休暇ムードが続く【2021年4月5日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年4月5日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、強い米３月雇用統計を受けてのドル買いもイースター休暇で、欧米株式市場が休場、参加者が減少していることもあって、動意は限定された。

米３月非農業部門雇用者数は、＋９１．６万人と予想の＋６４．７万人を大幅に上回ったが、失業率は予想通りの６．０％、平均時給は前月比・前年比とも予想を下回った。また短縮取引の中、米１０年物国債利回りは、１．７５３％から１．６７０％まで低下した。

ドル円は、１１０．３８を安値に１１０．７５まで上昇、ユーロドルは１．１７４９、ポンドドルも１．３８１４まで一時値を下げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１３０．０４まで一時下落、ポンド円は１５２．７１から１５３．１３、オージー円は８４．０３から８４．３６、ＮＺＤ円は７７．５６から７７．９４、カナダ円は８７．８６から８８．２３で推移した。

4月5日の注目材料

豪/NZ・冬時間移行
ウェリントン、シドニー、フランクフルト、チューリッヒ、パリ、ロンドン、ストックフォルム、オスロ、ワルシャワ市場休場(イースターマンデー)、中
国、香港市場休場(清明節)、南アフリカ市場休場(ファミリーデー)
09:30 (日) 3月サービス業PMI (前回46.3)
22:45 (米) 3月マークイット/サービス業PMI・改定値 (前回60.0 予想60.2)
22:45 (米) 3月マークイット/総合PMI・改定値 (前回59.1)
22:45 (米) 3月ISMニューヨーク景気現況指数 (前回35.5)
22:45 (米) 3月ニューヨークNAPM指数 (前回810.9)
23:00 (米) 3月ISM非製造業景況総合指数 (前回55.3 予想58.5)
23:00 (米) 3月ISM非製造業景気指数 (前回55.5)
23:00 (米) 3月ISM非製造業価格指数 (前回71.8)
23:00 (米) 3月ISM非製造業新規受注指数 (前回51.9)
23:00 (米) 3月ISM非製造業雇用指数 (前回52.7)
23:00 (米) 2月耐久財受注・改定値 [前月比] (前回3.5％)
23:00 (米) 2月耐久財受注/除国防資本財・改定値 [前月比] (前回2.3％)
23:00 (米) 2月耐久財受注/除輸送機器・改定値 [前月比] (前回1.6％)
23:00 (米) 2月製造業新規受注 [前月比] (前回2.6％予想-0.5％)
23:00 (米) 2月製造業新規受注・除輸送機器 [前月比] (前回1.7％)
23:00 (米) 3月雇用傾向指数 (前回101.01)
国際通貨基金(IMF)・世界銀行春季会合(11日まで)

4月5日の相場見通し

金曜日は強い米雇用統計にも、主要海外市場が、イースター休暇の休場で、動意に薄い展開に留まりました。本日も未だイースターマンデーで、主要国の休場が続きます。参観者の減少から、引き続き揉み合い気味の相場展開が続くか注目しましょう。

経済指標としては、米国の３月マークイットのサービス業・総合ＰＭＩの改定値や３月ＩＳＭ非製造業景況総合指数、２月耐久財受注・改定値と製造業新規受注が焦点となります。

ＰＭＩや耐久財受注は、改定値ですので、速報からブレなければ、影響は少ないでしょう。注目は、ＩＳＭ非製造業景況総合指数となりますが、事前に発表された製造業景況指数が強かったことやバイデン政権の追加経済対策の効果で、製造業ほどではないとしても、良好な結果が想定されます。強い結果が米長期金利の下支えにつながるとドル相場を支えそうです。サプライズは弱い結果ですが、現状あまり想定されそうもありません。

その他、国際通貨基金と世界銀行の春季会合が始まります。一応既に景気見通しの上方修正が発表されていますが、こういった面が株価を支えるか注目しましょう。

4月5日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドルカナダ

予想レンジ：１．２５４０～１．２６２０
基本戦略：押し目買いから吹き値売り
予想時間：０７：２１　予想時レート：１．２５７４

ドルカナダは、上値を１．３４２１や１．３３９１でＣａｐされて、下落を１．２３６６まで拡大も、現状この位置を維持している。

下げ止まりは不透明だが、スロー・ストキャスティクスが反転上昇に転じており、下値は、１．２４６２－７４ゾーンなどが維持されるとサポート形成からは、堅調な展開が想定される。ただ、維持出来ずに１．２３６６を割れると１．２３のサイコロジカル、１．２２５０まで割り込むと１．２０８３－１．２１７２の戻り安値圏まで視野となる。このリスクは１．２０６２の安値割れで、その場合は、サイコロジカルな１．２０、更に月足のフィボナッチ・リトレースメント（０．９０５９～１．４６９０）からは５０％となる１．１８７５まで視野となるのか注意しておきたい。

一方上値は、１２６０２－３０の戻り高値が抑えると弱いが、１．２６４７を超えると１．２６８３－１．２７００ゾーン、日足の雲の上限となる１．２７１３が視野となるが、抑えると上値追い出来ない。１．２７３７の戻り高値を超えて１．２７６３－８３，１．２８３３－７０ゾーンが視野となるが、引き続き売りが出易い。１．２８８２の戻り高値を越えて、一定の反発期待から１．２９１６、１．２９３５の戻り高値が視野となるが売りが出易い。１．２９５８の戻り高値を超えても、それ以前の安値となる１．２９９５、１．３０４０、１．３０９２－１．３１３８、１．３１７３－７８の戻り高値を超えて、１．３３００のサイコロジカルが視野となるが、売りが出易い。あくまで１．３３９１や１．３４２１の戻り高値を超えて、下落トレンドは終了する見通し。

デイの戦略としては、早期は押し目買いも、吹いたら戻り売り狙いで、下値は１．２５４０－５０の維持では押し目を買っても、ストップは、１．２５２８割れで、ターゲットは、１．２６００－２０が抑えると利食いとなる。またこの位置の売りは、１．２６４７をストップに検討するが、同様に１．２５４０－５０が維持されると利食いとなる。また、様子見なら１．２５４０－５０を割れる動きから、１．２５前後、１．２４５０前後、１．２４前後と買い場を探して、ストップは１．２３６６割れとなる。ただ、こういった下落の場合の利食いは、１．２５２０－３０が逆に上値を抑えるなら利食っておきたい。

ＮＺＤ円

予想レンジ：７７．２０～７８．２０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：３２　予想時レート：７７．７１

ＮＺドル円は、月足の雲の下限を超えて上昇も、７９．２２と７９．１５でダブル・トップ形成から調整気味。

ただ調整も日足の雲の上限で守られて、スロー・ストキャスティクスも反転上昇気味となっており、再度どこまで上値を回復できるか焦点となる。

上値は、７７．９４－２０の戻り高値が抑えるとレジスタンス形成から、弱い展開が想定され上値追い出来ないが、ダブル・トップをしっかりと超えると、月足の戻り高値となる７９．６２、サイコロジカルな８０円や８１円、月足の雲の上限となる８１．４３を目指す動きとなるか注目される。ただ、未だ絶好の利食い場となる可能性が残っていることは注意しておきたい。

一方下値は、７６．７５－８７、７６．３４の戻り安値、７６円前後の日足の雲の下限が維持されると強いが、維持出来ずに、７５．６４の戻り安値を割れると長期のサポートが崩れ、７５．３３－５６、７４．７２－００ゾーンが視野となるが、更に７４．１３や７３．６６の安値まで割れると７３．２０－２７、７２．８２－８５ゾーンまでターゲットとなる。こういった位置は一旦維持される可能性はあるが、更に７２．７３まで割れると７２．２６、７１．６８－８６ゾーン、７１．４９－５３の日足の窓の上限まで割れると相場が崩れ気味となり、窓の下限となる７０．４８－５２、６９．７１－７０．００、６９．３７－４５の戻り安値圏まで視野となるが維持では更に突っ込み売りは出来ない。リスクは６８．８８や６８．６５の安値、下限レンジ最安値となる６８．２１を割れるケースで、その場合下落が加速するリスクが高まり、６７．５３の戻り安値、６６．３２－６６．５９の戻り安値圏なども視野となるが、長期のサポートが控える。更に割れても過去の揉み合いレンジとなる６３．１０－６６．１７ゾーンなどは底堅い位置となりそう。このリスクは６１．７９割れとなる。

従ってデイの戦略としては、若干上値追いは、厳しい位置にあって、押し目を待つ形。６０分足のサポートなる７７．１５－２５方向への下落を待って買い下がる形。ストップは、７６．９２割れとなるが、ターゲットは、７８．００－２０を前に上げ渋るなら利食いを優先したい。また、７６．９２を割れるケースが見えた場合、７６．２０－５０ゾーンなどから７６円前後と買い下がって、ストップは７５．６４割れ。ただ、こういった下落での買いのターゲットは、７６．８５－００が戻りを抑えるなら一旦利食って置きたい。