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おはようございます。だいまんです。
2021年12月9日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
昨晩の海外市場は、ファイザー社とビオンテック社が、３回のワクチン接種でオミクロン変異株を中和するとの試験データを発表したことなどから、リスクオンの動きが強まった。また、米株価３指数は、プラス圏で引けるも連騰を続けたことで上げ渋った。
ドル円は、１１３．３１を安値に、米１０年物国債利回りが１．４２７％から１．５３７％まで上昇したことで、１１３．９５まで一時上昇、ユーロドルは１．１２６７から１．１３５５まで反発したが、ポンドドルは、ジョンソン首相が、「新たな規制をイングランドで導入する」との報道を受けて、１．３１６３まで売りに押された後、１．３２４５まで反発した。
一方クロス円では、ユーロ円が１２９．１１、ポンド円が１５０．７１、オージー円は８１．７３、ＮＺＤ円は７７．５７、カナダ円は８９．５０から９０．３７まで買い戻された。
12月9日の注目材料
- 07:00 (豪) ロウRBA総裁講演
- 08:50 (日) 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数 (前回3.3)
- 08:50 (日) 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数 (前回7.0)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対外中長期債] (前回-1兆3432億円)
- 08:50 (日) 週間対外対内証券売買契約等の状況 [対内株式] (前回-3096億円)
- 09:01 (英) 11月英王立公認不動産鑑定士協会住宅価格指数 (前回70)
- 10:30 (中) 11月消費者物価指数 [前年同月比] (前回1.5％ 予想2.5％)
- 10:30 (中) 11月生産者物価指数 [前年同月比] (前回13.5％ 予想12.0％)
- 16:00 (独) 10月貿易収支 (前回162億ユーロ(160億ユーロ) 予想143億ユーロ)
- 16:00 (独) 10月経常収支 (前回196億ユーロ 予想170億ユーロ)
- 18:00 (南ア) 第3四半期経常収支 (前回3430億ランド 予想2590億ランド)
- 19:00 (加) 11月景気先行指数 [前月比] (前回0.04％)
- 20:00 (南ア) 10月製造業生産 [前年比] (前回1.3％)
- 20:00 (南ア) 10月製造業生産 [前月比] (前回3.8 ％)
- 22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数 (前回22.2万件 予想23.0万件)
- 22:30 (米) 週間失業保険継続受給者数 (前回195.6万人 予想191.0万人)
- 00:00 (米) 10月卸売売上高 [前月比] (前回1.1％)
- 00:00 (米) 10月卸売在庫 [前月比] (前回1.4％)
- 03:00 (米) 米財務省30年物国債入札(220億ドル)
- 06:30 (NZ) 11月製造業PMI (前回54.3)
- バイデン政権・民主主義サミット開催(10日まで)
12月9日の相場見通し
昨晩もリスクオンの動きが続きました。今夜も同様な展開が続くか注目ですが、株価面では、連騰が続いていること、明日は米１１月ＣＰＩの発表、来週はＦＯＭＣなど中央銀行の政策会合が続きます。週末を控えて利食いも出易く、またオミクロン株に関して、悪いニュースが出るリスクも残っています。あくまで押し目を買うとしても、リスクオンの動きを追いかけるのは避けておいた方が良いでしょう。
経済指標としては、日本の１０－１２月期四半期法人企業景気予測調査、英１１月ＲＩＣＳ住宅価格指数、中国の１１月消費者・生産者物価指数、独１０月国際収支、加１１月景気先行指数、米国では、週間新規失業保険申請件数と１０月卸売売上高・卸売在庫、ＮＺ１１月製造業ＰＭＩなどが発表されます。
注目としては、中国の物価指数は、強い結果見えても、相場の反応は限られます。米国では、週間新規失業保険申請件数の強弱次第で、一定の反応が見えそうですが、本日の３０年物国債入札と絡めて、米長期金利の動きが引き続き焦点となりそうです。米長期金利を睨みながら対応しましょう。
その他、バイデン政権が、民主主義サミットを開催します。米中露の関係が、台湾問題やウクライナ情勢と不穏な雰囲気となっていますが、直接的に衝突となる可能性は現状低く、金融市場に特に影響を与えることはなさそうです。無視しても良いかと思います。
12月9日のデイ・トレード戦略
本日のデイトレード戦略です。
ＮＺＤドル
- 予想レンジ：０．６７６０～０．６８６０
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０９：０９ 予想時レート： ０．６８０７
反発が０．７１７１や０．７２１９でＣａｐされて、下落が０．６７３７まで拡大。ただ、マイナーサポートを維持していること、スロー・ストキャスティクスも売られ過ぎから反転に転じており、突っ込み売りの状況ではなく、慎重に買いを狙ってみたい。
上値は、０．６８２４－３２、０．６８６５の戻り高値が抑えると弱く、超えて０．６８９４－１６の窓、０．６９６２－７５の基準線と絡む位置、０．７０１５の戻り高値に雲の下限、０．０７４７－６５の戻り高値にレジスタンスが視野となるが、売りが出易い。超えて０．７０８２の戻り高値に雲の上限、０．７１３４の戻り高値、０．７１７５－８５，０．７１９８－０７の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７２１９の戻り高値を越えて０．７２３４－４３，０．７２７２－９５の戻り高値圏が視野となるが、上方チャンネルが控え上値追い出来ない。０．７３１７の戻り高値を越えて、０．７３６０－８６の窓の上限が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで０．７４６５を超えて、０．７５２５の戻り高値まで視野となるが、上抜けは不透明だが、２０１７年７月の高値０．７５５９まで超えると０．７６２５－４５、０．７８９０－０．８０３６までターゲットとなる。
一方下値は、０．６７３７の直近安値を維持出来れば、サポート形成となるが、割れると０．６６８０、０．６５９０、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７ゾーンまで視野となる。維持は不透明も、０．５９２０や０．５８４４を割れると相場が大きく崩れる可能性に注意したい。
従ってデイの戦略としては、上値追いは出来ないが、押し目では買い狙い。下値は０．６７８０前後のサポートの買いは、０．６７６７をストップとするか、０．６７ミドルまで買い下がって、ストップは０．６７３７割れ。ターゲットは、０．６８３０前後の６０分足のレジスタンスが抑えると利食い。超えても、０．６８ミドルや０．６８８０が押さえるとしっかりと利食っておきたい。
豪ドル円
- 予想レンジ：８１．００～８２．００
- 基本戦略： 押し目買い
- 予想時間：０９：２２ 予想時レート： ８１．５２
下落を７７．９０や７８．８５で維持して、８６．２６まで反発もこの位置が上値を抑えて、再度調整が７８．７９まで拡大。一応安値圏を維持していること、また、再下落したスロー・ストキャスティクスが、反転上昇の兆しを見せており、突っ込み売りの状況ではない。
上値は、基準線と絡む８２円前後が抑えると良いが、超えると８２．１６－３４のそれ以前の安値、８２．５６に横ばいの雲の下限が控え、売りが出易い。超えて８２．９７の戻り高値、８３．２０－３７の戻り高値圏を越えて、８３．７０－９２の窓の上限、８４．１７－３５の戻り高値圏に雲の上限が視野となるが抑えると上値追い出来ない。超える動きから一定の反発期待となり、８５円のサイコロジカル、８５．２２－６２の窓が視野とあるが抑えるとレジスタンス形成となる。８６．２６の直近高値を越えて、サイコロジカルな８６．５０や８７円、月足からは、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。また、８８．１８から９０．７３ゾーンは、超長期の月足チャートからは、１０５．４４の高値をトップとしたＨ＆Ｓのショルダーの上限に位置しており、一時的な上抜けはあっても、当面しっかりと超えることは難しいと見ている。
一方下値は、７９．８６－０６の窓の下限が維持されるとサポート形成も、７８．７９を割れると７８．１４－６５や７８円のサイコロジカルまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ない。ただし、７７．９０を割れてしまうと相場は崩れ、７７．５０－８６，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。
従ってデイの戦略としては、追いかけて買うのは難しく、押し目待ち。早期は８１．７３の戻り高値から８２円前後が抑えるなら売っても、ストップは、８２．５５越え。ターゲットは、８１．２０－３０や８１円前後では利食い、またこの位置の買いは、８０．４７割れをストップとして、８０円後半まで買い下がり。このターゲットは、８１．６０－７０が抑えると利食って置きたい。
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