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おはようございます。だいまんです。
2021年12月6日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の海外市場は、注目の米１１月雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比＋２１．０万人と市場予想の＋５３．０万人を大幅に下回り、更に平均時給も弱い結果となったことで、一時ドル売りが強まったが、一方で失業率は、４．２％と市場予想の４．５％より大きく改善、強い１１月ＩＳＭ製造業指数やブラード・セントルイス連銀総裁が、「テーパリング完了前に利上げを検討することもできる」、「テーパリングは来年３月までに終了するべき」と発言したこともあって、米１０年物国債利回りが、米雇用統計後の１．４０９％から１．４７２％まで反発し、ドル相場に買い戻しを誘った。
ただ、その後利回りが１．３３２９％まで低下、高く始まったＮＹ株価３指数が、オミクロン株の米国内感染拡大を受けて、下げ足を速めたことで、リスクオフの円買いが強まる形で週末の取引を終了した。
ドル円は、米雇用統計発表直後１１３．００まで下落したが、一時１１３．６１まで反発も、１１２．５６まで売りに押された。またユーロドルは、１．１３３３を高値に１．１２６７まで下落後、１．１３２７まで再度反発、ポンドドルは１．３３０８を高値に１．３２１０まで一時下落した。 一方クロス円では、ユーロ円は１２８．３４の高値から１２７．３９，ポンド円が１５０．７７から１４８．９８、オージー円は８０．２１から７８．７９、ＮＺＤ円も７７．１３から７５．９７まで下落、カナダ円は、強い加１１月雇用統計を受けて８９．１３まで反発後、８７．７１まで売りに押された。
12月6日tの注目材料
- 16:00 (独) 10月製造業新規受注 [前月比] (前回1.3％ 予想-0.3％)
- 16:00 (独) 10月製造業新規受注 [前年同月比] (前回9.7％ 予想5.5％)
- 18:30 (ユーロ圏) 12月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回18.3)
- 18:30 (英) 11月建設業PMI (前回54.6 予想54.2) 20:30 (英) ブロードベント英中銀副総裁・議会証言 00:00 (米) 11月雇用傾向指数 (前回112.23) 岸田首相・所信表明演説 中国恒大集団・ドル建て利払いリスケ期日(?)
12月6日の相場見通し
週末は、軟調な株価や米長期金利が予想外の低下を示したことで、リスクオフの動きで終了しました。今週は週末の米１１月消費者物価酢数を睨んだ展開ですが、オミクロン株の感染動向次第も、今週も株価や入札も予定される米長期金利の動向に、細心の注意を払って対応しましょう。
経済指標としては、独１０月製造業新規受注、英１１月建設業ＰＭＩ、米国では１１月雇用傾向指数などが発表されます。
大きな注目材料はなく、指標による相場の反応は限定されそうです。また特別な材料もなく、株価や金利の動向次第ですが、直近話題となっていませんが、中国恒大集団が、本日ドル建て利払い期日を迎えるようです。
情報が出て来るかは分かりませんが、悪いニュースが出る可能性に留意しておきましょう。
12月6日のデイ・トレード戦略
ユーロドル
- 予想レンジ：１．１２５０～１．１３５０
- 基本戦略： 逆張り
- 予想時間：０８：０１ 予想時レート：１．１３０８
上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１１８６まで下落を拡大。ただ、現状はこの位置を守って反転的。スロー・ストキャスティクスも売られ過ぎから反転しており、一旦当面の底値の可能性はあるが、月足のスロー・ストキャスティクスは、反転下落しており、反発ではやれやれの売りが出易い。
上値は、１．１３８３の戻り高値で基準線と絡む位置が抑えると弱いが、超えると１．１４６４－８８の戻り高値圏、１．１５１４－７０の窓上限、１．１６０９－１７の戻り高値圏と雲からむ位置、９０日移動平均の１．１６２４やサイコロジカルな１．１６５０が視野となるが、売りが出易い。１．１６９２の戻り高値を越えて、１．１７１６の雲の上限、１．１７４８－５６の戻り高値圏、１．１７８９を越えて１．１８２１－５１戻り高値、１．１８８５－８６の戻り高値が、視野となるが抑えると上値追い出来ない。
１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。
ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。
一方下値は、１．１２００－３５戻り安値が維持されるとサポート形成だが、１．１８８６の直近安値を割れると週足からは１．１１６８の戻り安値、１．１１００を割れると１．０７２８－１．０８７１の戻り安値圏まで視野となるが、月足のサポートからは維持できれば良いが、リスクは、１．０６３６の安値割れとなる。
従ってデイの戦略としては、逆張りで臨みたい。下値は１．１１８６をストップに、１．１２５０前後から１．１２と買い下がって、ターゲットは、１．１３２５－６０ゾーンが抑えると利食いで、またこういった位置の上昇では売って、ストップは１，１３８３越え。この売りの利食いは、１．１２３５－７０ゾーンが維持されると利食いで、割れても１．１２を前に、下げ止まりでは、しっかりと利食っておきたい。
ポンド円
- 予想レンジ：１４９．００～１５０．５０
- 基本戦略： 戻り売り
- 予想時間：０８：２７ 予想時レート： １４９．５９
上昇が一時１５８．２２でＣａｐされて、再度１．１４８．９８まで下落。現状１４８．４６－９６の戻り安値圏が維持されているが、スロー・ストキャスティクスも再下落となっており、割り込むと調整が深まるので注意して対応したい。
上値は、１５０．７７－８１、１５１．４５－９２の戻り高値が圏が抑えると弱い。超えて１５２．３６－５３のそれ以前の安値、１５３．１２－４２の窓の上限、１５３．７１を越えて、１５４．０７－４６戻り高値が視野となるが、売りが出易い。
１５４．７５の上ヒゲを越えて、１５５．３３の雲の上限、１５６円のサイコロジカルまでポイントが薄くなるが、抑えると上値追い出来ない。１５６．２６－５０の戻り高値圏を越えて、１５７．１１－１５７．２８、１５７．６７－００の戻り高値圏の上抜けは不透明。あくまで１５８．２２の高値を越えるとポイントが薄くなり、月足の戻り高値からは、１６０．６５－１６３．８９などが視野となるが、この位置は、１９５．８９の高値を基準とした月足のＨ＆Ｓのショルダーのトップ圏であり、１９５．８９から１２４．８５への下落のフィボナッチ・リトレースメントの５０％＝１６０．３７と重なる位置で、上値は抑えられ易い。
ただ、しっかりと超えると１７５．０１－１７７．３５、１８６．３４－１８８．８０、１９５．２７などが順次ターゲットとなるが、１９５．８９の２０１５年６月の高値を前に、上抜けは不透明となる。
一方下値は、１４８．９８の直近安値を維持すれば良いが、１４８．９６や１４８．４６の安値を割れると相場が崩れ、１４８．１２、１４７．２９－４１まで割れると１４６．３６－５６，１４５．２２の戻り安値を割れると１４４．０４－５０、１４２．８５、１４２．２０まで視野となるが、維持は不透明も維持できない場合１４１．０８－２９、１４０．７６、１４０．３５－３７などが視野となる。
また１３９．４８－５２を割れると１３８．００－３３の戻り安値圏、１３６．８０－９７の下ヒゲまで割れると相場は崩れ、１３４．８８－１３５．７２の戻り安値圏までターゲットとなる。ただこの下方ブレイクが、一気に実現するかは不透明も１３４．４１まで割れると１３３．６２－８４の戻り安値圏、１３３．０５や１３２．９５の戻り安値割れると相場は更に崩れ気味となり、１３２円のサイコロジカル、１３１．７８の安値まで割れると１３０円までターゲットとなる。
従ってデイの戦略としては、突っ込み売りは出来ないが、反発では売り狙い。ただ、早期は１４８．９８を維持するなら買いから入って、ターゲットは１５０円前後では利食いで、売りは１５０．００－３５や１５０．５０前後と売り上がって、ストップは１５０．８１越え。
または、１５１円まで売り上がって、ストップは１５１．４５越えで対応するが。ターゲット、１４９．００－４０ゾーンが維持されると利食いとなる。
