ円は９２．０９から９２．４６で揉み合った。

本日の注目材料

ムンバイ市場休場(イスラム教モハメッド生誕日)
09:30 (豪) 豪準備銀行・金融政策会合議事録公表
15:00 (スイス) 9月貿易収支 (前回5055百万CHF)
17:15 (ユーロ圏) レーン・フィンランド中銀総裁講演
18:00 (ユーロ圏) 8月建設支出 [前月比] (前回0.1％)
18:00 (ユーロ圏) 8月建設支出 [前年同月比] (前回3.3％)
19:00 (英) マン英MPC委員講演
21:00 (ユーロ圏) パネッタECB専務理事講演
21:05 (英) ベイリー英中銀総裁講演
21:30 (米) 9月住宅着工件数 [年率換算件数] (前回161.5万件予想161.5万件)
21:30 (米) 9月住宅着工件数 [前月比] (前回3.9％予想0.0％)
21:30 (米) 9月建設許可件数 [年率換算件数] (前回172.8万件(172.1万件) 予想168.0万件)
21:30 (米) 9月建設許可件数 [前月比] (前回6.0％(5.6％) 予想-2.4％)
21:50 (米) ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁「同連銀主催会議で開会の辞」
22:00 (ユーロ圏) レーンECB専務理事講演
00:00 (米) ボウマンFRB理事とデイリー・サンフランシスコ連銀総裁「同連銀主催フォーラム参加」
03:00 (米) 9月月次財政収支 (前回-1706億ドル予想-1800億ドル)
03:50 (米) ボスティック・アトランタ連銀総裁講演
衆院選公示(31日投開票)
中国全国人民代表大会(全人代)常務委員会(23日まで)
グローバル・インベストメント・サミット(GIS)開催
中国恒大集団・30日間の利払い猶予期限(23日も)

10月19日の相場見通し

昨晩は、揉み合い気味の相場展開に留まりました。本日も重要な経済指標の発表がなく、大きなイベントが予定されていないことで、同様な相場展開となるかもしれません。

経済指標としては、豪準備銀行の金融政策会合議事録の公表、ユーロ圏８月建設支出、米国では、９月住宅着工件数と建設許可件数などが発表されます。

豪準備銀行の議事録は、サプライズがあればですが、恐らく相場に影響を与えるような材料は無さそうです。また、米住宅関連指標も強い結果は、ある程度想定の範囲で、市場の反応が限定される見通しです。

その他中国全国人民代表大会の常務委員会が始まりますが、中国恒大集団の利払い猶予期間に絡めて、中国の現在の引き締め的な政策に、何か緩和策などが見えると良いですが、現状は不透明です。また、中国恒大集団は、１８日と１９日、２３日に利払い猶予期限を迎える予定ですが、沈黙が続いています。突然のデフォルトのニュースには注意しておきましょう。ただ、一時的に相場が下がっても、逆にあく抜け感が出る可能性にも留意しておきましょう。
また要人発言の機会も多いですが、総じて新味のない発言であれば、反応は限定される見通しです。

10月19日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２３５０～１．２４５０
基本戦略：早期は買い目線から戻り売り
予想時間：０６：１４　予想時レート：１．２３７９

反発が１．２９５０や１．２８９６でダブル・トップ的にＣａｐされて、下落気味の展開が続いている。ただ、下落の要因が、主に原油価格の影響であれば、不安定な原油価格で、相場乱高下するリスクがあることは、留意しておきたい。トリプル・トップ形成の可能性やスロー・ストキャスティクスが、反落しており、一定の下値トライとなるか注目したい。

上値は、転換線と絡む１．２５前後、基準線と絡む１．２６前後が抑えるとレジスタンスからも弱く、超えても１．２６４８－５５の戻り高値圏に雲が控え、上値を抑え易い。１．２７３９－７５の戻り高値を越えて、１．２７９６－１．２８４８の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１．２８９６や１．２９５０－５８のダブル・トップ的な上髭を超えて、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８が視野となる。更に１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

一方下値は、１．２３３７の直近安値の維持では、更に突っ込み売りは厳しいが、維持出来ない場合、１．２２５２－１．２３０３ゾーンから１．２２０４の窓まで視野となるが、こういった位置は一種のネック・ラインとなっており、一旦買いが入り易い。ただし、維持出来ない場合、１．２１３０－８８，１．２０３０－８０ゾーンなども視野となるが、不透明な位置で、維持できると更に突っ込み売りは出来ないが、１．２００７－１３のダブル・ボトムをしっかりと割り込むと月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）の５０％となる１．１８７５、サイコロジカル的に強い１．１５まで視野となる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けて、しっかりと戻りを待って売り目線となる。また早期は、１．２５ミドルが支えるとサポートが有効で、買いも狙ってみたい。ストップを１．２３３７割れとして、押し目を買って、ターゲットは、１．２４０５が抑えると利食いも、超えるなら１．２４３０－５０ゾーンでは、しっかりと利食って置きたい。またこの位置からは売りを狙って、ストップは１．２５越え。できれば１．２４後半も売り上がりの余裕を持って対応したい。この場合のターゲットも、１．２３５０前後のサポートが維持されると利食い優先となる。　

豪ドル円

予想レンジ：８３．００～８５．００
基本戦略：早期は売り目線から、押し目買い
予想時間：０６：５７　予想時レート：８４．７４

下落が７７．９０や７８．８５で支えて、８５．０２まで反発。今後も堅調が続くか注目されるが、上昇が８５．８１でＣａｐされて、下落が月足の雲の下限を若干割り込んで７７．９０まで拡大も現状はこれを維持して反発が、雲を上抜ける展開。ただ、スロー・ストキャスティクスが、既に買われ過ぎ圏にあり、未だ高値からのレジスタンスが残っており、更に上値追いは避けておきたい。

上値は８５．０２を越えて、８５．０６－４５の不透明な戻り高値圏が視野となるが、コストが溜まっている位置で、上抜けは不透明。あくまで８５．８１の直近高値を越えて、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャート（下段チャート参照）からは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。

一方下値は、８３．０２－４８の転換線と絡む位置、８１．８６－８２．０８の基準線と絡む位置、８０．９５－８１．５６の戻り安値圏、８０．４８－５８の雲と絡む位置、７９．３６－９１のサポート圏まで視野となるが維持では堅調が続くが、７８．８５を割れると、７８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、あくまで上値追いは避けて、押し目があれば買い狙いとなる。ただ、早期は８５．０２の高値が抑えられると売り目線から、ターゲットは８４．３８－５４の戻り安値の維持では利食いが安全。またこの位置の買いは、維持が確認できればとなるが、ストップは８４．２８割れ。割れても８４円前後まで買い下がりを検討したい。このストップは８３．８０割れとするか、思い切って８３円ミドルまで買い下がるなら、８３．１２割れをストップ、この場合のターゲットも、８５．０２が上値を冴えると反発では、利食いを優先したい。

2021年5月25日だいまん豪ドルの5年後見通しは？100円超えの可能性や相場分析から見る買い時とは【2022年最新】