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おはようございます。だいまんです。
本日の相場分析です。
目次
昨日のマーケット
金曜日の市場は、株価の反発もあって、前日のドル買いからは巻き戻しが優勢となるが、米８月消費者物価指数が、予想より強い内容となったことが、ドルの下値を支えた。ヴシリャウスカスECB理事から「最近のユーロの上昇は歴史的に例外ではない」との発言が聞かれるなど、レーンECB専務理事以外にユーロ高を強めに懸念する声がないことがユーロ買いを促した。
ドル円は１０６．２６から１０６．０６で推移、ユーロドルは、ヴシリャウスカスＥＣＢ理事が「最近のユーロの上昇は歴史的に例外ではない」との発言したことで１．１８７４まで一時反発後、１．１８２６まで売りに押され、ポンドドルは、１．２７６２から１．２６８６で上下した。
一方クロス円では、ユーロ円は１２６．１３の高値から１２５．４８、ポンド円は１３６．６０から１３５．５７で推移した。
9月14日の注目材料
- 08:01 (英) 9月ライトムーブ住宅価格 [前年比] (前回4.6％)
- 08:01 (英) 9月ライトムーブ住宅価格 [前月比] (前回-0.2％)
- 10:30 (中) 8月住宅価格指数 [前年比] (前回4.8％)
- 13:30 (日) 7月鉱工業生産・確報値 [前月比] (前回8.0％)
- 13:30 (日) 7月鉱工業生産・確報値 [前年同月比] (前回-16.1％)
- 13:30 (日) 7月設備稼働率 [前月比] (前回6.2％)
- 13:30 (日) 7月第三次産業活動指数 [前月比] (前回7.9％ 予想0.5％)
- 18:00 (ユーロ圏) 7月鉱工業生産 [前月比] (前回9.1％ 予想4.15％)
- 18:00 (ユーロ圏) 7月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-12.3％ 予想-8.1％)
- 06:00 (NZ) 第3四半期ウェストパック消費者信頼感調査 (前回97.2)
- 自民党総裁選投開票
- OPEC月報
- EU中国首脳会議(中国国家主席、EU大統領、欧州委員長、独首相出席）
9月14日の相場見通し
金曜日の海外市場は、株価の反発もあって、若干ドル買いに巻き戻しが優勢となりましたが、米国の８月消費者物価指数が、予想より強い内容となったことなどが、ドルの下値を支えました。
今週は、米ＦＯＭＣ、日銀や英中銀が金融政策を公表します。政策の変更は想定されていませんが、各中銀のスタンス次第では、相場が荒れた動きを示すのか注目しましょう。
ただ、本日の経済指標としては、英９月ライトムーブ住宅価格、中国の８月住宅価格指数、日本の７月鉱工業生産・確報値と設備稼働率、７月第三次産業活動指数、ユーロ圏では７月鉱工業生産、南アの第2四半期失業率・失業者合計、ＮＺの第３四半期ウェストパック消費者信頼感調査しか発表がありません。注目度の高い指標がないことで、経済指標の影響は少ないでしょう。
また、自民党総裁選は、ほぼ菅氏が確定で、ＥＵと中国の首脳会議が開催されますが、特別為替市場に影響のある材料が出て来ることはないでしょう。引き続き新型コロナウイルス関連、米中関係や米大統領選挙に関する報道、株価の動きなどに、注目して対応しましょう。
9月14日のデイ・トレード戦略
本日の、トレード戦略です。
ドル円
- 予想レンジ：１０５．７０～１０６．５０
- 基本戦略：逆張り
- 予想時レート：１０６．１４ 予想時間 ０８：３６
ドル円相場は、日足の雲の下限に突入も反発が１０６．５１－５５で抑えられて揉み合いが続いている。
ただ、下値は日足の雲の下限が１０５．６６から今後切り上がりを見せることで、こういった位置が下値を支えると、スロー・ストキャスティクスも反転気味であり、上値トライの可能性もあるかもしれない。特に今週はＦＯＭＣが控えており、低金利の長期維持は既に大分織り込まれていることもあって、結果次第では、雲の上限トライの可能性はありそう。更なる上昇は不透明だが、上値は、１０６．５１－５５を超えても、日足の雲の上限が１０７．０２に降りてきており、こういった位置が上値を押さえそう。あくまで１０７．０５を超えて、１０７．５４の戻り高値、更に１０８円を目指す動きとなるが、それでも１０８．１７の高値を超えるまではあく抜け感は出ない。
一方下値は、雲の下限を維持できなくても、１０５．３０－５０が支えるとサポートから堅調が続く見通しで、あくまで１０５．１０－２０や１０５円をしっかりと割れて調整が深まるが、それでも１０４円ミドルが支えると更に突っ込み売りは出来ないが、１０４．１９割れと、フィボナッチ・リトレースメントの７６．４％となる１０３．６７、戻り安値からは１０３．１８、１０１．９９がターゲットとなる。ただ、こういった位置は一旦買いとなり易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなることは変わらない。
従って、デイ・トレードの戦略としては、１０６円前後、雲の下限となる１０５．６５－７０レベルと買い下がって、ストップは短期的に１０５．４５割れとするか、更に１０５．３０－５０ゾーンまで買い下がるなら、ストップを１０５．１０割れとしたい。ターゲットは、１０６．２５－３５が抑えると利食いも、超えるなら１０６．５０を前に上げ渋りで利食っておきたい。また、売りとしては、１０６．５０を抑えることが確認できれば、１０６．５５をストップに売り狙いとなるが、この場合、１０６円が維持されると利食い優先が安全となる。 また、１０６．５５を超えた場合も１０７．０５の上抜けをストップに、１０７円までは売り場を探したい。ただ利食いは、こういった反発では、１０６．３０－５０ゾーンが維持されると利食い優先となる。
ユーロドル
- 予想レンジ：１．１７９０～１．１８９０
- 基本戦略：逆張り
- 予想時レート：１．１８４０ 予想時間 ０８：３６
反発を１．２０１１でＣａｐされて、調整も指摘した１．１７５４－６５ゾーンを若干下回るも１．１７５２で維持しては反発的。
ただ、上値は１．２０１１から１．１９１７で形成するレジスタンスが、抑えると特に弱いが、ただ、超える動きも想定されるが、それでも１．２０が再度上値をＣａｐするなら上値追いは出来ない。ただ、１．２０１１を超えると騙しの動きには注意だが、１．２０５５－９０、１．２１６７の月足の雲の上限がターゲットとなる。
一方下値は、６０分足から１．１８００－３０、１．１７７５－８０などが支えると堅調も、１．１７５２を次に割れるとストップ出易く、それでも１．１７前半の維持では良いが、更に１．１６９６の戻り安値まで割り込むと、相場の転換が確認されるので注意。その場合、パラレル・サポートとなる１．１６前後、更に割れるとそれ以前の高値１．１４９５から１．１４２２ゾーンが視野となるが、日足の雲が重なり買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易いだろう。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。
従って、デイ・トレードの戦略としては、ＦＯＭＣを控えて逆張り的となるが、上値はまず、直近高値の１．１９１７を前に、１．１９方向への上昇を売って、ターゲットは、１．１８２５－３０が維持されると買い戻し。割れても１．１８円後から１．１７７５前後までは買い戻しや買い下がりで、このストップは１．１７５３の安値割れで、その場合倍返しも検討されるが、１．１７前半では利食いで、また買ってもストップは１．１６９６割れで倍返しとなる。倍返しのターゲットは１．１６ミドルの維持では買い戻し。また、上値は１．１９１７を超えても、１．２０１２の高値をストップに、１．１９ミドル、１．２０方向への上昇は売り上がる形だが、ただ、こういった上昇では、１．１９００－２０が維持されると利食い優先となる。
