今週も米長期金利と株価睨み【2021年10月11日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年10月11日の相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、米９月非農業部門雇用者数が、＋１９．４万人と予想の＋５０万人を大幅に下回ったことで、一時ドル売りが出るも、過去分が上方修正されたこと、失業率が４．８％と予想の５．１％より強い結果となったことで、１１月のテーパリング発表は変わらないとの見方から、米１０年物国債利回りが、１．６１７％まで上昇したことで、ドル売りは限定された。

ドル円は、１１１．５１まで下落後、１１２．２５まで高値を更新、ユーロドルは１．１５８６まで上昇後、１．１５５６と揉み合い、ポンドドルは、１．３６５６まで上昇後１．３６１０を下値に推移した。

一方クロス円は、ＮＹ株価３指数が、連休を控えてマイナス圏で引けたが、悪影響は見えず、ユーロ円が１２９．９１、ポンド円が１５２．９５、オージー円は８２．０８、ＮＺＤ円が、７７．８６まで値を上げ、カナダ円は、原油価格が約７年ぶりの高値を更新、加９月雇用統計が、予想を上回ったことで、９０．０６まで上昇した。

10月11日の注目材料

10月11日の相場見通し

週末の相場は、弱い米雇用統計にも、米長期金利が上昇を強めたことで、ドル自体は揉み合いも、円売りが優勢で終了しました。

引き続き軟調な円の動きが続くか注目されますが、ただ、軟調な株価の動きが続くなら、追いかけるのは避けておいた方が良いでしょう。

本日の経済指標としては、中国の９月マネーサプライ、９月人民元建て融資や外国直接投資など、米国では、９月雇用傾向指数などが発表されます。

注目度の高い指標はありませんが、中国の指標がサプライズ的に弱い結果となるなら、再び恒大集団の問題が意識されて、他の不動産企業の倒産懸念につながるので注意しておきましょう。一方米国の９月雇用傾向指数は普段影響の少ない指標ですが、週末の非農業部門雇用者数が、予想外に弱かったこともあって、良好な結果が見えた場合、見直しの動きもありそうです。

またＥＣＢ要人の発言が続きますが、先週来比較的、ハト派的な発言が続いています。現状個別の発言で、大きな影響は出ていませんが、総じて欧州経済の見通しに、慎重論が続くと、ユーロ相場の上値を押さえそうです。

その他、週末岸田総理が、金融課税の強化に関して、直ぐには実行しない旨の発言を行っています。これを受けて、週初のドル円相場は、週末比若干円高気味となっています。株価面では、好材料としても、為替市場に対する影響は強く出ないでしょう。

また、ＮＹが一応休場ですが、本日は債券市場を除くと、株式や為替市場はオープンしています。本日もＮＹ株価の動きには注目して対応しましょう。

10月11日のデイ・トレード戦略

本日のデイトレード戦略です。

ドル円

調整を１０８．７２や１０９．１１－１２で維持して、日足の雲を超えて、１１２．２５まで上昇した。スロー・ストキャスティクスも反転上昇となっており、日足の雲が支えると堅調で、今後は押し目買いが優勢となるか注目される。

下値は、１１１．２０－５０、１１０．８７－００などが支えると強いが、１１０．８２の戻り安値を割れると基準線の１１０．６８，１１０．２５－５４の戻り安値、１０９．１９の雲の上限や１０９．８４の雲下限が、逆サポートすると堅調が続くが、１０９．７１の戻り安値を割れると１０９．５０のサイコロジカル、１０９．１１－１２の戻り安値やサイコロジカルな１０９円前後を維持出来ずに、１０８．７２の戻り安値まで割れると調整色が強まり、１０８．５６－５７の戻り安値圏、１０８．３５の戻り安値まで視野となるが、維持では更に突っ込み売りは出来ないが、１０８．０３の戻り安値や１０８円を維持出来ずに、もし１０７．４８まで割れると相場は崩れる。その場合１０７．１６のそれ以前の高値、１０６．９４の戻り安値、１０６．３７－６４の戻り安値、サイコロジカルな１０６円前後まで視野となるが、大きな流れのネックラインからは、買いが入り易い。ただ、１０５．８３－８５の戻り安値まで割れると１０５．２０、サイコロジカルな１０５円が視野となるが、更に突っ込み売りは出来ない。ただ、１０４．９２の戻り安値を割れると調整気味となり、１０４．５５－８６まで視野となる。また１０４．４１の戻り安値を割れると相場崩れ気味となるが、ただ、下値には出遅れた雲が控えており、１０４．０５－２０の戻り安値圏で、日足の雲の上限が控える位置が視野となるが、買いが入り易い。ただし割れると雲の下限が位置する１０３．４５－５７まで視野となるが、維持では堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

一方上値は、一旦１１２．１５の月足の雲の上限を超えているが、騙しのリスクが残り、上値追いは不透明。ただ、しっかりと超えると１２５．８６の高値から９９．０２の安値までの調整のフィボナッチ・リトレースメント５０％となる１１２．４４まで視野となるが、抑えると上値追い出来ない。超えて１１４．５５，１１４．７３、１１５．５１、１１８，６６－６０のトランプ大統領就任後の高値まで順次視野となる。

従ってデイの戦略としては、上値追いは避けて、押し目を待って買い狙いとなるが、早期には戻り売りも検討したい。ストップを１１２．７０越えにおいて、１１２円ミドルまで売り上がって、ターゲットは、１１１．８０－００ゾーンが維持されると利食い優先。またこういった下落から買い下がっても、ストップは１１１．５０割れ。更に買い下がるなら、１１０．８２割れをストップに、１１１円前半まで買い下がりとなる。ただ、こういった下落では、それまでの高値が上値を抑えると利食い優先が安全となる。　

ユーロドル

上値を１．２３５１や１．２２６６でＣａｐされて、下落が１．１５２９まで拡大も、現状は更なる展開とならず、日足のスロー・ストキャスティクスが、売られ過ぎ圏にあって反転上昇気味となっており、直ぐに下値を追いかけるのは厳しいが、ただ、月足のスロー・ストキャスティクスは、デッドクロスを継続しており、戻りではやれやれの売りが出易い。

上値は、転換線と絡む１．１６０１－２２の戻り高値が抑えると弱い。１．１６４０の戻り高値を超えて、１．１６６８－１．１７２５の窓の上限、基準線と絡む位置１．１７５０－５６の戻り高値圏、１．１７８７－８０、１．１８２１－５１戻り高値で９０日移動平均や雲の捻じれる位置、１．１８８５－８６の戻り高値が、抑えると弱い。１．１９０９の戻り高値を越えて、一定の反発期待も、１．１９３０－４５、１．１９７５の戻り高値、１．１９９５－１．２００９、１．２０３２－５７、１．２０９４－１．２１０１の日足の窓の上限、１．２１３５－４８の戻り高値を超えても１．２１９３－９５，１．２２１８－５５が抑えると上値は追えない。あくまで直近高値の１．２２５４－６６を超えて、１．２２８５の戻り高値を目指す動きとなるが、上抜けは不透明で、１．２３４９の今年の高値をしっかりと超えて、１．２４００のサイコロジカル、月足からは、１．２４１４－１．２４７６の戻り高値圏、１．２５のサイコロジカルまで視野となる。ただ、１．２５５５の戻り高値を越えるかは、現状不透明となる。

一方下値は、１．１５２９の昨日の安値を割れると１．１５００のサイコロジカル、１．１４９５から１．１４２２ゾーンまで視野となるが買いが入り易い。またもし割れても１．１２－１．１４ゾーンは、揉み合いを経たゾーンで、こちらも買いが入り易い。あくまで１．１１６８の戻り安値を割れるまでは、堅調相場が続くと見たい。

従ってデイの戦略としては、あくまで戻りを待って売り狙いで、１．１６４０をストップに、１．１６前後、１．１６２０－３０と売り場探し。ターゲットは、現状１．１５ミドルが維持されると利食いで、割れてもオプションの防戦が控える１．１５の手前の維持では、しっかりと利食いたい。一方買いは、１．１５が堅く維持される前提では買って見るのも一考だが、割れると比較的大きなストップが出るので、この点を勘案して対応する形となる。またこの場合は、戻ったら早々と利食いが安全となる。また様子見なら１．１４ミドル方向を待って買うのが安全となるが、ただ、こういった下落では、１．１５や１．１５ミドルが抑えられると利食い優先となる。