米雇用統計の結果を再吟味する日【2021年5月10日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年5月10日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、注目の米４月雇用統計において、非農業部門雇用者数が、＋２６．６万人と市場予想の＋９７．８万人を大幅に下回り、失業率も予想より弱い結果となったことで、米長期金利が一時急低下、ドルが全面的に売られる展開となった。米１０年物国債利回りは、一時１．４８４％まで低下も、その後１．５８４％まで反発したが、ドルの買い戻しにつながっていない。ＮＹ株価は、米雇用統計発表直後こそ売り込まれたが、弱い結果を受けて、ＦＲＢが、早期に出口戦略を開始するとの見方が後退したことで、強い上昇となり、為替市場でもリスク志向の動きを強めた。尚、イエレン財務長官が「２０２１年から２２年は強力な経済を実現できると確信」、「来年には経済的完全雇用に達すると確信」と発言したが、影響は見えなかった。

ドル円は、１０９．２９を高値に１０８．３４まで一時下落、ユーロドルは、ＥＣＢ高官の早期テーパリングを示唆する発言もあって、１．２１７１までじり高、ポンドドルも１．４００６まで上昇した。

一方クロス円では、ユーロ円は１３２．１８、ポンド円は１５２．１２、オージー円は８５．３２、ＮＺＤ円は７９．２０まで上昇、カナダ円は、予想を下回る加４月雇用統計を受けて８９．０８まで一時売りに押された。

5月10日の注目材料

モスクワ市場休場(戦勝記念日)
10:30 (豪) 4月NAB企業景況感指数 (前回25)
10:30 (豪) 4月NAB企業信頼感指数 (前回15)
10:30 (豪) 第1四半期小売売上高 (前回2.5％予想-0.4％)
10:30 (豪) 3月小売売上高 [前月比] (前回-0.8％予想1.4％)
未定 (中) 4月マネーサプライM2 [前年比] (前回9.4％予想9.3％)
未定 (中) 4月人民元建て新規融資 (前回2730十億人民元予想1600十億人民元)
未定 (中) 4月人民元建て融資残高 [前年比] (前回12.6％予想12.5％)
未定 (中) 4月外国直接投資 [前年比] (前回39.9％)
未定 (中) 4月社会融資総量 (前回3340十億人民元予想2250十億人民元)
16:30 (英) 4月ハリファックス住宅価格 [前年比] (前回6.5％)
16:30 (英) 4月ハリファックス住宅価格 [前月比] (前回1.1％)
17:30 (ユーロ圏) 5月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回13.1)
23:00 (米) 4月雇用傾向指数 (前回102.4)
03:00 (米) エバンズ・シカゴ連銀総裁講演

5月10日の相場見通し

金曜日には、サプライズ的に弱い米４月雇用統計で、ドル売りが強まりました。ただ、統計的には、コロナ環境で不透明が残ることは、留意しておきましょう。

経済指標としては、豪４月ＮＡＢ企業景況感指数・企業信頼感指数と第１四半期と３月小売売上高、中国では、４月マネーサプライＭ２、４月人民元建て新規融資・社会融資総量と外国直接投資、英４月ハリファックス住宅価格、ユーロ圏５月ユーロ圏投資家センチメント指数、米４月雇用傾向指数などが発表されます。

あまり重要度の高い指標はありません。ただ、豪州の指標の結果の強弱は、相場に一定の影響を与えることは、留意しておきましょう。

株価面では、強い状況が続く米株ですが、パウエルＦＲＢ議長やイエレンＦＲＢ議長が、一部フロストと警鐘を鳴らしています。また米企業決算もほぼ終了し、手掛かり難に陥る可能性があること、一方本邦では、今週企業決算がピークを迎えます。良好な結果は、一定の織り込みもあることから、一時的な株価の調整には注意して対応しましょう。

5月10日のデイ・トレード戦略

ドル円

予想レンジ：１０８．２０～１０９．１０
基本戦略：早期は買い狙いも、戻り売り
予想時間：０７：２２　予想時レート：１０８．４７

上値を１１０．９７でトピッシュとして、調整が日足の雲の上限を若干割り込むも１０７．４８を維持して、１０９．７０まで再反発したが、更なる展開とならず、上値は、転換線や基準線、雲の上限が絡む１０８．９０－１０９．０１が抑えると弱く、超えても１０９．２９－４９が抑えると上値追い出来ない。１０９．７０を超えて、１０９．７５－９６や１１０．５６－８５の戻り高値圏が視野となるが、上抜けは不透明。こういった位置でレジスタンス形成となるなら上値追いも厳しい。あくまで１１０．９７の高値を超えて、サイコロジカルな１１１．００や１１１．５０などのサイコロジカル、１１１．７１や１１２．２３の戻り高値まで越えると１１２．４４の月足の雲の上限まで視野となるが、この位置は丁度７５．３１のドル円の歴史的な安値から１２５．８６の高値の５０％の位置に相当することで、上抜けは相当厳しい位置となる。

一方下値は、金曜日の安値１０８．３４の維持では良いが、割れると１０８円前後まで視野となるが、維持ではサポートが有効となる。まただまし的には、１０７円後半が維持されると良いが、もし１０７．４８を割れると雲の下限で、１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値や１０６．３５の雲の下限まで視野となるが、上昇チャンネルの上限や１０６円のネック・ラインからは買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値を割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。

また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、本日は５－１０日もあって、早期は押し目買いからも、反発が１０９円前後で抑えられると利食い優先が良く、超えても１０９円ミドルまではしっかりと利食いたい。また売りは、１０９円前後からミドルまで売り上がりの姿勢を継続して、ストップは１０９．７０となるが、この場合のターゲットは、１０８円ミドルを前に利食いが良さそう。

もし、１０８．３４を割れるケースでも、１０８円前後、１０７円後半は買い下がりで、この場合のストップは１０７．４８割れ。この場合のターゲットは、１０８．５０－８０が抑えると利食いが良い。

豪ドル円

予想レンジ：８４．５０～８５．５０
基本戦略：押し目買い
予想時間：０７：５４　予想時レート：８３．２２

上昇が８５．４６で一旦Ｃａｐされるも、下値を８２．２９で支えて、再度上値トライの様相。上値は、８５．４６をしっかりと超えると、サイコロジカルや８６円や８７円、月足からは、８７．２０の窓の下限、８８．１２や８９．０８の戻り高値が視野となるが、９０．３０の２０１７年の高値越えは不透明となる。

一方下値は、転換線や基準線と絡む８３．９４－８４．２５の戻り安値圏、雲の上限と絡む８３．５１の戻り安値の維持では良いが、割れると８２．３３の日足の雲の下限まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、８２．２７―２９の戻り安値や８１．９９の戻り安値を割れると調整が深まり、８１．０９－４１、８０．６８を割れると７９．５４－８０．０５、７９．２１の戻り安値まで割れると７８．３５－９９，７７．５０－８９，７６．４６－７７．１２，７５．７３－７６．０９なども視野となるが、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

従ってデイの戦略としては、若干日足の雲の上限を割れており、買うとしても雲の下限を待つのが無難と見られ、戻り売りからは入ってみたい。

上値は、上値追いは出来ず、あくまで押し目があれば買い狙い。ただ、下値は８５円前後の維持では強い可能性だが、買ってもメリットは少なそう。出来れば８４．５０－８０ゾーンへの調整があれば買いを狙う形。このポジションは８２．２０前後まで買い下がりの余裕を持って対応。ストップを８３．９４割れとして、ターゲットは８５．３０－５０ゾーンのＣａｐでは利食いで、超えても８６円を前に上げ渋りでは利食って置きたい。

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