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おはようございます。だいまんです。
2021年11月2日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、米ＦＯＭＣを控えて、様子見ムードが残る中、まちまちの展開。米１０月製造業ＰＭＩの改定値が予想を下回った一方、１０月ＩＳＭ製造業景気指数が、市場予想をわずかに上回り、総じて影響は限られた。イエレン財務長官が「インフレは近年よりも高くなっているが、これはパンデミックによるもので一時的」と述べているが影響は不透明も、米１０年物国債利回りは、１．６０５％まで上昇し後、１．５５７％まで低下した。一方株価面では、ＮＹ株価３指数は、揃って最高値を更新したが、リスク志向の動きは広がっていない。
ドル円は、１１４．４４を高値に、米長期金利の低下を受けて１１３．９４まで売りに押された。またユーロドルは１．１６０９まで買い戻しが優勢となったが、ポンドドルは、英仏漁業権問題の深刻化を背景に、対ユーロでの売りが圧迫し、１．３６４２から１．３６９４で上下した。トラス英外相は、「フランスが漁業権について撤回をしなければ行動を示す」と発言している。
一方クロス円では、ユーロ円は１３２．００から１３２．４５まで反発、ポンド円は１５６．３９から１５５．６１まで売りに押され、オージー円は８５．６４から８６．０７、ＮＺＤ円は８１．９０から８２．２２で上下、カナダ円は９２．５０を高値に９２．１１まで値を下げた。
11月2日の注目材料
- メキシコ市場休場(死者の日)、ブラジル市場休場(万聖節)
- 06:45 (NZ) 9月住宅建設許可件数 [前月比] (前回3.8％)
- 08:50 (日) 10月マネタリーベース [前年同月比] (前回11.7％)
- 08:50 (日) 日銀・金融政策決定会合議事録公表(9月21－22日開催分)
- 12:30 (豪) 豪準備銀行・政策金利公表 (現行0.10％ 予想0.10％)
- 14:50 (豪) デベル豪中銀副総裁・パネル討論会参加
- 16:30 (スイス) 10月消費者物価指数 [前月比] (前回0.0％ 予想0.2％)
- 16:30 (スイス) 10月消費者物価指数 [前年比] (前回0.9％ 予想1.1％)
- 16:30 (スイス) 9月実質小売売上高 [前年同月比] (前回0.5％)
- 17:50 (仏) 10月製造業PMI・改定値 (前回53.5 予想53.5)
- 17:55 (独) 10月製造業PMI・改定値 (前回58.2 予想58.2)
- 18:00 (ユーロ圏) 10月製造業PMI・改定値 (前回58.5 予想58.5)
- 21:00 (NZ) 乳製品価格 (前回2.2％)
- 21:00 (NZ) 乳製品入札 (前回4061ドル)
- 21:30 (加) 9月住宅建設許可件数 [前月比] (前回-2.1％ 予想3.0％)
- 21:55 (米) 週間レッドブック大規模小売店売上高 [前年比] (前回15.6％)
- 05:00 (NZ) NZ中銀・金融安定報告書公表
- COP26首脳級会合
11月2日の相場見通し
昨晩は、今週のビッグ・イベントを控えて、総じて揉み合い気味の相場展開に留まりました。本日も同様な展開が続く可能性で対応しましょう。
金融政策としては、日銀の金融政策決定会合議事録の影響はないでしょう。注目は、豪準備銀行の政策金利の公表となりますが、政策金利自体は据え置きが想定されています。これは織り込みの範囲ですが、直近発表されたインフレ指標が、商品市況の上昇もあって強い結果となったことを受けて、タカ派的な声明が出るケースや資産買い入れの減額などが発表された場合、豪ドル相場の買い要因となることは、注目しましょう。また、ＮＺ中銀の金融安定報告書も、タカ派的なスタンスが継続されると相場の下支えとなりそうです。
経済指標としては、ＮＺ９月住宅建設許可件数、スイス１０月消費者物価指数と９月実質小売売上高、ユーロ圏各国の１０月製造業ＰＭＩ・改定値、加９月住宅建設許可件数などが発表されます。
あまり注目度の高い指標はなく、影響は限られそうです。ただ、ユーロ圏のＰＭＩは、改定値ですが、弱めの結果が見えた場合、ユーロ相場の圧迫要因となるかもしれません。
ＣＯＰ２６首脳級会合の影響もなく、米長期金利や株価の動き次第で、神経質な動きとなる可能性に注目しましょう。
11月2日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ドルスイス
- 予想レンジ：０．９０５０～０．９１５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０６：４７ 予想時レート：０．９０９３
上値は０．９４７２の高値から調整も、０．８９２５で維持して、再反発も、再度上値を０．９３７０で抑えられて調整気味。スロー・ストキャスティクスも反転下落気味だが、日足のサポートに近づいており、この維持ができるか大きな焦点となる。
上値は、雲の下限と絡む０．９１７２－０５が抑えると弱い。０．９２２８の戻り高値を越えて、０．９２５３－７４の雲の上限が絡む位置、０．９３０８－１４、０．９３３８の戻り高値が視野となるが抑えると弱い。０．９３６９を越えて、０．９３９６－０．９４３８の戻り高値圏まで視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．９４７２を超えて、０．９５３２－５３などの戻り高値が視野となるが、売りが出易い。このリスクは０．９５８５越えとなるが、それでも０．９８０３の高値を越えるまでは、０．９６５０－０．９８００ゾーンと売りが出易い。
一方下値は、昨日の安値０．９０８６を割れると０．９０５２－６２が視野となるが、日足のサポートから維持されると、更に突っ込み売りは出来ないが、０．９０１９の戻り安値割れからは、調整気味となり０．８９６５－７６まで視野となるが、維持は不透明も、０．８９２５を割れると調整が深まり、０．８８４７－７１、０．８８２２－３８まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、０．８７５７の安値まで割れると、相場は崩れ２０１５年１月のスイスフランショック前の戻り安値圏となる０．８７００－０４、０．８２４０－０．８５６８の窓などを目指すリスクとなる。ただ、流石に歴史的な安値の０．７０７２を割れるとは当面想定できず、最大下げても０．８５００台では、買いが入り易い。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ず、基本は反発での売り狙い。０．９１５０方向への上昇で売場を探して、ストップは０．９５７７越え。また更に売り上がっても、ストップは０．９２２８越えで対応。ターゲットは、現状の安値０．９０８６の維持では利食い優先が良い。また早期の買い戦略としては、現状のレベルから０．９０５０まで買い下がって、ストップは０．９０割れ。この買いのターゲットも、０．９１５０を前に上げ渋りでは、利食いとなる。
豪ドル円
- 予想レンジ：８５．１０～８６．１０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０６：５８ 予想時レート：８５．７５
下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発も現状は更なる展開となっていない。ただスロー・ストキャスティクスが、買われ過ぎ圏から反転気味となっている。現状これがダイバージェンスとなる可能性もあり、安易に売れないが、引き続きこの上値を抑えられると、調整リスクが残ることは注意しておきたい。
上値は８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。
一方下値は、８５．０５－３３の転換線と絡む位置が維持すると相当強いが、８４．６１－６５の戻り安値を割れると８４．２１－２８，８３．０２－４８の基準線、８１．８６－０８の窓の上限、８０．９５－８１．５６の戻り安値圏、８０．４８－５８、７９．３６－９１の雲やサポート圏まで視野となるが維持では堅調が続く。ただし、７８．８５を割れると、８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、強い状況が続いているが、今日はイベントがあり、上値追いは避けたい。あくまで押し目があれば買い狙いとなる。下値は下落があれば、８５ミドルから前半を買い下がって、ストップを８５．０５割れとするか、更に８４円後半まで買い下がるなら、ストップは８４．６１割れ。ただ、ターゲットは、現状の高値圏となる８６．００－２６が抑えると利食いとなる。
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