ユーロ圏指標と月末フローが焦点【2020年10月30日】

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おはようございます。だいまんです。

2020年10月30日相場分析です。

昨日のマーケット

昨晩の海外市場は、ＥＣＢ理事会で政策金利は据え置かれたが、ラガルドＥＣＢ総裁が、「１２月の理事会ではあらゆる手段を検討する」と追加緩和を示唆したこと、米第３四半期のＧＤＰや個人消費の速報、週間新規失業保険申請件数が、良好な結果となったことでドルの買い戻しが優勢となった。株価面では、総じて前々日の大幅な下落から買い戻しが優勢となるも、リスクオンの動きは大きく広がっていない。ＮＹダウは、２２９ドル安から３７１ドル高まで一時反発も、高値圏は維持できていない。

ドル円は、１０４．０３を安値に１０４．７３まで反発、ユーロドルが１．１６５０まで下落、ポンドドルも１．２８８２まで値を下げた。

一方クロス円では、ユーロ円が１２１．９０、ポンド円が１３４．６６、オージー円は７３．１５まで下落、ＮＺＤ円は６９．５０から６８．９９で上下、カナダ円は７７．９３まで下落後、原油価格の下げ止まりを受けて７８．６５まで反発した。

10月30日の注目材料

08:30 (日) 10月東京都区部消費者物価指数・除生鮮食料品 [前年同月比] (前回-0.2％予想-0.5％)
08:30 (日) 9月失業率 (前回3.0％予想3.1％)
08:30 (日) 9月有効求人倍率 (前回1.04 予想1.03)
08:50 (日) 9月鉱工業生産・速報値 [前月比] (前回1.0％予想3.0％)
08:50 (日) 9月鉱工業生産・速報値 [前年同月比] (前回-13.8％予想-9.8％)
09:30 (豪) 第3四半期卸売物価指数 [前期比] (前回-1.2％)
09:30 (豪) 第3四半期卸売物価指数 [前年同期比] (前回-0.4％)
09:30 (豪) 9月住宅ローン (前回0.2％)
09:30 (豪) 9月民間部門貸付 (前回0％)
14:00 (日) 9月新設住宅着工戸数 [前年同月比] (前回-9.1％予想-8.6％)
15:30 (仏) 第3四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-13.8％予想15.0％)
15:30 (仏) 第3四半期GDP・速報値 [前年比] (前回-19％)
16:00 (独) 9月小売売上高指数 [前月比] (前回3.1％ (1.8％) 予想-0.5％)
16:00 (独) 9月小売売上高指数 [前年同月比] (前回3.7％ (3.0％) 予想6.6％)
16:00 (独) 第3四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-9.7％予想7.3％)
16:00 (独) 第3四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-11.3％予想-5.5％)
16:00 (独) 第3四半期GDP・速報値・季調前 [前年同期比] (前回-11.3％予想-5.2％)
16:30 (スイス) 9月実質小売売上高 [前年同月比] (前回2.5％)
16:45 (仏) 10月消費者物価指数・速報値 [前月比] (前回-0.5％予想0.1％)
16:45 (仏) 10月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回0.0％予想0.1％)
16:45 (仏) 9月消費支出 [前月比] (前回2.3％予想-1.0％)
17:00 (スイス) 10月KOF景気先行指数 (前回113.8 予想108.0)
17:00 (トルコ) 9月外国人到着数 [前年比] (前回-71.23％)
18:00 (ユーロ圏) ＥＣＢ専門家予想調査
19:00 (ユーロ圏) 9月失業率 (前回8.1％予想8.2％)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・速報値 [前期比] (前回-11.8％予想9.5％)
19:00 (ユーロ圏) 第3四半期GDP・速報値 [前年同期比] (前回-14.7％予想-7.0％)
19:00 (ユーロ圏) 10月消費者物価指数・速報値 [前年同月比] (前回-0.3％予想-0.3％)
19:00 (ユーロ圏) 10月消費者物価指数コア指数・速報値 [前年同月比] (前回0.2％予想0.2％)
21:00 (南ア) 9月貿易収支 (前回389億ZAR 予想284億ZAR)
21:30 (加) 8月月次GDP [前月比] (前回3.0％予想0.9％)
21:30 (加) 8月月次GDP [前年同月比] (前回-5.0％予想-4.2％)
21:30 (加) 9月鉱工業製品価格 [前月比] (前回0.3％予想0.1％)
21:30 (加) 9月原料価格指数 [前月比] (前回3.2％予想0.3％)
21:30 (米) 第3四半期雇用コスト指数 [前期比] (前回0.5％予想0.6％)
21:30 (米) 9月個人所得 [前月比] (前回-2.7％予想0.2％)
21:30 (米) 9月個人消費支出 [前月比] (前回1.0％予想1.0％)
21:30 (米) 9月個人消費支出・デフレーター [前年同月比] (前回1.4％予想1.5％)
21:30 (米) 9月個人消費支出・コアデフレーター [前月比] (前回0.3％予想0.2％)
21:30 (米) 9月個人消費支出・コアデフレーター [前年同月比] (前回1.6％予想1.7％)
22:45 (米) 10月シカゴ購買部協会景気指数 (前回62.4 予想58.0)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 (前回81.2 予想81.2)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感/現況指数・確報値 (前回87.8)
23:00 (米) 10月ミシガン大学消費者信頼感/期待指数・確報値 (前回75.6)
23:30 (ユーロ圏) バイトマン独連銀総裁講演
00:00 (加) 8月財政収支 (前回-282.3億加ドル)
01:00 (米) 9月ダラス連銀・PCE価格指数 (前回2.6％)
米企業決算：アッヴィ、エクソンモービル、シェブロン、ハネウェル、アンダーアーマー

10月30日の相場見通し

昨晩は、ＥＣＢ理事会後、ラガルドＥＣＢ総裁が、「１２月の理事会ではあらゆる手段を検討する」と追加緩和を示唆したことや米国の経済指標が良好な結果となったことで、ドルの巻き戻しとなりました。

本日は、月末で午後１２時のロンドン・フィキシングにおける月末のフローの動きや週末のポジション調整に注目ですが、経済指標としても重要な指標の発表が続きます。

日本では、１０月東京都区部消費者物価指数、９月失業率・有効求人倍率と鉱工業生産・速報値、豪州では、第３四半期卸売物価指数と９月住宅ローン、ユーロ圏では独９月小売売上高指数、ユーロ圏の９月失業率、各国の第３四半期ＧＤＰと１０月消費者物価指数の速報値、カナダの８月月次ＧＤＰ、米国の第３四半期雇用コスト指数、９月個人所得・個人消費支出、１０月シカゴ購買部協会景気指数とミシガン大学消費者信頼感指数の確報値が発表されます。

特にユーロ圏が焦点となりそうですが、昨日のＥＣＢ理事会では、欧州の新型コロナウイルスの感染再拡大やロックダウンの再開を受けて、追加緩和の可能性が示唆されてユーロ売りを強めましたが、更に今夜の経済指標が弱い結果となった場合に加えて、ユーロ圏の要人が、ラガルド総裁の発言を踏襲する内容となるなら、ユーロが更に押し下げられる可能性に注意しておきましょう。

また米国では、昨晩の第３四半期のＧＤＰや個人消費などが良好な結果を示しています。良い数字がドル相場を支えるか注目しましょう。

その他、週末のＥＵが主張していた英国とのＦＴＡ交渉期限に関しては、既に１１月中旬まで、交渉が延長される見通しですので、影響は少ないでしょうが、コロナの問題もあって、合意が難しくなるなら注意しておきましょう。

10月30日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．２０～１０５．２０
基本戦略：逆張り
予想時間：０９：３１　予想時レート：１０４．５８

上値を日足の雲の上限に抑えられて、調整も１０４円が底堅く下値を支えている。引き続きこの位置は、テクニカル的に意味はなく、どこかの買いが支えているとしても、スロー・ストキャスティクスも反転下落を継続しており、割り込むなら調整が深まるリスクは考慮して対応したい。

上値は、転換線の１０４．８９、喜寿戦の１０５．０７、雲が１０５．２０から１０５．７７に控えており、日足のレジスタンスと絡めて、１０５．７５の戻り戻り高値を超えて、１０６円のサイコロジカル、１０６．１１の戻り高値を超えて１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

一方下値は、現状６０分足からは１０４．０５－２５などが支えると堅調も１０４円をしっかりと割れる展開から相場は崩れ、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。

デイの戦略としては、１０４円が支えていることで、今日のところは、余程の材料がないと割れる展開は想定しない。また月末であることを考えると一定の買いも入り易いので、基本逆張り的な戦略となる。

上値は、まず１０５．０６をストップに、１０５円方向を慎重に売り上がって、ターゲットは、１０４．２０－４０が維持されると利食いで、またこの位置の買いは、１０４円割れをストップで対応するも、買いのターゲットは、１０４．６０－７０が抑えると利食い優先となる。また、もし１０５．０６を超える動きがあっても、ストップを１０５．７５において、１０５．２０前後、１０５．４０－６０まで売り直しとなるが、こういった上昇の場合、ターゲットは、１０４．６０－７０が維持されると利食い優先となる。

一方１０４円割れのケースでは、慎重に倍返しも検討されるが、１０３．７５にはオプションの防戦が想定されることで、売りは利食い優先。また買いは１０３円ミドルまで買い下がって、ストップは深めとするなら、１０３円割れ。ターゲットは、少し長く持つことも一考だが、デイでは、１０４円が上値抑えると利食い優先となる。

ポンドドル

予想レンジ：１．２８５０～１．３１００
基本戦略：突っ込みは避けて、戻り売り
予想時間：０９：４１　予想時レート：１．２９２７

下落を１．２６７６で維持して反発が、日足の雲を上抜ける展開も１．３１７７で抑えられて、短期上昇サポートや２０日移動平均を割り込み、スロー・ストキャスティクスが、再下落気味となっており、調整リスクが続きそう。

上値は、１．３０６５－１．３１２５ゾーンが抑えると日足のレジスタンスが有効。１．３１７７の戻り高値を超えて、１．３２５５－８５にギャップ、１．３３５８－１．３４０３に戻り高値圏が視野となるが上抜けは不透明で、１．３４８２の高値からレジスタンス形成の可能性が残っている。あくまで１．３４８２や１．３５１３の上ヒゲを超えて、一定のあく抜け感となる。

一方下値は、昨日の安値１．２８８１を維持できない場合、１．２８６３から１．２８４５、更に１．２８０６－１．２８３７ゾーンまで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１．２７５２の戻り安値を維持出来ずに、１．２６７６や１．２６４８を割り込むと１．２４３５－１．２５２０ゾーンの戻り安値圏、１．２４前後のサポートが視野となるが、維持では堅調も、１．２３６０や１．２２５２まで割れると１．２２００のサイコロジカルまで視野となる。更なるリスクは１．２０７３の戻り安値割れとなる。

デイの戦略としては、突っ込み売りは避けなければならないが、１．２９７０－１．３０００ゾーンへの戻りは売って、ストップは１．３０２２越え。また超えても１．３０ミドルでの売り直しで、この場合のストップは１．３０６５や１．３０８０としたい。ターゲットは、１．２９が維持されると利食い優先。１．２８８１の昨日の安値を割れても、１．２８ミドルから前半では利食いたい。また１．２８までは買っても、ストップは１．２７５２．または、１．２７台まで待って買い下がっても、ストップは１．２６４８などでの対応となる。こういった買いの場合のターゲットは、１．２９が抑えると利食い優先となる。