ドルは揉み合い入りか？【2021年2月8日】

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おはようございます。だいまんです。

2021年2月8日相場分析です。

昨日のマーケット

金曜日の海外市場は、米１月雇用統計の結果を受けて、ドルの売り戻しが優勢となった。１月失業率は、６．３％と予想を下回ったが、非農業部門雇用者数は、前月比＋４．９万人とほぼ予想通り、平均時給が下振れし、前月の非農業部門雇用者数が下方修正されたこともあって、強いとの期待感が強まっていただけに、失望的なドル売りにつながった。ＮＹダウは、米上下院が、バイデン大統領が提案した１．９兆ドル規模の経済対策案の承認が可能になる予算決議案を可決したとの報道を受けて、１９６高まで上昇したが、週末を控えて上げ渋った。

ドル円は、１０５．７７まで上昇後１０５．３４まで下落、ユーロドルは１．２０５０、ポンドドルも１．３７４０まで買い戻された。

一方クロス円では、ユーロ円が１２７．００まで反発、ポンド円は１４４．９０、オージー円は８０．９２、ＮＺＤ円は７９．９６、カナダ円は８３．６４まで一時上昇した。

2月8日の注目材料

ウェリントン市場休場(ワイタンギ・デー)
08:50 (日) 12月経常収支・季調前 (前回1兆8784億円予想1兆830億円)
08:50 (日) 12月経常収支・季調済 (前回2兆3393億円予想2兆2017億円)
08:50 (日) 12月貿易収支 (前回6161億円予想9475億円)
14:00 (日) 1月景気ウオッチャー調査・現状判断DI (前回35.5 予想30.0)
14:00 (日) 1月景気ウオッチャー調査・先行き判断DI (前回37.1 予想35.0)
15:45 (スイス) 1月失業率 (前回3.5％予想3.7％)
16:00 (独) 12月鉱工業生産 [前月比] (前回0.9％予想0.3％)
16:00 (独) 12月鉱工業生産 [前年同月比] (前回-2.6％予想-0.8％)
18:30 (ユーロ圏) 2月ユーロ圏投資家センチメント指数 (前回1.3)
20:00 (加) 1月景気先行指数 [前月比] (前回0.47％)
00:00 (米) 1月雇用傾向指数 (前回99.01)
00:30 (英) ベイリー英中銀総裁講演
01:00 (ユーロ圏) ラガルドECB総裁講演
01:00 (ユーロ圏) ビルロワ仏中銀総裁講演
02:00 (米) メスター・クリーブランド連銀総裁講演
北朝鮮人民軍創建日
ソマリア大統領選挙

2月8日の相場見通し

金曜日の相場は、ドルの売り戻しが優勢となりました。米雇用統計に対する期待感が強かったことが影響していると見られますが、堅調な株価や米長期金利も高止まりの影響も薄く、あくまで週末に向けたポジション調整のドル売りと考えた方が良いでしょう。また、米失業率の改善は、労働参加率が、コロナ前の６３％から現在６１％、長期失業者もコロナ前の１２０万人から４００万万人まで増加していることが要因で、良い改善ではないことは留意しましょう。

そうなると今週以降のドルの動きが焦点となりますが、株価や金利から離れた動きが続くのか注目しましょう。

本日の経済指標としては、日本の１２月国際収支と１月景気ウオッチャー調査、スイス１月失業率、独１２月鉱工業生産、ユーロ圏２月投資家センチメント指数、加１月景気先行指数、米１月雇用傾向指数などが発表されます。

注目度の高い指標の発表はありません。経済指標の相場は限定されそうです。

一方で、要人発言が続きますが、ベイリー英中銀総裁は、直近話題となっている英中銀のマイナス金利の導入に関しての言及があれば、相場に一定の反応が見えるので注意しましょう。また、ラガルドＥＣＢ総裁やビルロワ仏中銀総裁は、ユーロ高けん制発言に注意。メスター・クリーブランド連銀総裁に関しては、あまり発言の影響はないと思いますが、今後の金融政策に関しては発言があるなら注意しておきましょう。

2月8日のデイ・トレード戦略

本日のトレード戦略です。

ドル円

予想レンジ：１０４．８０～１０５．６０
基本戦略：戻り売り
予想時間：０６：２７　予想時レート：１０４．３９

下落を１０２．５９で維持して、日足の雲を上抜ける上昇となっている。

ただ、上値は、日足のレジスタンスやファンラインが控えており、１０６円のサイコロジカルは、過去の相場の上下を司るネック・ラインとなっており、このＣａｐでは、引き続き上昇もおぼつかない。更なる上昇には、１０６．１１の戻り高値を超える必要があるが、その場合も１０６．５０のサイコロジカル、１０６．５５の戻り高値を超えて１０６．９５－１０７．０５なども視野となるが、上抜けは不透明で、１０７．５４や１０８．１７の戻り高値を順次超えるまでは、完全なあく抜けは見えない。

一方下値は現状は、スロー・ストキャスティクスも反転上昇もあって、底堅い可能性はあるが、そろそろ買われ過ぎ圏にあることは留意しておきたい。

まず、１０４．８３－９７が維持されると相当強い可能性はあるが、転換線と絡む１０４．６１を割れると基準線や雲の上限が控える１０４．０５－２０などが視野となるが、サポートからも買いが入り易い。ただし、維持出来ない場合、１０３．４５－５７の日足の雲の下限までターゲットとなるが、維持できれば堅調が続く。このリスクは、１０３．３３の安値を割れるケースで、その場合１０３円方向への調整となるが、維持されると更に突っ込み売りは出来ないが、１０２．９６や１０２．５９を割れると１０２．５０前後のサイコロジカル、１０１．９９の戻り安値、更にサイコロジカルは１０１．５０がターゲットとなるが、引き続き買いが入り易い。最大のリスクは１０１．１９の安値割れとなるが、その場合１００．５８のフィボナッチ・リトレースメント（７５．３１－１２５．８６）までターゲットとなる。ただ、１００円のサイコロジカルを直ぐに割れることは想定できず、買い下がり位置との見方は変わらない。

デイの戦略としては、先週の１０５．７７の上昇が一旦トピッシュとなっており、早期には１０５．５５－６０方向への反発では売場探し。ストップは１０５．７７越えまたは、１０６．１１越えとするなら、１０６円まで売り上がりで対応したい。ターゲットは、１０５．３０前後の動向次第だが、割れるなら１０５．００－２０ゾーンでは一旦利食っておきたい。ただし、利食っても再上昇では売り直しも検討されるが、１０５円が維持されるとこれも利食いだが、割れるなら１０４．８０前後では利食いとなる。またこの位置の買いの場合、ストップは１０４．６１割れ。この買いのターゲットは、１０５．００－３０が上値を抑えると利食いとなる。

ＮＺドル・ドル

予想レンジ：０．７１３５～０．７２３０
基本戦略：逆張り
予想時間：０６：２８　予想時レート：０．７１８７

上昇が月足の雲の上限を超えて０．７３１６まで拡大も、現状は上げ渋っている。

レンジ的なゾーンとなる上値は０．７２５－４８が抑えると弱く、下値の０．７０９６－０．７１０６ゾーンとの次のブレイクが焦点となる。

上値は超えても０．７２８２―００などが再度上値を抑えると上値追い出来ない。また超える動きから０．７３１６を目指しても、エリオット波動の５波の位置にある可能性からは、ダブル・トップをつけると天井が確定するので注意。あくまで０．７３１６をしっかりと超えて０．７３９５－０．７５２５の強い戻り高値圏まで視野となるが、２０１７年７月の高値０．７５５９を超える動きが見えるかは不透明となる。

一方下値は、０．７０９６－０．７１０６ゾーンの戻り安値を割れると日足の雲の上限を割り込むこととなり、その場合、０．７０６２－９１、０．６９９３－０．７０３０ゾーンまでターゲットとなるが、今後０．６９ミドルから切り上がり日足の雲の下限が控えており、維持では堅調が続くが、０．６９６０を割れると０．６８７６－０．６９１６、横ばいとなる０．６８５９の日足の雲の下限、０．６７８２－０．６６８３８なども視野となるがサポートが控えており、維持では良いが、０．６７５２を割れると、若干崩れ気味となり、０．６６８０まで視野となるが、下方ブレイクは不透明も、０．６５９０を維持できずに、更に０．６５４７－５４、０．６５１２や０．６４９０の安値まで順次割れると相場が崩れ、０．６３８２－８６から過去の高値となる０．６１７７のゾーンまで視野となるが、長期サポートからは、買い位置となる。このリスクは、０．５９２０や０．５８４４割れとなる。

従って、デイの戦略としては、前述のレンジブレイクが見えるまでは逆張り的な戦略となる。上値は、０．７２４８をストップに、０．７２２０－３０への戻りでは売場探し。ターゲットは、０．７１３５－３８ゾーンが維持されると利食いで、またこの位置の買いは、０．７０９６をストップに、０．７１方向の下落で買い下がって、ターゲットは、０．７２２０－３０を前に利食いながら対応したい。