ＦＯＭＣや米ハイテク企業決算を控えて様子見【2021年1月26日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年1月26日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、軟調な欧米株価を受けて、一時リスク回避的な展開も、株価が下げ止まりを見せたことで、ドルの買いは限定された。ＮＹダウは、バイデン大統領の追加経済対策の承認が、議会が難航するとの見方、メルクがワクチン開発から撤退を発表、一部のネット証券のシステム・トラブルもあって一時４３２ドル安まで下落したが、その後、カリフォルニアの制限解除や米企業の決算期待から値を戻した。またナスダックとＳ＆Ｐは、最高値を更新した。ただ、マコネル上院院内総務は、「バイデン大統領の景気対策案は的を外している」と発言している。

ドル円は、１０３．９４まで一時上昇も小動きが続き、ユーロドルは、市場予想を下回った１月ｉｆｏ企業景況感指数もあって１．２１１６まで売りに押され、ポンドドルも１．３６４９まで値を下げた。尚、コンテ伊首相が、２６日朝にも辞任する見通しが伝わっている。

一方クロス円では、ユーロ円が１２５．８１、ポンド円は１４１．６６、オージー円が７９．７７、ＮＺＤ円は７４．４６、カナダ円は８１．２５まで一時売りに押された。

1月26日の注目材料

シドニー市場休場(建国記念日)、インド市場休場(共和国記念日)
08:50 (日) 12月企業向けサービス価格指数 [前年同月比] (前回-0.6％予想-0.6％)
08:50 (日) 日銀金融政策決定会合・議事録公表(12月17－18日開催分)
16:00 (英) 12月失業保険申請件数 (前回6.43万件)
16:00 (英) 12月失業率 (前回7.4％)
16:00 (英) 11月ILO方式失業率 (前回4.9％予想5.1％)
16:00 (英) 11月就業者数増減 (前回-14.4万人)
16:00 (英) 11月平均賃金・除ボーナス (前回2.8％)
20:00 (英) 1月CBI小売売上高調査 (前回-3)
23:00 (米) 11月住宅価格指数 [前月比] (前回1.5％予想0.6％)
23:00 (米) 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 (前回235.77)
23:00 (米) 11月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 [前年同月比] (前回7.9％予想5.4％)
00:00 (米) 1月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数 (前回88.6 予想89.1)
00:00 (米) 1月リッチモンド連銀・製造業指数 (前回19)
00:00 (米) 1月リッチモンド連銀・サービス業売上高指数 (前回-9)
00:00 (米) 1月リッチモンド連銀・製造業出荷指数 (前回12)
00:30 (米) 1月ダラス連銀・サービス売上高指数 (前回4.2)
00:30 (米) 1月ダラス連銀・サービス部門信頼感指数 (前回-4.3)
25:00　センテノ・ポルトガル中銀総裁講演
03:00 (米) 5年物国債入札(610億ドル)
IMF・世界経済見通し・改訂公表
フューチャーインベストメントイニシアチブ「砂漠のダボス会議」(サウジ・リヤド)
世界経済フォーラム「ダボス・アジェンダ」
米企業決算：マイクロソフト、ジョンソン&ジョンソン、ベライゾン、テキサス・インスツルメンツ、スターバックス、AMD、レイセオン、アメックス、
3M、GE、ロッキード・マーチン、DRホートン

1月26日の相場見通し

昨晩は、一時株価の下落でリスクオフの展開も、大きな展開とはなっていません。良好な企業決算もあるでしょうが、株価が高値圏で不安定な動きとなっていることは注意しましょう。

本日は引き続きＦＯＭＣを睨んで、様子見ムードの展開が想定されますが、ＩＭＦが世界経済の見通しを公表します。新型コロナウイルスの感染再拡大とワクチンの開発で、どういった見通しとなるかは、分かりませんが、もし見通しの引き下げなどがあると株価の圧迫要因となるので注意しておきましょう。

経済指標としては、日本では１２月企業向けサービス価格指数と１２月１７－１８日開催分の日銀金融政策決定会合議事録、英国では１２月雇用統計と１月ＣＢＩ小売売上高調査、米国では、１１月住宅価格指数、１１月Ｓ＆Ｐ/ケース・シラー住宅価格指数、１月コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数、１月リッチモンド連銀・製造業指数とダラス連銀・サービス売上高指数などが公表されます。

経済指標に対する市場の反応は鈍る展開が続いていますが、米経済指標は、弱い結果で、米長期金利が低下するとドル売りが出易いので注意しておきましょう。

その他、世界経済フォーラムの影響はないと思いますが、今週から米ハイテク企業の決算が目白押しとなります。既に期待感からナスダックなどが最高値を更新していますが、良い決算となっても、発表が終われば、材料出尽くし感となり易いことは留意しておきましょう。

1月26日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ポンドドル

予想レンジ：１．３５５０～１．３７５０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：２６　予想時レート：１．３６７１

ポンドドルは、下値を１．２６７６や１．２８５５で支えて、上昇が１．３７４６まで拡大も上げ渋っている。日足のスロー・ストキャスティクスも揉み合い気味で、上値追いは不透明だが、ただ、下限に表示した月足のチャートからは、２．１１６２の高値からの超長期のレジスタンスの上抜けが実現しており、押し目では買い入り易そう。

下値は１．３５７５－１．３６４９の戻り安値圏を維持すると強いが、１．３５０３－２０や１．３４３０－５１の下ヒゲ圏を割れると１．３３８０の雲の上限、１．３３０４－５０の戻り安値、１．３２５４の９０日移動平均、１．３２４０の雲の下限まで視野となるが、サポートから買いが入り易い。ただし、１．３１８８や１．３１３５の下ヒゲを割れると相場は崩れ気味となり、１．３０のサイコロジカル、１．２９０６－３３の戻り安値圏までの調整の可能性が高まりそう。ただ、一旦下支える可能性はあるが、１．２８５５まで割れると１．２８０６－１．２８４５ゾーン、１．２７５２までターゲットとなり、更に１．２６７６や１．２６４５の戻り安値を割れるケースからは、１．２４３８－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２３６０まで視野となり、１．２２５２の戻り安値まで割れると１．２１６２などがターゲットとなるが、最大のリスクは１．２０７３の戻り安値割れで、その場合１．２０のサイコロジカルがターゲットとなる。

一方上値は、１．３７４６を超えて、週足の１．４００７－３２の窓の上限がターゲットとなる。この上抜けは不透明だが、超えた場合２０１６年のブレグジット決定後の戻り高値となる１．４３７７まで、ほとんどポイントがなくなる。ただ、この位置を一気に超える動きとなるかは想定しづらい。超えるまでは、更に本格的な上昇とならないことは、注意しておきたい。

デイの戦略としては、高値圏での保合で、若干不透明だが、少なくとも大きめの下落があれば、買いは狙いたいが、上値追いは出来ず、当面逆張り的にスタンスから望みたい。

上値は１．３７２４や１．３７４６をストップに、１．３７前後が抑えるなら売り狙い。ターゲットは、１．３６３６－４９の戻り安値圏を前に、下げ止まりでは利食いで、またこの位置の買いは、維持が確認できればだが、ストップを１．３６２４割れなどで対応したい。また割れるケースがあれば、１．３５２０をストップに、１．３５４５－１．３６０５ゾーンを慎重に買い下がる形。利食いは、デイでは、１．３６２４－１．３６４９ゾーンのそれ以前の安値が抑えると利食いで、超えても１．３７を前に、しっかりと利食っておきたい。

豪ドル円

予想レンジ：７９．２０～８０．２０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０９：４７　予想時レート：７９．９５

豪ドル円は、下値を７３．９８と７３．１４で、ダブル・ボトムで支えて上昇が８０．９３まで堅調に拡大も現状は上げ渋っている。既にスロー・ストキャスティクスは、ダイバージェンス気味だが、下落傾向が続くなら注意しておきたいが、上値は、８０．５３が抑えると弱い状況が続くので注意。あくまで８０．９３を超えて、８１円、８２円や８３円などのサイコロジカルを順次視野となるが、ポイント・ポイントで上値を抑えられるだろうが、こういった位置まで超えて、８３．９０－８４．５５の戻り高値圏まで視野となるが、引き続き上抜けは不透明となる。

一方下値は、７９．７７の戻り安値の維持では強いが、７９．５１を割れると７９．２２の基準線、７８．８６－９８、７８．３６－７１，７７．８６－８９の戻り安値圏まで視野となるが、雲の上限が７７．５５に控え買いが入り易い。ただし、７７．５０を割れると７６．５４－７７．１２、７５．７３－７６．０９が視野となるが雲の下限が７５．９９に控え、こういった位置の維持では堅調が続く。ただし、７５．４１の安値まで割れると７４．５７－７５．０８の戻り安値圏、７３．６２－７４．０８まで視野となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ない。このリスクは７３．１４を維持出来ずに、７２．５４の安値まで割れるケースで、その場合過去の揉み合いゾーンとなる６７．３０－７０．１８ゾーンまで視野となるが、フィボナッチ・リトレースメントや日足のサポートと合わせても良い位置となる。リスクはこれを維持できないケースだが、それでも６４．４１、６２．７６の戻り安値を割れるような調整は、現状あまり想定していない。

デイの戦略としては、現状は下値トライが先となりそうで、慎重に戻りを待って売り狙い。６０分足のレジスタンスとなる８０．２０方向への上昇で売って、ストップを８０．３５と近めとするか、８０．５３に置いて売り上がり。また超えても８０．８６－９３を超えるまでは、売り直しも検討したい。ターゲットは、７９．８０－９０の維持では買い戻しとなるが、割れると７９．５０前後の動向次第で利食いとなる。一方買いは７９円前後から検討して、ストップは７７．５０割れに置いて、７８円ミドル、出来れば７８円まで慎重に買い下がり場を探したい。ただ、こういった下落の場合、少し長めに持つなら良いが、デイでは、７９．８０―９０が逆に上値を抑えると利食い優先となる。

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