感謝祭で動意薄か？【2021年11月25日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年11月25日の相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場もドルが堅調な推移を続けた。米７－９月期ＧＤＰ・改定値が、予想を下回るも速報より上方修正され、週間新規失業保険申請件数が５１年ぶりの低水準、１０月個人消費支出が３１年ぶりの高水準となり、１１月ミシガン大消費者信頼感指数の確報値も上方修正されたことなどから、米長期金利が上昇を強め、ドル相場を支えた。

注目のＦＯＭＣ議事録では、「高インフレがより持続的であることが証明される可能性」、「高インフレが続いた場合、資産購入のペースを調整し、参加者が現在予想しているよりも早くＦＦ金利を引き上げる準備をする必要」と示されたが、影響は限られた。尚米１０年物国債利回りは、１．６９１％まで上昇後、１．６３７％まで低下し、更なるドルの上昇を抑えた。

ドル円は、じり高からＦＯＭＣ議事録発表後１１５．５２の高値をつけ、ユーロドルは、独社会民主党と自由民主党、緑の党が連立で合意したとの報道を受けて、一時１．１２５５まで反発後、予想を下回る独１１月ｉｆｏ企業景況感指数やバイトマン独連銀総裁が、「独経済成長が６月予測よりも減速する可能性」を指摘したこともあって、１．１１８６まで売りに押され、ポンドドルも１．３３１６まで値を下げた。

一方クロス円はまちまちの展開。ユーロ円が１２８．６９を安値に１２９．３３、ポンド円も１５３．３７から１５３．９７まで反発、オージー円は８３．１６から８２．８４で揉み合い、ＮＺＤ円は７９．６５から７９．１３まで下落、カナダ円は、原油価格の下げ止まりを受けて９１．２５まで反発した。

11月25日の注目材料

NY市場休場(感謝祭)
08:50 (日) 10月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回0.9％予想0.9％)
09:30 (豪) 第3四半期民間設備投資 [前期比] (前回4.4％予想-2.4％)
09:30 (豪) 第3四半期工場/機械類設備投資 [前期比] (前回4.3％)
09:30 (豪) 第3四半期建設投資 [前期比] (前回4.6％)
14:00 (日) 9月景気先行指数・改定値 (前回99.7)
14:00 (日) 9月景気一致指数・改定値 (前回87.5)
14:00 (日) 10月スーパー販売額 [前年比] (前回3.2％)
16:00 (独) 第3四半期GDP・改定値 [前期比] (前回1.8％予想1.8％)
16:00 (独) 第3四半期GDP・改定値 [前年同期比] (前回2.5％予想2.5％)
16:00 (独) 12月GFK消費者信頼感調査 (前回0.9 予想-1.0)
17:00 (ユーロ圏) ビルロワドガロー仏中銀総裁講演
17:10 (ユーロ圏) エルダーソンECB理事講演
18:30 (南ア) 10月卸売物価指数 [前年比] (前回0.9％予想0.6％)
18:30 (南ア) 10月卸売物価指数 [前年同月比] (前回7.8％予想8.0％)
20:00 (英) 11月CBI小売売上高調査 (前回30
21:30 (ユーロ圏) 欧州中銀理事会・議事録公表(10月29日開催分)
22:00 (英) ピル英MPC委員講演
22:30 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁・EU司法関連会議参加
02:00 (英) ベイリー英中銀総裁・モハメド・エラリアン氏と対談
アジア欧州会議首脳会議(プノンペン）
EU司法関連会議参加

11月25日の相場見通し

昨晩もドルが堅調な推移を続けました。本日もドルの堅調が続くか注目ですが、ただ、本日から米国は感謝祭で休場となります。様子見ムードが広がりそうですが、ただ、参加者の減少もあって、何か材料が出た場合、荒れた動きとなるケースもあることは、留意して対応しましょう。

金融政策としては、１０月２９日開催分の欧州中銀理事会の議事録が公表されます。この時に、ＥＣＢはＰＥＰＰの資産買い入れを来年３月に終了することを決定しています。タカ派的としても、ラガルド総裁は、来年の利上げの可能性を否定しています。直近では、欧州の感染再拡大もあって、慎重な姿勢が示された場合、影響は少ないとしても、ユーロ相場の圧迫要因となる可能性の注目しておきましょう。

経済指標としては、日本の１０月企業向けサービス価格指数、９月景気一致指数・改定値と１０月スーパー販売額、豪州では第３四半期設備投資、独第３四半期ＧＤＰ・改定値と１２月ＧＦＫ消費者信頼感調査、英１１月ＣＢＩ小売売上高調査などが発表されます。

注目指標はありませんが、独第３四半期ＧＤＰの改定値が、弱い結果となった場合には、ユーロ相場に良い影響は与えないでしょう。

その他、流石に動きが鈍くなりそうですが、一応要人発言、米長期金利や米株価の海外先物市場の動きにも、注意を払って対応しましょう。

11月25日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ＮＺＤドル

予想レンジ：０．６８５０～０．６９４０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：３０　予想時レート：０．６８８２

下値を０．６８０６や０．６８５４で支えて、反発が０．７１７１や０．７２１９でＣａｐされて、指摘したアセンディング・チャンネルの下限のサポートを割り込んでいる。スロー・ストキャスティクスも売られ過ぎから再下落を見せており、更に調整を深めるか注目したい。

上値は、転換線と絡む０．６９６２－７５が抑えると弱い。超えても０．７０１５の戻り高値に雲の下限、基準線が０．７０３５，０．０７４７－６５の戻り高値に雲の上限が位置して売りが出易い。０．７０８２の戻り高値や０．７１のレジスタンスを越えて、０．７１３４の戻り高値、０．７１７５－８５，０．７１９８－０７の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７２１９の戻り高値を越えて０．７２３４－４３，０．７２７２－９５の戻り高値圏が視野となるが、上方チャンネルが控え上値追い出来ない。０．７３１７の戻り高値を越えて、０．７３６０－８６の窓の上限が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－４５、０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。　

一方下値は、０．６８５０の昨日の安値や０．６８０６の戻り安値を維持出来ずに、０．６８００のサイコロジカルまでしっかりと割れると、０．６７５２－８２まで視野となるが、それ以前の高値圏が、下値を支えると良いが、割れて０．６６８０、０．６５９０、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７ゾーンまで視野となる。維持は不透明も、０．５９２０や０．５８４４を割れると相場が大きく崩れる可能性に注意したい。

従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売り狙い。一応早期は、０．６８５０が維持されるとこれをストップに押し目は買っても、０．６９００－４０への反発では利食いや売場探し。ストップは０．６９６２越え。またターゲットは、同様に現状の安値が維持されると、下げ渋りではしっかりと利食いたい。

豪ドル円

予想レンジ：８２．６０～８６．６０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：４５　予想時レート：８３．１８

下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発もこの位置が上値を抑えて、再度調整的。ただ、スロー・ストキャスティクスが、既に反転気味で、雲がしっかりと下値を支えてくれるのか注目したい。

上値は８３．３７－９２の戻り高値が抑えると弱い。８４．１７－３５の戻り高値圏で、基準線の位置を越えて、８５円のサイコロジカル、８５．２２－６２の窓が視野とあるが抑えるとレジスタンス形成となる。８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。　

一方下値は、８２．１６の戻り安値や８２．０８の雲の下限の維持では良いが、割れると８１．５６－８６、８０．４８－９５、７９．３６－９１の戻り安値圏位置まで視野となるが、サポートから買いが入り易い。ただし、７８．８５を割れると、８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、７７．９０を割れてしまうと７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。　

従ってデイの戦略としては、一旦下値付きの可能性もあり、逆張り的な戦略を検討したい。
下値は、８２．８５の維持では強く、この位置を買っても、ストップは８２．６５割れ。または、８２．３５－６０ゾーンへの下落があれば買って、ストップは８２．１６割れ。ターゲットは、８３．２５－３７などが抑えると利食い。超えても８３．６０－００はしっかりと利食って、また売り上がりを検討したい。この場合のストップは８４．１７越え。ターゲットは、８３．２５－３７が逆サポートとすると利食いで、割れても８１．６５－８５の維持ではしっかりと利食いたい。　

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