週末もあって、様子見ムードが続くか？【2021年6月25日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年6月25日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、揉み合い気味もまちまちの展開となった。米１－３月期ＧＤＰの確定値は市場予想通りの結果となったが、５月耐久財受注額や週間新規失業保険申請件数などが予想を下回り、米長期金利が低下傾向を示したことが、一時ドル売りを誘ったが、一方「バイデン大統領は、１．２兆ドル規模のインフラ投資計画で超党派の上院議員グループと合意した」との報道を受けて、米長期金利が反発、総じてレンジでの推移となり、影響は限られた。またＮＹ株価３指数は、インフラ投資の合意を好感する形で、ナスダックとＳ＆Ｐが高値を更新するなど堅調に上げ幅を拡大したが、リスクオンの動きは広がっていない。

尚インフラ投資額は当初から減額となったが、法人増税は盛り込まれなかった模様。また、バーキン・リッチモンド連銀総裁が「数カ月間の物価上昇よりも相対的な物価の安定の方が重要」、ウィリアムズＮＹ連銀総裁は「インフレ率は来年と再来年に約２％に低下するだろう」、ブラード・セントルイス連銀総裁は「金融政策は上向きのインフレリスクに備える必要がある」、カプラン・ダラス連銀総裁は「インフレ率は、上振れリスクがある」と述べたが、強弱入り混じる発言に、相場の反応は見えなかった。

ドル円は。１１０．９２から１１０．６９で推移、ユーロドルは１．１９５６まで上昇後、１．１９２０まで下落、ポンドドルは、英中銀が政策金利と資産購入枠の据え置きを発表、議事録では「インフレ率の上昇は一時的」と示され、一部テーパリングの思惑もあったことで、失望感もあって１．３９８７から１．３８９０まで売りに押された。

一方クロス円では、ユーロ円は１３２．４４から１３２．１３の狭いレンジの推移、ポンド円は１５５．０６から１５３．８３まで一時売りに押され、オージー円は８３．９０から８４．１２、ＮＺＤ円は７８．１１から７８．３６で小動きとなったが、カナダ円は９０．２４から８９．８３まで売りに押された。

6月25日の注目材料

オスロ市場休場(夏至祭)
07:45 (NZ) 5月貿易収支 (前回3.88億NZドル)
07:45 (NZ) 5月貿易収支/輸入 (前回49.8億NZドル)
07:45 (NZ) 5月貿易収支/輸出 (前回53.7億NZドル)
08:01 (英) 6月GFK消費者信頼感調査 (前回-9)
08:30 (日) 6月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.2％％予想-0.1％)
08:30 (日) 6月東京都区部消費者物価指数・総合 [前年比](前回-0.4％)
15:00 (独) 7月GFK消費者信頼感調査 (前回-7.0 予想-4.0)
17:00 (ユーロ圏) 5月マネーサプライM3 [前年同月比] (前回9.2％)
19:00 (英) 6月CBI小売売上高調査 (前回18)
21:30 (米) 5月個人所得 [前月比] (前回-13.1％予想-2.8％)
21:30 (米) 5月個人消費支出 [前月比] (前回0.5％予想0.5％)
21:30 (米) 5月個人消費支出デフレーター [前年同月比] (前回3.6％)
21:30 (米) 5月個人消費支出コア・デフレーター [前月比] (前回0.7％予想0.6％)
21:30 (米) 5月個人消費支出コア・デフレーター [前年同月比] (前回3.1％)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者感指数・確報値 (前回86.4 予想87.2)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者感指数/現況指数・確報値 (前回89.4)
23:00 (米) 6月ミシガン大学消費者感指数/期待指数・確報値 (前回78.8)
00:35 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
01:00 (米) 6月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回2.4％)
02:00 (米) ローゼングレン・ボストン連銀総裁講演「金融の安定について」
欧州連合(EU)首脳会議

6月25日の相場見通し

昨晩は、株価の上昇にも、相場は総じて保合気味の展開に留まりました。本日は週末もあって、サプライズがなければ、様子見ムードが続くかもしれません。

経済指標としては、ＮＺ５月貿易収支、英国では、６月ＧＦＫ消費者信頼感調査とＣＢＩ小売売上高調査、日本の６月東京都区部消費者物価指数、独７月ＧＦＫ消費者信頼感調査、米国では、５月個人所得・個人消費支出デフレーター、６月ミシガン大学消費者感指数・確報値とダラス連銀・ＰＣＥ価格指数などが発表されます。

経済指標に対する反応が限定される展開が続いています。一部結果が予想に対して、強弱が出ても、相場の反応は限られそうです。

要人発言としては、欧州連合首脳会議からは、主だった話がみえていませんが、ＦＲＢ要人発言は、タカ派が続くとドルの下値を支えそうです。

その他、引き続き株価と米長期金利の動きには注意ですが、アストロ的には、満月もあって、一時的な円買いが出る可能性には注意しておきましょう。

6月25日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンド円

予想レンジ：１５３．３０～１５４．８０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：０７　予想時レート：１５４．３６

上昇が１５６．０８まで拡大も上値を抑えられる形。

上値は、１５５．１５－１６が抑えるとレジスタンスが有効となる。超えて１５５．３９－９４の戻り高値が視野となるが、上抜けは不透明で、あくまで１５６．０８を超えて、月足の１５６．６０の戻り高値、更に１５７．０５には横ばいとなる月足の雲の上限が位置しており、上値を抑える可能性が残っている。

一方下値は、１５３．１０－８３の基準線や転換線と絡む位置、１５１．６い８－１５２．９７の雲の上下限が維持されるとスロー・ストキャスティクスの反転もあって堅調も、１５１．３２の下ヒゲを割れると、１５０．８８－１５１．２６、１４９．５４－１５０．１１の戻り安値圏が視野となるが、維持では良いが、ただし１４９．０６の戻り安値や１４８．５３－７７の戻り安値を割れるケースでは調整が深まり、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。

従ってデイの戦略としては、慎重に戻り売りを考えたい。上値は、１５４．６０－００ゾーンを売って、ストップは１５５．１６越え。ターゲットは、１５３．８３－００が維持さると利食いも、割れるなら１５３．３０－７０ゾーンでは利食いを優先したい。またこの位置の維持では買っても、ストップは１５３．１０割れで、この買い緒ターゲットは、１５４円が逆レジスタンスするなら利食いを優先したい。

スイスフラン円

予想レンジ：１２０．２０～１２１．５０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０７：１５　予想時レート：１２０．７８

上昇が１２２．７７まで一時拡大もトピッシュとなる形。

上値は、スロー・ストキャスティクスの反転下落もあって１２１円が抑えると弱い。超えて１２１．４６－９４ゾーンが視野となるが、抑えるとレジスタンスが有効となる。あくまで１２２．６８や１２２．７７を越えて、月足からは１２４．０３－１２５．９１ゾーンまでポイントが薄くなるが、サイコロジカル的には、１２３円や１２５円などは一旦上値を押さえそう。更に超えて１２９．００の戻り高値、１３０円のサイコロジカル、１３１．３７、１３３．５７の月足の雲の上限が順次視野となるが、１３４．５９の上ヒゲを前に、上値追いは不透明となる。

一方下値は、雲の上限と絡む１１９．８８－１２０．１５、雲の下限となる１１９円近辺の維持では堅調が続くが、１１８．８７の下ヒゲを割れると、それまでの高値圏となる１１８．７４－８７ゾーン、１１８．０９－３２が視野となるが、一旦買いが入り易い。ただし、１１７．５１を維持できない場合１１６．８２－９３，１１６．４２の戻り安値まで視野となるが維持は不透明も、１１５．９１－１１６．０９の戻り安値圏を割れると相場が崩れ気味となり、１１５．６４まで割れると、１１４．５６－６８や１１４．１６－２２までポイントが薄くなる。また１１３．７７や１１３．２８の戻り安値を割れると、相場は崩れ気味となり１１２．９６－１１３．０２、１１２．４３－６７なども視野となるが、更に１１２円を荒れると１１０円方向への調整リスクとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けたいが、反発があれば、１２１．５０－００ゾーンを慎重に売り上がる形。ストップは１２２．７７越えで、ターゲットは、１２０．５０―００ゾーンが維持されると利食い優先が良い。もし、割れても１２０円を前にしっかりと利食いたい。またこういった位置の買いは１１１９．８８をストップ、または、１１９円ミドルまで買い下がるなら、ストップは１１８．８７割れとなるが、こういった下落では、１２０円ミドルが抑えると利食い優先が安全となる。